中科金财002657现金流量表 |
3647 ℃ |
|
当前股价：21.62，市值：74
亿，动态市盈率PE：-49.86，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-130.19%。 其中，历史营业增长率：10.24%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 112621.22 | 128969.19 | 179603.69 | 194939.91 | 175460.17 | 174707.34 | 139822.8 | 157326.68 | 150419.99 | 142288.84 |
| 收到的税费返还(万) | 29.16 | 278.3 | 14.84 | 40.44 | 16.72 | 295.95 | 411.45 | 1494.74 | 1150.08 | 1445.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8773.93 | 6877.77 | 13528.53 | 15449.72 | 21244.16 | 26012.86 | 27508.42 | 18658.25 | 21271.39 | 14560.54 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 121424.31 | 136125.27 | 193147.06 | 210430.06 | 196721.05 | 201016.15 | 167742.67 | 177479.66 | 172841.46 | 158295.1 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 83094.72 | 91404.23 | 163367.46 | 161145.09 | 159838.6 | 138661.11 | 105738.53 | 110007.36 | 92117.41 | 105098.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 18380.46 | 20259.83 | 23105.76 | 18964.32 | 17683.47 | 15986.44 | 14839.65 | 11217.49 | 10049.94 | 8927.89 |
| 支付的各项税费(万) | 3267.04 | 2748.57 | 3157.61 | 4508.31 | 2134.37 | 5446.61 | 5585.96 | 7893.3 | 7985.28 | 3136.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14306.31 | 13107.76 | 22330.29 | 22635.5 | 30720.86 | 43747.16 | 30735.71 | 21606.49 | 25418.32 | 16890.48 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 119048.54 | 127520.4 | 211961.11 | 207253.23 | 210377.3 | 203841.31 | 156899.85 | 150724.63 | 135570.95 | 134053.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2375.77 | 8604.87 | -18814.05 | 3176.83 | -13656.26 | -2825.16 | 10842.82 | 26755.03 | 37270.51 | 24242.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 302884.4 | 141394 | 380008.93 | 369479.31 | 648254.81 | 585286.47 | 571436.78 | 416215 | 187411.44 | 49510 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4366.65 | 4506.45 | 5533.36 | 5886.3 | 9482.61 | 11010.08 | 9086.41 | 2588.33 | 1290.31 | 322.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 125.1 | 1.56 | 26.25 | 15.83 | 64.14 | 28.85 | 14.37 | 1105.77 | 256.14 | 241.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.33 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 4140.58 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 307376.14 | 145902 | 385568.55 | 375381.44 | 657801.56 | 596325.4 | 584678.12 | 419909.1 | 188957.88 | 50126.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 13069.64 | 97.39 | 2169.44 | 5493.02 | 965.68 | 3234.42 | 4432.13 | 3552.93 | 3923.08 | 5422.07 |
| 投资所支付的现金(万) | 296492.9 | 160219.3 | 353500 | 380296.3 | 566997.24 | 545336.91 | 643526.34 | 508385.96 | 228991.1 | 51710 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 22663.07 | - | 2210.11 | 8265.49 | 3192 | 22875 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 82.46 | 520.53 | - | 1123.16 | 526.8 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 309562.54 | 160316.69 | 355669.44 | 385871.79 | 591146.52 | 548571.33 | 651291.74 | 520731.19 | 236106.18 | 80007.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2186.4 | -14414.69 | 29899.11 | -10490.35 | 66655.04 | 47754.07 | -66613.62 | -100822.09 | -47148.3 | -29880.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2035 | - | - | - | - | - | - | 96020.09 | 10 | 26618 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 70.09 | 10 | 1718 |
| 取得借款收到的现金(万) | 3083.59 | - | - | 5709 | 17715.77 | 38526.66 | 59472.94 | 3782.35 | 5048.97 | 6000 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 23.46 | 477.02 | 16036.7 | 669.3 | 4.63 | 98.16 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 5118.59 | - | - | 5709 | 17739.23 | 39003.68 | 75509.64 | 100471.74 | 5063.6 | 32716.16 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 685.92 | 4020 | 19945.78 | 42215.1 | 99967.6 | 31285.1 | 5424.1 | 4885.15 | 9000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8.9 | 23.59 | 186.53 | 799.8 | 2002.24 | 5766.45 | 4807.9 | 3084.38 | 2716.03 | 2583.69 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 419.11 | 366.72 | 328.34 | - | 0.25 | 1.18 | 1275.77 | 655.14 | 302.6 | 370.28 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 428 | 1076.24 | 4534.88 | 20745.58 | 44217.58 | 105735.23 | 37368.77 | 9163.62 | 7903.77 | 11953.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 4690.58 | -1076.24 | -4534.88 | -15036.58 | -26478.35 | -66731.55 | 38140.87 | 91308.12 | -2840.18 | 20762.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | -0.01 | -0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 7.29 | 7.38 | -0.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 4879.95 | -6886.05 | 6550.18 | -22350.24 | 26520.56 | -21802.52 | -17629.79 | 17248.35 | -12710.58 | 15123.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 36697.89 | 43583.95 | 37033.77 | 59384.01 | 32863.44 | 54665.96 | 72295.75 | 55047.4 | 67757.98 | 52634.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 41577.85 | 36697.89 | 43583.95 | 37033.77 | 59384.01 | 32863.44 | 54665.96 | 72295.75 | 55047.4 | 67757.98 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -10833.06 | -16856.95 | -9269.37 | 690.02 | -28302.24 | -1295.01 | -25810.1 | 17774.18 | 16141.81 | 7887.54 |
| 资产减值准备(万) | 5837.37 | 17528.98 | 2611.73 | 1419.91 | 37958.93 | 7851.43 | 38918.81 | 323.87 | 369.96 | -25.15 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1207.09 | 1222.97 | 478.59 | 292.6 | 523.86 | 1005.56 | 1682.18 | 2955.64 | 4364.34 | 2924.72 |
| 无形资产摊销(万) | 438.74 | 422.13 | 1902.69 | 3005.33 | 3109.71 | 3785.06 | 4686.86 | 4619.88 | 3957.78 | 2943.78 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 123.04 | 78.32 | 79.56 | 46.91 | 18.93 | 117.69 | 255.69 | 9.79 | 137.68 | 239.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 10.82 | 4.94 | 3553.93 | 208.47 | 37.76 | 107.13 | 34.03 | 2669.85 | -12.48 | 24.51 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 840.05 | 242.2 | -253.77 | -76.01 | 257.21 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 78.87 | 112.24 | 133.61 | 1105.67 | 2169.65 | 2780.13 | 2393.72 | 1542.92 | 2059.37 | 2046.88 |
| 投资损失(万) | -5128.48 | -3525.11 | -4382.23 | -7164.39 | -16590.46 | -10959.01 | -7330.26 | -5935.58 | -720.96 | -364.82 |
| 递延所得税资产减少(万) | 980.99 | -99.84 | -27.86 | 64.45 | -929.56 | -181.34 | -117.87 | -165.04 | -343.36 | -72.19 |
| 递延所得税负债增加(万) | -68.26 | -61.6 | 6.32 | -45.24 | -40.64 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 18062.17 | 11287.11 | -12428.3 | -1522.22 | -3745.54 | -3613.66 | -17444.57 | 10159.74 | 4327.7 | -5968.71 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -247.9 | 2339.87 | -5490.59 | -15712.01 | 3147.72 | -9329.95 | -5232.93 | 1523.84 | -7083.73 | 2479.34 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -9497.27 | -4429.01 | 3952.02 | 20863.34 | -11271.58 | 6906.82 | 18807.26 | -8724.07 | 14072.4 | 12126.44 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2375.77 | 8604.87 | -18814.05 | 3176.83 | -13656.26 | -2825.16 | 10842.82 | 26755.03 | 37270.51 | 24242.04 |
| 现金的期末余额(万) | 41577.85 | 36697.89 | 43583.95 | 37033.77 | 59384.01 | 32863.44 | 54665.96 | 72295.75 | 55047.4 | 67757.98 |
| 现金的期初余额(万) | 36697.89 | 43583.95 | 37033.77 | 59384.01 | 32863.44 | 54665.96 | 72295.75 | 55047.4 | 67757.98 | 52634.21 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 4879.95 | -6886.05 | 6550.18 | -22350.24 | 26520.56 | -21802.52 | -17629.79 | 17248.35 | -12710.58 | 15123.77 |