天佑德酒002646现金流量表 |
4294 ℃ |
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当前股价：11.12，市值：54
亿，动态市盈率PE：130.64，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-40.05%。 其中，历史营业增长率：11.32%，净利增长率：4.08%； 未来三年预估净利增长率：33.63% （24E:25.14%, 25E:43.28%, 26E:33.09%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 138686.59 | 108919.92 | 116612.71 | 87039.34 | 144256.03 | 159094.1 | 151067.9 | 173178.85 | 160851.94 | 154417.53 |
| 收到的税费返还(万) | - | 265.27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2857.78 | 4450.75 | 3017.65 | 5281.3 | 2387.79 | 4165.56 | 3955.32 | 2726.79 | 2677.85 | 5416.63 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 141544.37 | 113635.95 | 119630.36 | 92320.64 | 146643.82 | 163259.66 | 155023.22 | 175905.64 | 163529.78 | 159834.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 56830.07 | 47645.71 | 43373.17 | 32726.84 | 64931.41 | 61691.93 | 56832.47 | 48432 | 55314.01 | 52153.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 25019.97 | 24049.64 | 24479.87 | 24343.64 | 27781.25 | 25701.91 | 24281.09 | 22538.86 | 20323.92 | 16778.43 |
| 支付的各项税费(万) | 31806.36 | 28423.71 | 27486.57 | 24285.2 | 35279.61 | 37676.69 | 39376.09 | 42595.07 | 40294.13 | 42867.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 17498.59 | 13850.51 | 17228.56 | 18842.71 | 29493.82 | 27588.06 | 31711.35 | 29770.72 | 29465.31 | 24892.89 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 131154.99 | 113969.57 | 112568.17 | 100198.4 | 157486.09 | 152658.59 | 152201 | 143336.66 | 145397.37 | 136692.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 10389.37 | -333.62 | 7062.18 | -7877.76 | -10842.27 | 10601.07 | 2822.22 | 32568.99 | 18132.42 | 23141.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 10500 | 23000 | 54.37 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 187.86 | 256.81 | - | - | 727.35 | 1585.15 | 2187.16 | 1045.93 | 3506.06 | 1745.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 114.81 | 27.84 | 16.2 | 295.43 | 24.26 | 28.39 | 81.08 | 31.76 | 9.5 | 1002.69 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 603.5 | 78 | 300 | 171 | 27248.69 | 75193.85 | 121501.26 | 116086.1 | 97992.36 | 88318.62 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 11406.17 | 23362.64 | 370.57 | 466.43 | 28000.31 | 76807.4 | 123769.5 | 117163.8 | 101507.92 | 91067.3 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9608.87 | 6394.04 | 8576.66 | 8268.98 | 11354.81 | 8020.79 | 19046.27 | 16504.89 | 19464.76 | 26493.41 |
| 投资所支付的现金(万) | 11223.04 | 13552.32 | 10000 | - | 225 | 900 | 490 | 675 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6825.24 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1382.6 | 131.4 | 227.06 | 349.65 | 10289.7 | 70357.59 | 86464.65 | 147267.17 | 106895.9 | 103662.72 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 22214.51 | 20077.77 | 18803.72 | 8618.63 | 21869.51 | 79278.38 | 106000.92 | 164447.06 | 133185.9 | 130156.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -10808.34 | 3284.88 | -18433.15 | -8152.2 | 6130.8 | -2470.98 | 17768.58 | -47283.27 | -31677.97 | -39088.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 6721.28 | - | 40557.41 | 525 | - | 750 | 778.52 | 91.48 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 525 | - | 750 | 778.52 | 91.48 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 10521.11 | 10532.2 | 15248.73 | 23361.42 | 10000 | 10000 | - | 18000 | 63000 | 24822 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 228.7 | - | - | - | 152 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 17471.1 | 10532.2 | 55806.13 | 23886.42 | 10152 | 10750 | 778.52 | 18091.48 | 63000 | 24822 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 10521.11 | 15000 | 13257.93 | 20000 | 10000 | - | 18000 | - | 69430 | 24822 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3019.81 | 2750.16 | 376.31 | 1784.16 | 5729.87 | 3549.96 | 7812.13 | 8366.74 | 13331.86 | 13848.17 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1046.22 | 646.29 | 757.17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 14587.15 | 18396.45 | 14391.41 | 21784.16 | 15729.87 | 3549.96 | 25812.13 | 8366.74 | 82761.86 | 38670.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 2883.95 | -7864.25 | 41414.72 | 2102.26 | -5577.87 | 7200.04 | -25033.61 | 9724.73 | -19761.86 | -13848.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 33.62 | 91.93 | -25.92 | -81.4 | 34.36 | 122.26 | -63.97 | 114.7 | 24.53 | -8.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2498.6 | -4821.07 | 30017.84 | -14009.11 | -10254.98 | 15452.39 | -4506.78 | -4874.85 | -33282.89 | -29803.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 49918.65 | 54739.71 | 24721.88 | 38730.99 | 48985.96 | 33533.57 | 38040.35 | 42915.2 | 76198.08 | 106002.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 52417.25 | 49918.65 | 54739.71 | 24721.88 | 38730.99 | 48985.96 | 33533.57 | 38040.35 | 42915.2 | 76198.08 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9284.79 | 7313.63 | 5879.16 | -12484.36 | 2156.79 | 10177.76 | -9841.8 | 21024.48 | 22692.56 | 31726 |
| 资产减值准备(万) | 0.18 | 0.04 | - | -1.1 | 8.39 | 125.77 | 18036.65 | 303.47 | 269.67 | 23.83 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7753.99 | 7863.21 | 7205.75 | 7188.29 | 7233.76 | 6376.38 | 5874.8 | 3949.38 | 3475.16 | 3050.82 |
| 无形资产摊销(万) | 518.51 | 517.92 | 514.26 | 512.47 | 515.04 | 477.73 | 462.11 | 408.98 | 424.78 | 308.67 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 382.35 | 623.55 | 412.48 | 482.9 | 273.61 | 301.7 | 299.31 | 300.1 | 147.93 | 46 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -61.91 | -8.07 | -70.82 | 6.75 | -4.95 | -21.63 | -13.39 | -10.76 | 18.15 | -457.09 |
| 固定资产报废损失(万) | 3.54 | 124.09 | 3.39 | 18.39 | -4.47 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -351.95 | -1396.37 | 892.78 | 464.05 | 230.6 | 413.25 | 150.38 | 277.92 | 636.16 | 348.17 |
| 投资损失(万) | -60.18 | -248.76 | -22.28 | -2.42 | -694.65 | -1119.69 | -2445.65 | -927.32 | -3526.45 | -1745.99 |
| 递延所得税资产减少(万) | 593.9 | 54.39 | 432.06 | -513.36 | -178.11 | -285.31 | 108.46 | 955.24 | 863.55 | 676.04 |
| 存货的减少(万) | -11748.33 | -13068.49 | -13326.98 | -4317.9 | -13977.95 | -10694.11 | -2020.74 | 470.62 | -11465.77 | -8673.15 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1648.08 | -1476.69 | -486.48 | 2262.91 | 3348.82 | -5708.97 | 0.91 | -1253.93 | -476.53 | 607.32 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1469.96 | -1463.74 | 4920.93 | -1700.06 | -9819.09 | 10558.19 | -7788.8 | 7070.82 | 5073.23 | -2768.64 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 10389.37 | -333.62 | 7062.18 | -7877.76 | -10842.27 | 10601.07 | 2822.22 | 32568.99 | 18132.42 | 23141.98 |
| 现金的期末余额(万) | 52417.25 | 49918.65 | 54739.71 | 24721.88 | 38730.99 | 48985.96 | 33533.57 | 38040.35 | 42915.2 | 76198.08 |
| 现金的期初余额(万) | 49918.65 | 54739.71 | 24721.88 | 38730.99 | 48985.96 | 33533.57 | 38040.35 | 42915.2 | 76198.08 | 106002.02 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2498.6 | -4821.07 | 30017.84 | -14009.11 | -10254.98 | 15452.39 | -4506.78 | -4874.85 | -33282.89 | -29803.94 |