威领股份002667核心经营数据 |
3842 ℃ |
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当前股价：11.1，市值：27
亿，动态市盈率PE：-10.27，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-271.18%。 其中，历史营业增长率：15.47%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 24246.2 | 24322.2 | 23113.2 | 23113.2 | 23113.2 | 23113.2 | 13596 | 13596 | 13596 | 6798 |
| 净资产(万) | 110230.62 | 126707.04 | 71039.77 | 77958.03 | 77705.31 | 77037 | 76082.91 | 73591.74 | 76090.03 | 75877.9 |
| 总资产(万) | 201834.24 | 260804.77 | 94976.18 | 90755.05 | 92441.95 | 93152.26 | 88133.42 | 83612.51 | 85117.13 | 88395.14 |
| 营业收入(万) | 114140.11 | 118594.68 | 22896.72 | 29015.34 | 22215.13 | 18499.97 | 18046.65 | 9099.36 | 16157.44 | 23438.84 |
| 营业收入增长率(%) | -3.76 | 417.95 | -21.09 | 30.61 | 20.08 | 2.51 | 98.33 | -43.68 | -31.07 | -1.31 |
| 营业成本(万) | 96537.59 | 68646.7 | 17399.53 | 23726.77 | 14780.32 | 10904.89 | 10308.25 | 5509.5 | 9133.1 | 12213.36 |
| 营业成本增长率(%) | 40.63 | 294.53 | -26.67 | 60.53 | 35.54 | 5.79 | 87.1 | -39.68 | -25.22 | 5.18 |
| 毛利率(%) | 15.42 | 42.12 | 24.01 | 18.23 | 33.47 | 41.05 | 42.88 | 39.45 | 43.47 | 47.89 |
| 三项费用(万) | 23542.73 | 15101.13 | 9816.34 | 4295.62 | 5744.47 | 5110.94 | 5240.71 | 5055.82 | 6435.95 | 6430.99 |
| 费用增长率(%) | 55.9 | 53.84 | 128.52 | -25.22 | 12.4 | -2.48 | 3.66 | -21.44 | 0.08 | 4.35 |
| 费用率(%) | 133.75 | 30.23 | 178.57 | 81.22 | 77.26 | 67.29 | 67.72 | 140.84 | 91.62 | 57.29 |
| 净利润(万) | -29019.27 | 19342.96 | -9597.8 | 521.81 | 1073.55 | 1133.4 | 2295.16 | -2362.32 | 603.99 | 4682.37 |
| 净利润增长率(%) | -250.02 | -301.54 | -1939.33 | -51.39 | -5.28 | -50.62 | -197.16 | -491.12 | -87.1 | -20.12 |
| 经营现金流(万) | -1168.35 | 3737.95 | -14608.91 | 2096.09 | 892.61 | 1086.66 | 2626.53 | 4305.96 | 2731.38 | 54.71 |
| 现金流增长率(%) | -131.26 | -125.59 | -796.96 | 134.83 | -17.86 | -58.63 | -39 | 57.65 | 4892.47 | -97.63 |
| 净利润现金比(-) | 0.04 | 0.19 | 1.52 | 4.02 | 0.83 | 0.96 | 1.14 | -1.82 | 4.52 | 0.01 |
| 净资产收益率ROE(%) | -24.5 | 19.56 | -12.88 | 0.67 | 1.39 | 1.48 | 3.07 | -3.16 | 0.79 | 6.34 |
| 生产资本回报率(%) | -30.42 | 39.01 | -81.17 | -3.67 | 7.14 | 7.34 | 12.8 | -12.41 | 3.06 | 30.89 |
| 资本支出(万) | 39646.21 | 42665.1 | 467.5 | 267.21 | 828.3 | 1138.37 | 1361.09 | 1059.09 | 1261.01 | 1527.15 |
| 折旧和摊销(万) | 6403 | 3504 | 1594 | 1725 | 1676 | 1568 | 1430 | 1391 | 1278 | 1151 |
| 归属股东权益(万) | 67569.38 | 78374.31 | 68145.33 | 77958.03 | 77499.27 | 76802.88 | 75869.08 | 73552.93 | 76011.1 | 75864.09 |
| 股东权益增长率(%) | -13.79 | 15.01 | -12.59 | 0.59 | 0.91 | 1.23 | 3.15 | -3.23 | 0.19 | 5.78 |
| 自由现金流(万) | -55564 | -30922 | -8466 | 1963 | 1943 | 1690 | 2385 | -1990 | 640 | 4306 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -410.94 | -85.14 | 25.32 |
| 每股股东权益(元) | 2.79 | 3.22 | 2.95 | 3.37 | 3.35 | 3.32 | 5.58 | 5.41 | 5.59 | 11.16 |
| 每股股东收益(元) | -0.92 | 0.34 | -0.42 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.17 | -0.17 | 0.05 | 0.69 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCBCB | ABBAA | BCACB | CCACB | BCBCA | ABBCA | ABACA | BCCCB | ACACB | ABBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-+ | -++ | +-- | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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