| |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
| 一、经营活动产生的现金流量(万) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) |
- |
- |
- |
- |
- |
427.5 |
- |
- |
60298.95 |
111283.76 |
| 收到的税费返还(万) |
- |
- |
513.66 |
516.42 |
- |
113.49 |
46.15 |
- |
- |
- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) |
14941.32 |
121094.34 |
64715.01 |
3050.39 |
61929.95 |
9226.59 |
37652.99 |
64553.09 |
29087.34 |
7162.73 |
| 经营活动现金流入小计(万) |
938581.05 |
1494802.67 |
472230.79 |
340933.45 |
693076.77 |
1177322.1 |
943985.33 |
1011022.9 |
275096.64 |
383890.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) |
- |
- |
- |
- |
- |
440.93 |
376.4 |
1116.62 |
52014.21 |
68615.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) |
93584.08 |
91538.69 |
105023.76 |
111863.68 |
117282.88 |
102612.28 |
89798.33 |
57438.29 |
36044.92 |
26489.92 |
| 支付的各项税费(万) |
33343.57 |
9581.9 |
13446.54 |
10323.64 |
27868.67 |
19269.59 |
22079.08 |
20926.83 |
26295.65 |
18701.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) |
- |
56879.4 |
121620.84 |
126119.1 |
90922.95 |
157536.35 |
131865.73 |
31319.28 |
36988.04 |
43481.97 |
| 经营活动现金流出小计(万) |
993549.12 |
1035716.31 |
416367.93 |
530200.86 |
394293.76 |
748283.85 |
701805.48 |
843877.6 |
659151.82 |
1007265.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) |
-54968.07 |
459086.36 |
55862.86 |
-189267.41 |
298783.01 |
429038.25 |
242179.85 |
167145.3 |
-384055.18 |
-623374.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 收回投资所收到的现金(万) |
- |
- |
- |
65502.33 |
46476.95 |
19754.84 |
210810.93 |
7605.12 |
42728.99 |
3290 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) |
- |
0.4 |
25.52 |
1550.34 |
20114.12 |
- |
13058.64 |
15883.41 |
12196.86 |
3.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) |
- |
204.8 |
51.61 |
42.12 |
0.24 |
51.26 |
17.33 |
6.93 |
119.74 |
66.9 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) |
- |
- |
- |
64.34 |
- |
- |
- |
- |
27155.81 |
- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) |
- |
- |
- |
- |
4728.69 |
500 |
- |
- |
21725.86 |
913272.18 |
| 投资活动现金流入小计(万) |
35.2 |
205.2 |
77.13 |
67159.14 |
71320.01 |
20306.1 |
223886.9 |
23495.46 |
103927.25 |
916633.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) |
- |
4316.97 |
5266.39 |
7130.74 |
15203.82 |
9340.04 |
22422.26 |
20135.4 |
7880.2 |
2717.75 |
| 投资所支付的现金(万) |
- |
- |
- |
38027 |
64101.81 |
17583.47 |
79577.66 |
72384.96 |
181795.53 |
44917 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
50.4 |
4706.94 |
346500.01 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) |
- |
- |
- |
- |
1483.72 |
500 |
- |
- |
- |
- |
| 投资活动现金流出小计(万) |
4807.29 |
4316.97 |
5266.39 |
45157.74 |
80789.35 |
27423.51 |
102001.93 |
92570.76 |
194382.67 |
394134.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) |
-4772.09 |
-4111.77 |
-5189.26 |
22001.4 |
-9469.34 |
-7117.41 |
121884.97 |
-69075.3 |
-90455.42 |
522498.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 吸收投资收到的现金(万) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
686500.64 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 取得借款收到的现金(万) |
227000 |
164000 |
68000 |
- |
- |
- |
- |
10138.74 |
12791.74 |
10000 |
| 发行债券收到的现金(万) |
474260 |
281708 |
202734 |
322250 |
308400 |
403066 |
530772.46 |
- |
194000 |
471000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) |
1672.81 |
- |
- |
268296.43 |
- |
- |
6000 |
2188.83 |
50000 |
- |
| 筹资活动现金流入小计(万) |
702932.81 |
445708 |
270734 |
590546.43 |
308400 |
403066 |
536772.46 |
12327.57 |
256791.74 |
1167500.64 |
| 偿还债务支付的现金(万) |
479835.75 |
296717 |
254300 |
558350 |
401018 |
474387.33 |
670666.84 |
11332.61 |
3538.83 |
200875 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) |
19303.96 |
17331.45 |
14970.45 |
20284.38 |
25654.77 |
32097.94 |
36637.69 |
37285.71 |
21324.62 |
879.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) |
6441.38 |
6546.3 |
6730.49 |
9643.22 |
10442.51 |
- |
- |
66127.79 |
- |
- |
| 筹资活动现金流出小计(万) |
505581.09 |
320594.75 |
276000.94 |
588277.6 |
437115.28 |
506485.27 |
707304.54 |
114746.1 |
24863.45 |
201754.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) |
197351.73 |
125113.25 |
-5266.94 |
2268.84 |
-128715.28 |
-103419.27 |
-170532.08 |
-102418.53 |
231928.29 |
965746.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) |
-45.47 |
40.22 |
39.53 |
215.57 |
-77.94 |
-241.17 |
35.28 |
226.14 |
-631.83 |
258.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) |
137566.1 |
580128.05 |
45446.19 |
-164781.6 |
160520.44 |
318260.39 |
193568.03 |
-4122.39 |
-243214.14 |
865128.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) |
1755008.28 |
1174880.22 |
1129434.04 |
1294215.64 |
1133695.2 |
815434.8 |
621866.77 |
625989.17 |
869203.31 |
4074.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) |
1892574.38 |
1755008.28 |
1174880.22 |
1129434.04 |
1294215.64 |
1133695.2 |
815434.8 |
621866.77 |
625989.17 |
869203.31 |
| 附注(万) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 净利润(万) |
27286.78 |
16732.95 |
-3029.83 |
-43720.95 |
7651.27 |
-36643.92 |
9480.98 |
-54426.82 |
58069.59 |
49883.85 |
| 资产减值准备(万) |
142.75 |
761.01 |
- |
22680.03 |
7270.9 |
10370.94 |
8861.06 |
18999.26 |
1998.32 |
244.01 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) |
- |
3112.59 |
3683.91 |
3816.75 |
3373.46 |
3284.75 |
2928.1 |
1946.23 |
3093.05 |
4014.56 |
| 无形资产摊销(万) |
- |
3320.85 |
3314.56 |
2809.09 |
2374.74 |
2093.03 |
1687.58 |
1082.66 |
717.21 |
281.89 |
| 长期待摊费用摊销(万) |
591.23 |
729.79 |
1031.74 |
1704.41 |
2550.94 |
3572.28 |
2717.17 |
1545.2 |
1003.93 |
534.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) |
-23.91 |
-154.58 |
-102.2 |
-3.06 |
-34.7 |
-3.2 |
32.36 |
4.59 |
72.89 |
97.81 |
| 固定资产报废损失(万) |
6.46 |
62.91 |
90.63 |
22.72 |
4.15 |
280.3 |
0.51 |
69.32 |
92.43 |
1.74 |
| 公允价值变动损失(万) |
12616.6 |
4424.54 |
-1479.92 |
10128.96 |
10082.43 |
25469.77 |
-26702.05 |
45129.74 |
4915.01 |
-14039.06 |
| 财务费用(万) |
21583.16 |
16475.21 |
15298.81 |
22321.12 |
24324.83 |
31406.88 |
43585 |
38089.73 |
11932.9 |
6370.22 |
| 投资损失(万) |
8179.18 |
217.62 |
914.64 |
-3060.12 |
-15746.08 |
-6713.16 |
-8667.65 |
-16422.14 |
-14958 |
-276.61 |
| 递延所得税资产减少(万) |
-13727 |
-4655.61 |
2996.32 |
-5044.25 |
1238.8 |
-7345.42 |
8780.73 |
-9458.04 |
-306.32 |
74.44 |
| 递延所得税负债增加(万) |
5215.42 |
-2.95 |
-27.88 |
-32.47 |
-32.47 |
-181.61 |
-66.85 |
-1821.3 |
-1277.5 |
3048.64 |
| 存货的减少(万) |
- |
- |
- |
- |
- |
298.33 |
-298.33 |
329.85 |
-767.84 |
-10826.76 |
| 经营性应收项目的减少(万) |
-12887.44 |
-746135.09 |
-118232.85 |
-178432.54 |
161225.2 |
506012.55 |
102599.31 |
-537962.48 |
-182353.65 |
-486795.52 |
| 经营性应付项目的增加(万) |
-112754.74 |
1148665.94 |
142727.3 |
-35988.83 |
97788.33 |
-122357.85 |
117330.3 |
680039.51 |
-266394.86 |
-175988.34 |
| 其他(万) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20056.58 |
- |
- |
- |
| 经营活动产生现金流量净额(万) |
- |
459086.36 |
55862.86 |
-189267.41 |
298783.01 |
429038.25 |
242179.85 |
167145.3 |
-384055.18 |
-623374.65 |
| 现金的期末余额(万) |
1892574.38 |
1755008.28 |
1174880.22 |
1129434.04 |
1294215.64 |
1133695.2 |
815434.8 |
621866.77 |
625989.17 |
869203.31 |
| 现金的期初余额(万) |
- |
1174880.22 |
1129434.04 |
1294215.64 |
1133695.2 |
815434.8 |
621866.77 |
625989.17 |
869203.31 |
4074.99 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) |
- |
580128.05 |
45446.19 |
-164781.6 |
160520.44 |
318260.39 |
193568.03 |
-4122.39 |
-243214.14 |
865128.32 |
| 处置交易性金融资产净增加额(万) |
371832.27 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(万) |
301057.31 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万) |
154755.57 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(万) |
72128.84 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(万) |
35.2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万) |
4807.29 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万) |
2430.12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销(万) |
3330.45 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 其中:无形资产摊销(万) |
2739.22 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 汇兑损益/(损失)(万) |
45.81 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表>(万) |
-54968.07 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 减:现金的期初余额(万) |
1755008.28 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 现金及现金等价物净增加额(万) |
137566.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |