仁东控股002647现金流量表 |
3837 ℃ |
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当前股价：6.87，市值：38
亿，动态市盈率PE：-16.82，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-196.28%。 其中，历史营业增长率：-3.28%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 189906.27 | 154550.81 | 179758.54 | 228510 | 191633.39 | 165491.35 | 85750.45 | 281868.15 | 528815.84 | 538965.23 |
| 收到的税费返还(万) | 195.22 | - | 27.43 | 25.22 | - | - | - | 36.96 | 186.85 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 30702.5 | 46408.93 | 37590.83 | 91238.85 | 54376.32 | 71756.56 | 59553.89 | 108148.83 | 11082.5 | 265066.51 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 220803.99 | 200959.74 | 217376.8 | 319774.06 | 246009.72 | 237247.91 | 145304.34 | 390053.94 | 540085.19 | 804031.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 149278.75 | 130562.05 | 138232.24 | 200612.76 | 162519.08 | 121945.48 | 83791.69 | 296754.98 | 516103.05 | 614084.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14265.13 | 13543.42 | 12332.5 | 11269.06 | 9486.9 | 7611.03 | 6201.3 | 1752.43 | 3145.96 | 3395.65 |
| 支付的各项税费(万) | 865.85 | 2628.81 | 2796.58 | 2812.78 | 5736.37 | 5353.17 | 8369.52 | 9508.64 | 4084.11 | 1118.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 40300.85 | 34390.45 | 40191.93 | 94573.79 | 70679.91 | 77994.66 | 104460.65 | 9840.15 | 2903.5 | 270728.44 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 204528.08 | 179678.72 | 190806.81 | 310361.66 | 252690.46 | 213710.21 | 202848.16 | 317856.21 | 526236.62 | 889327.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 16275.92 | 21281.02 | 26569.99 | 9412.4 | -6680.75 | 23537.7 | -57543.82 | 72197.73 | 13848.56 | -85295.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 1700 | 540 | - | 8500 | 2236.13 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 1024.65 | 2.65 | 1138.5 | - | - | - | 560 | 840 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 34.32 | 0.13 | 750.52 | 0.73 | 0.24 | - | 37538.79 | 56.84 | 199.69 | 52.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 464.22 | - | 33067.67 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1200 | 434.28 | 540.18 | - | 101.31 | 2 | 46026.68 | 12001.13 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 34.32 | 0.13 | 2975.17 | 2137.66 | 2218.92 | 464.22 | 46140.09 | 35362.64 | 46786.37 | 12893.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 13846.05 | 16996.31 | 20967.28 | 11361.29 | 533.88 | 313.85 | 784.37 | 438.6 | 329.19 | 655.97 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 2700 | 13500 | 2000 | 31208.5 | - | 2922.81 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 6000 | - | 4787.24 | 7962.49 | 93582.25 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 1.26 | - | 5840.12 | 383.74 | 11290 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 13846.05 | 16996.31 | 20967.28 | 20061.29 | 14033.88 | 7102.35 | 39955.36 | 99860.96 | 3635.73 | 11945.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -13811.73 | -16996.18 | -17992.11 | -17923.63 | -11814.96 | -6638.13 | 6184.74 | -64498.33 | 43150.64 | 947.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 1900 | 364 | 1450.55 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 1900 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 200 | - | 16500 | 58990 | 17000 | 135180 | 23478.7 | 118850.25 | 136411.95 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 100.08 | 207.22 | 15584.59 | 8000 | 34520 | 127538.84 | 103500 | 31000 | 319.66 | 21791.98 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 100.08 | 407.22 | 15584.59 | 24500 | 93510 | 146438.84 | 239044 | 55929.25 | 119169.91 | 158203.93 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 420 | 500 | 19226.86 | 12094.05 | 34465 | 73215 | 11288.7 | 81894.3 | 128650.01 | 85322.3 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 145 | 5178.71 | 6516.25 | 6482.02 | 5716.35 | 7122.19 | 3244.56 | 8137.19 | 7557.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1618.68 | 3537.94 | 3200.63 | 1050 | 74500 | 72878.71 | 150837.51 | - | - | 4541.52 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2038.68 | 4182.94 | 27606.21 | 19660.31 | 115447.02 | 151810.06 | 169248.4 | 85138.86 | 136787.2 | 97421 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1938.6 | -3775.72 | -12021.61 | 4839.69 | -21937.02 | -5371.22 | 69795.6 | -29209.61 | -17617.3 | 60782.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -0.35 | 1.19 | -0.49 | -2.36 | 0.28 | -0.05 | -0.06 | 21.59 | 0.32 | -25.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 525.23 | 510.31 | -3444.22 | -3673.89 | -40432.44 | 11528.3 | 18436.47 | -21488.62 | 39382.22 | -23589.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 2302.81 | 1792.5 | 5236.72 | 8910.61 | 49343.05 | 37814.75 | 19378.28 | 40866.9 | 1484.68 | 25074.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 2828.04 | 2302.81 | 1792.5 | 5236.72 | 8910.61 | 49343.05 | 37814.75 | 19378.28 | 40866.9 | 1484.68 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -21330.45 | -13481.37 | -4589.74 | -37005.74 | 3264.56 | 5873.96 | -21453.46 | 10585.11 | 620.93 | -5894.51 |
| 资产减值准备(万) | 2976.27 | 2350.23 | 287.26 | 33817.66 | 1538.93 | 124.82 | 19858.65 | 1316.39 | -2003.8 | 3258.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4530.87 | 13927.96 | 8934.75 | 2270.24 | 306.06 | 347.33 | 306.45 | 3157.73 | 3598.41 | 3719.41 |
| 无形资产摊销(万) | 649.8 | 728.96 | 817.88 | 780.47 | 736.88 | 754.81 | 705.9 | 259.15 | 230.21 | 193.14 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 345.29 | 238.46 | 253.25 | 292 | 143.54 | 83.35 | 60.42 | 2.66 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3219.94 | -1591.8 | -682.59 | 2.16 | 2.12 | - | -1.51 | -17297.18 | -56.43 | -9.27 |
| 固定资产报废损失(万) | 168.34 | 1.24 | 0.81 | 22.12 | 0.06 | 9.72 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 18039.15 | 18299.11 | 14785.41 | 9156.3 | 5463.73 | 5659.28 | 7145.97 | 3286.26 | 9686.63 | 6584.06 |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | -1138.5 | -753.26 | - | -3667.69 | -536.96 | -840 |
| 递延所得税资产减少(万) | 348.61 | -492.46 | -25.3 | 139.68 | -170.54 | 29.06 | 365.73 | 702.54 | 456.23 | -867.36 |
| 递延所得税负债增加(万) | 333.52 | 530.29 | -94.2 | -94.69 | -94.27 | -94.27 | -554.8 | -26.18 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 10.51 | 1.51 | -5.17 | -5.23 | -0.6 | -1.02 | 2668.4 | 23994.95 | -9149.01 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 605.08 | 2534.88 | -2307.08 | -3908.51 | -30741.07 | 37349.23 | -75611.38 | 45907.58 | 24636.25 | -4228.46 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 10726.62 | -3393.85 | 7616.62 | 3945.86 | 14553.18 | -25845.72 | 11671.72 | 27075.76 | -47540.72 | -78061.67 |
| 其他(万) | - | - | - | - | -540.18 | - | -36.49 | -1009.93 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 16275.92 | 21281.02 | 26569.99 | 9412.4 | -6680.75 | 23537.7 | -57543.82 | 72197.73 | 13848.56 | -85295.43 |
| 现金的期末余额(万) | 2828.04 | 2302.81 | 1792.5 | 5236.72 | 8910.61 | 49343.05 | 37814.75 | 19378.28 | 40866.9 | 1484.68 |
| 现金的期初余额(万) | 2302.81 | 1792.5 | 5236.72 | 8910.61 | 49343.05 | 37814.75 | 19378.28 | 40866.9 | 1484.68 | 25074.41 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 525.23 | 510.31 | -3444.22 | -3673.89 | -40432.44 | 11528.3 | 18436.47 | -21488.62 | 39382.22 | -23589.73 |