国盛证券002670现金流量表 |
5619 ℃ |
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当前股价：12.4，市值：240
亿，动态市盈率PE：117.6，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-101.87%。 其中，历史营业增长率：3.86%，净利增长率：11.45%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:17.76%, 27E:15.52%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 427.5 | - | - | 60298.95 | 111283.76 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 513.66 | 516.42 | - | 113.49 | 46.15 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 121094.34 | 64715.01 | 3050.39 | 61929.95 | 9226.59 | 37652.99 | 64553.09 | 29087.34 | 7162.73 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 1494802.67 | 472230.79 | 340933.45 | 693076.77 | 1177322.1 | 943985.33 | 1011022.9 | 275096.64 | 383890.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 440.93 | 376.4 | 1116.62 | 52014.21 | 68615.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 91538.69 | 105023.76 | 111863.68 | 117282.88 | 102612.28 | 89798.33 | 57438.29 | 36044.92 | 26489.92 |
| 支付的各项税费(万) | - | 9581.9 | 13446.54 | 10323.64 | 27868.67 | 19269.59 | 22079.08 | 20926.83 | 26295.65 | 18701.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 56879.4 | 121620.84 | 126119.1 | 90922.95 | 157536.35 | 131865.73 | 31319.28 | 36988.04 | 43481.97 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 1035716.31 | 416367.93 | 530200.86 | 394293.76 | 748283.85 | 701805.48 | 843877.6 | 659151.82 | 1007265.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 459086.36 | 55862.86 | -189267.41 | 298783.01 | 429038.25 | 242179.85 | 167145.3 | -384055.18 | -623374.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 65502.33 | 46476.95 | 19754.84 | 210810.93 | 7605.12 | 42728.99 | 3290 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 0.4 | 25.52 | 1550.34 | 20114.12 | - | 13058.64 | 15883.41 | 12196.86 | 3.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 204.8 | 51.61 | 42.12 | 0.24 | 51.26 | 17.33 | 6.93 | 119.74 | 66.9 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 64.34 | - | - | - | - | 27155.81 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 4728.69 | 500 | - | - | 21725.86 | 913272.18 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 205.2 | 77.13 | 67159.14 | 71320.01 | 20306.1 | 223886.9 | 23495.46 | 103927.25 | 916633.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 4316.97 | 5266.39 | 7130.74 | 15203.82 | 9340.04 | 22422.26 | 20135.4 | 7880.2 | 2717.75 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 38027 | 64101.81 | 17583.47 | 79577.66 | 72384.96 | 181795.53 | 44917 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 2 | 50.4 | 4706.94 | 346500.01 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 1483.72 | 500 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 4316.97 | 5266.39 | 45157.74 | 80789.35 | 27423.51 | 102001.93 | 92570.76 | 194382.67 | 394134.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -4111.77 | -5189.26 | 22001.4 | -9469.34 | -7117.41 | 121884.97 | -69075.3 | -90455.42 | 522498.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 686500.64 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 164000 | 68000 | - | - | - | - | 10138.74 | 12791.74 | 10000 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | 281708 | 202734 | 322250 | 308400 | 403066 | 530772.46 | - | 194000 | 471000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 268296.43 | - | - | 6000 | 2188.83 | 50000 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 445708 | 270734 | 590546.43 | 308400 | 403066 | 536772.46 | 12327.57 | 256791.74 | 1167500.64 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 296717 | 254300 | 558350 | 401018 | 474387.33 | 670666.84 | 11332.61 | 3538.83 | 200875 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 17331.45 | 14970.45 | 20284.38 | 25654.77 | 32097.94 | 36637.69 | 37285.71 | 21324.62 | 879.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 6546.3 | 6730.49 | 9643.22 | 10442.51 | - | - | 66127.79 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 320594.75 | 276000.94 | 588277.6 | 437115.28 | 506485.27 | 707304.54 | 114746.1 | 24863.45 | 201754.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 125113.25 | -5266.94 | 2268.84 | -128715.28 | -103419.27 | -170532.08 | -102418.53 | 231928.29 | 965746.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 40.22 | 39.53 | 215.57 | -77.94 | -241.17 | 35.28 | 226.14 | -631.83 | 258.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 580128.05 | 45446.19 | -164781.6 | 160520.44 | 318260.39 | 193568.03 | -4122.39 | -243214.14 | 865128.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 1174880.22 | 1129434.04 | 1294215.64 | 1133695.2 | 815434.8 | 621866.77 | 625989.17 | 869203.31 | 4074.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 1755008.28 | 1174880.22 | 1129434.04 | 1294215.64 | 1133695.2 | 815434.8 | 621866.77 | 625989.17 | 869203.31 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 16732.95 | -3029.83 | -43720.95 | 7651.27 | -36643.92 | 9480.98 | -54426.82 | 58069.59 | 49883.85 |
| 资产减值准备(万) | - | 761.01 | - | 22680.03 | 7270.9 | 10370.94 | 8861.06 | 18999.26 | 1998.32 | 244.01 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 3112.59 | 3683.91 | 3816.75 | 3373.46 | 3284.75 | 2928.1 | 1946.23 | 3093.05 | 4014.56 |
| 无形资产摊销(万) | - | 3320.85 | 3314.56 | 2809.09 | 2374.74 | 2093.03 | 1687.58 | 1082.66 | 717.21 | 281.89 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 729.79 | 1031.74 | 1704.41 | 2550.94 | 3572.28 | 2717.17 | 1545.2 | 1003.93 | 534.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -154.58 | -102.2 | -3.06 | -34.7 | -3.2 | 32.36 | 4.59 | 72.89 | 97.81 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 62.91 | 90.63 | 22.72 | 4.15 | 280.3 | 0.51 | 69.32 | 92.43 | 1.74 |
| 公允价值变动损失(万) | - | 4424.54 | -1479.92 | 10128.96 | 10082.43 | 25469.77 | -26702.05 | 45129.74 | 4915.01 | -14039.06 |
| 财务费用(万) | - | 16475.21 | 15298.81 | 22321.12 | 24324.83 | 31406.88 | 43585 | 38089.73 | 11932.9 | 6370.22 |
| 投资损失(万) | - | 217.62 | 914.64 | -3060.12 | -15746.08 | -6713.16 | -8667.65 | -16422.14 | -14958 | -276.61 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -4655.61 | 2996.32 | -5044.25 | 1238.8 | -7345.42 | 8780.73 | -9458.04 | -306.32 | 74.44 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -2.95 | -27.88 | -32.47 | -32.47 | -181.61 | -66.85 | -1821.3 | -1277.5 | 3048.64 |
| 存货的减少(万) | - | - | - | - | - | 298.33 | -298.33 | 329.85 | -767.84 | -10826.76 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -746135.09 | -118232.85 | -178432.54 | 161225.2 | 506012.55 | 102599.31 | -537962.48 | -182353.65 | -486795.52 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 1148665.94 | 142727.3 | -35988.83 | 97788.33 | -122357.85 | 117330.3 | 680039.51 | -266394.86 | -175988.34 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | -20056.58 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 459086.36 | 55862.86 | -189267.41 | 298783.01 | 429038.25 | 242179.85 | 167145.3 | -384055.18 | -623374.65 |
| 现金的期末余额(万) | - | 1755008.28 | 1174880.22 | 1129434.04 | 1294215.64 | 1133695.2 | 815434.8 | 621866.77 | 625989.17 | 869203.31 |
| 现金的期初余额(万) | - | 1174880.22 | 1129434.04 | 1294215.64 | 1133695.2 | 815434.8 | 621866.77 | 625989.17 | 869203.31 | 4074.99 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 580128.05 | 45446.19 | -164781.6 | 160520.44 | 318260.39 | 193568.03 | -4122.39 | -243214.14 | 865128.32 |