仁东控股002647核心经营数据 |
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当前股价：12.34，市值：139
亿，动态市盈率PE：-178.1，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-57.46%。 其中，历史营业增长率：-7.27%，净利增长率：18.22%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:12.48%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 113029.17 | - | 55993.67 | 55993.67 | 55993.67 | 55993.67 | 55993.67 | 55993.67 | 37329.11 | 21958.3 |
| 净资产(万) | 60648.45 | - | 11511.49 | 24010.45 | 39640.41 | 55666.58 | 102494.36 | 100319.35 | 78458.98 | 114915.87 |
| 总资产(万) | 550615.95 | - | 442818.59 | 481368.22 | 375080.17 | 373019.63 | 357916.18 | 501573.42 | 284797.05 | 225483.55 |
| 营业收入(万) | 82282 | - | 180034.62 | 165688.37 | 172812.08 | 213028.56 | 183081.83 | 148593 | 95347.37 | 264254.34 |
| 营业收入增长率(%) | - | -100 | 8.66 | -4.12 | -18.88 | 16.36 | 23.21 | 55.84 | -63.92 | -40.68 |
| 营业成本(万) | 55760.82 | - | 151079.42 | 137308.74 | 137921.22 | 188617.2 | 153934.88 | 120689.52 | 76945.89 | 260794.2 |
| 营业成本增长率(%) | - | -100 | 10.03 | -0.44 | -26.88 | 22.53 | 27.55 | 56.85 | -70.5 | -42.95 |
| 毛利率(%) | 32.23 | - | 16.08 | 17.13 | 20.19 | 11.46 | 15.92 | 18.78 | 19.3 | 1.31 |
| 三项费用(万) | 19755.06 | - | 34836.71 | 33226.59 | 31813.68 | 26793.26 | 19353.3 | 16266.95 | 17350.97 | 11320.12 |
| 费用增长率(%) | - | -100 | 4.85 | 4.44 | 18.74 | 38.44 | 18.97 | -6.25 | 53.28 | -37.78 |
| 费用率(%) | 74.49 | - | 120.31 | 117.08 | 91.18 | 109.76 | 66.4 | 58.3 | 94.29 | 327.16 |
| 净利润(万) | 36186.4 | - | -21330.45 | -13481.37 | -4589.74 | -37005.74 | 3264.56 | 5873.96 | -21453.46 | 10585.11 |
| 净利润增长率(%) | - | -100 | 58.22 | 193.73 | -87.6 | -1233.56 | -44.42 | -127.38 | -302.68 | 1604.72 |
| 经营现金流(万) | 6013.83 | - | 16275.92 | 21281.02 | 26569.99 | 9412.4 | -6680.75 | 23537.7 | -57543.82 | 72197.73 |
| 现金流增长率(%) | - | -100 | -23.52 | -19.91 | 182.29 | -240.89 | -128.38 | -140.9 | -179.7 | 421.34 |
| 净利润现金比(-) | 0.17 | - | -0.76 | -1.58 | -5.79 | -0.25 | -2.05 | 4.01 | 2.68 | 6.82 |
| 净资产收益率ROE(%) | 119.33 | - | -120.1 | -42.36 | -9.63 | -46.8 | 3.22 | 6.57 | -22.19 | 9.3 |
| 生产资本回报率(%) | 5705.48 | - | -160.73 | -55.15 | -10.17 | -205 | 149.58 | 196.88 | -357.61 | 269.22 |
| 资本支出(万) | 300.4 | - | 13846.05 | 16996.31 | 20967.28 | 11361.29 | 533.88 | 313.85 | 784.37 | 438.6 |
| 折旧和摊销(万) | 846 | - | 5526 | 14895 | 10006 | 3343 | 1186 | 1185 | 1073 | 3420 |
| 归属股东权益(万) | 56174.06 | - | 6047.7 | 18750.19 | 34918.83 | 51593.7 | 98774.23 | 96873.81 | 77625.31 | 111987.87 |
| 股东权益增长率(%) | - | -100 | -67.75 | -46.3 | -32.32 | -47.77 | 1.96 | 24.8 | -30.68 | 12.15 |
| 自由现金流(万) | 36502 | - | -29854 | -16121 | -16200 | -45377 | 3642 | 6170 | -21286 | 14028 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 221.3 |
| 每股股东权益(元) | 0.5 | - | 0.11 | 0.33 | 0.62 | 0.92 | 1.76 | 1.73 | 2.08 | 5.1 |
| 每股股东收益(元) | 0.32 | - | -0.38 | -0.25 | -0.09 | -0.67 | 0.05 | 0.09 | -0.58 | 0.5 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCBAA | CABCB | CCCCB | CCCCB | BCCCB | CCCCB | CBCCA | CBABA | CCACB | CCABA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | --- | +-- | +-- | +-- | +-+ | --- | +-- | -++ | +-- |
| 现金流分析 | 2025：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2024：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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