中科金财002657核心经营数据 |
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当前股价：21.62，市值：74
亿，动态市盈率PE：-49.86，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-130.19%。 其中，历史营业增长率：10.24%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 34008.9 | 33757.67 | 33757.67 | 33757.67 | 33757.67 | 33757.67 | 33757.67 | 33757.67 | 31697.91 | 15848.96 |
| 净资产(万) | 188955.91 | 199297.71 | 216154.66 | 225525.24 | 224700.27 | 254093.85 | 255388.72 | 282932.39 | 165686.5 | 150477.67 |
| 总资产(万) | 252940.25 | 271653.84 | 293654.61 | 314237.61 | 315036.93 | 380952.27 | 454957.07 | 365439.09 | 258896.29 | 233701.3 |
| 营业收入(万) | 100187.72 | 123298.72 | 160609.5 | 175840.27 | 167239.44 | 148562.53 | 122601.77 | 138012.39 | 132755.44 | 109836.72 |
| 营业收入增长率(%) | -18.74 | -23.23 | -8.66 | 5.14 | 12.57 | 21.17 | -11.17 | 3.96 | 20.87 | 7.39 |
| 营业成本(万) | 79451.25 | 97027.35 | 130691.89 | 148887.51 | 143537.06 | 119370.5 | 87278.51 | 100028.76 | 94480.72 | 83123.44 |
| 营业成本增长率(%) | -18.11 | -25.76 | -12.22 | 3.73 | 20.25 | 36.77 | -12.75 | 5.87 | 13.66 | 10.04 |
| 毛利率(%) | 20.7 | 21.31 | 18.63 | 15.33 | 14.17 | 19.65 | 28.81 | 27.52 | 28.83 | 24.32 |
| 三项费用(万) | 14679.81 | 13094.08 | 17571.46 | 16683.29 | 18670.94 | 19085.88 | 29128.84 | 23315.88 | 22547.33 | 21147.71 |
| 费用增长率(%) | 12.11 | -25.48 | 5.32 | -10.65 | -2.17 | -34.48 | 24.93 | 3.41 | 6.62 | -10.73 |
| 费用率(%) | 70.79 | 49.84 | 58.73 | 61.9 | 78.77 | 65.38 | 82.46 | 61.38 | 58.91 | 79.17 |
| 净利润(万) | -10833.06 | -16856.95 | -9269.37 | 690.02 | -28302.24 | -1295.01 | -25810.1 | 17774.18 | 16141.81 | 7887.54 |
| 净利润增长率(%) | -35.74 | 81.86 | -1443.35 | -102.44 | 2085.48 | -94.98 | -245.21 | 10.11 | 104.65 | 40.54 |
| 经营现金流(万) | 2375.77 | 8604.87 | -18814.05 | 3176.83 | -13656.26 | -2825.16 | 10842.82 | 26755.03 | 37270.51 | 24242.04 |
| 现金流增长率(%) | -72.39 | -145.74 | -692.23 | -123.26 | 383.38 | -126.06 | -59.47 | -28.21 | 53.74 | 61.65 |
| 净利润现金比(-) | -0.22 | -0.51 | 2.03 | 4.6 | 0.48 | 2.18 | -0.42 | 1.51 | 2.31 | 3.07 |
| 净资产收益率ROE(%) | -5.58 | -8.11 | -4.2 | 0.31 | -11.82 | -0.51 | -9.59 | 7.92 | 10.21 | 7.12 |
| 生产资本回报率(%) | -198.8 | -282 | -117.21 | 21.03 | -255.38 | -15.75 | -229.71 | 122.04 | 78.82 | 33.52 |
| 资本支出(万) | 13069.64 | 97.39 | 2169.44 | 5493.02 | 965.68 | 3234.42 | 4432.13 | 3552.93 | 3923.08 | 5422.07 |
| 折旧和摊销(万) | 1769 | 1723 | 2461 | 3345 | 3653 | 4908 | 6625 | 7585 | 8460 | 6108 |
| 归属股东权益(万) | 188953.71 | 199292.68 | 216149.65 | 225520.22 | 224612.89 | 252574.24 | 251753.16 | 277095.8 | 165198.86 | 150110.79 |
| 股东权益增长率(%) | -5.19 | -7.8 | -4.16 | 0.4 | -11.07 | 0.33 | -9.15 | 67.73 | 10.05 | 113.17 |
| 自由现金流(万) | -22131 | -15231 | -8978 | -1458 | -25497 | 2495 | -21473 | 21825 | 20570 | 8456 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 6.1 | 143.26 | 211.34 |
| 每股股东权益(元) | 5.56 | 5.9 | 6.4 | 6.68 | 6.65 | 7.48 | 7.46 | 8.21 | 5.21 | 9.47 |
| 每股股东收益(元) | -0.32 | -0.5 | -0.27 | 0.02 | -0.83 | 0.02 | -0.7 | 0.53 | 0.51 | 0.49 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCCCB | BBCCB | CBACB | CBACA | CCBCB | CBACB | BCCCB | BBABA | BBABA | BCABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | -+- | +-- | -+- | -+- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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