勤上股份002638现金流量表 |
3649 ℃ |
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当前股价：2.79，市值：40
亿，动态市盈率PE：-24.67，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-127.52%。 其中，历史营业增长率：-2.17%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 32917.18 | 65600.94 | 101343.86 | 109792.56 | 106311.39 | 128169.6 | 151386.8 | 95191.32 | 77929.33 | 88764.88 |
| 收到的税费返还(万) | 2061.67 | 3622.9 | 3736.49 | 2759.27 | 3083.11 | 2452.83 | 1537.08 | 1392.44 | 1385.27 | 586.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 11267.48 | 5246.53 | 4081.62 | 9677.89 | 7672.36 | 5687.01 | 9107.05 | 9341.07 | 3700.72 | 4269.82 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 46246.34 | 74470.38 | 109161.97 | 122229.72 | 117066.86 | 136309.43 | 162030.94 | 105924.83 | 83015.33 | 93621.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 19738.25 | 33022.67 | 60301.35 | 55285.64 | 58767.73 | 67315.37 | 81363.27 | 64891.08 | 57668.09 | 70336.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10612.66 | 18373.9 | 53482.86 | 46633.1 | 55157.31 | 55516.03 | 51621.57 | 16653.12 | 15581.67 | 13453.82 |
| 支付的各项税费(万) | 1014.07 | 1793.61 | 4188.25 | 3527.53 | 8423.21 | 10895.07 | 11786.57 | 4277.35 | 3746.07 | 4037.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9046.22 | 11831.69 | 15019.09 | 23165.39 | 16369.15 | 16775.78 | 28133.06 | 6923.52 | 8063.63 | 6088.75 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 40411.19 | 65021.88 | 132991.54 | 128611.66 | 138717.4 | 150502.26 | 172904.46 | 92745.07 | 85059.46 | 93917.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5835.14 | 9448.5 | -23829.57 | -6381.94 | -21650.54 | -14192.82 | -10873.53 | 13179.76 | -2044.14 | -295.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 246281.78 | 92333 | 211383.99 | 352597.06 | 210015.57 | 101448.06 | 20370 | 3000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1681.39 | 646.62 | 2849.81 | 2127.43 | 1380.16 | 1413.63 | 963.45 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 26.12 | 60.75 | 166.22 | 1020.6 | 3.31 | 183.71 | 1.52 | 30.87 | 46 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 8114.59 | 2812.28 | 10269.43 | -6430.75 | 2966.81 | - | 50 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 241.19 | - | 11841 | 15000 | - | 6674.99 | 11165.9 | 19143.84 | 83040.83 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 247989.29 | 101396.16 | 217212.3 | 377855.51 | 219968.3 | 106012.21 | 28009.96 | 14246.77 | 19189.84 | 83040.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1405.21 | 620.75 | 2020.45 | 5743.53 | 5953.57 | 7357.63 | 5915.83 | 2846.32 | 2229.91 | 2819.99 |
| 投资所支付的现金(万) | 229798.01 | 156394.88 | 155889.06 | 347986 | 183754 | 12340 | 249.9 | 26000 | - | 60 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | -16.05 | - | - | - | - | 10086.88 | 2805 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 3726.42 | 241.19 | - | - | 64000 | 222930.51 | 45894.16 | 19143.84 | 81455.5 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 231203.22 | 160742.05 | 158134.65 | 353729.53 | 189707.57 | 83697.63 | 229096.24 | 84827.36 | 24178.75 | 84335.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 16786.07 | -59345.89 | 59077.65 | 24125.99 | 30260.73 | 22314.57 | -201086.28 | -70580.58 | -4988.91 | -1294.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 5178.73 | - | 178960 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | 13903.95 | 25300.8 | 55125 | 20085 | 8850 | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 0.67 | - | - | - | - | - | 2229.75 | 4951.68 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 0.67 | - | - | 13903.95 | 30479.53 | 55125 | 201274.75 | 13801.68 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 1326.34 | 10035.78 | 67729.06 | 838.36 | 65286.77 | 5100 | 8450 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | 8.53 | 1596.41 | 4100.83 | 3553.22 | 2649.11 | 3108.48 | 3332.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | -281.34 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 9.59 | 1876.23 | 8303.1 | - | - | - | - | 533.12 | 2297.75 | 6297.17 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 9.59 | 1876.23 | 9629.44 | 10044.31 | 69325.47 | 4939.19 | 68839.99 | 8282.23 | 13856.23 | 9629.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -9.59 | -1875.56 | -9629.44 | -10044.31 | -55421.51 | 25540.34 | -13714.99 | 192992.52 | -54.55 | -9629.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 196.23 | 739.48 | -415.49 | 643.7 | 333.85 | 120.72 | -78.01 | 140.19 | 642.35 | 243.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 22807.85 | -51033.47 | 25203.14 | 8343.45 | -46477.47 | 33782.81 | -225752.81 | 135731.89 | -6445.24 | -10976.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 22034.02 | 73067.49 | 47864.34 | 39520.9 | 85998.37 | 52215.56 | 277968.37 | 142236.26 | 148681.5 | 159657.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 44841.87 | 22034.02 | 73067.49 | 47864.34 | 39520.9 | 85998.37 | 52215.56 | 277968.15 | 142236.26 | 148681.5 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -5908.67 | 4341.9 | -86241.05 | 4519.99 | -36659.47 | -125054.69 | 9801.67 | -41734.41 | 2722.92 | 1097.06 |
| 资产减值准备(万) | 14952.05 | 8503.35 | 67187.21 | -1845.68 | -378.57 | 125513.21 | 6891.22 | 55508.83 | 9880.57 | 3143.57 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2048.93 | 1887.12 | 2594.42 | 3216.96 | 20302.65 | 3974.97 | 4587.28 | 5099.75 | 5962.21 | 5793 |
| 无形资产摊销(万) | 1604.55 | 1556.37 | 2611.08 | 1734.13 | 1366.25 | 1536.18 | 1487.71 | 1524.8 | 1564.92 | 1248.32 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 69.76 | 184.8 | 4950.59 | 2418.28 | 2354.87 | 2223.94 | 1568.55 | 205.75 | 168.49 | 165.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -420.32 | -130.43 | -105.01 | -192.76 | -1.57 | 959.38 | - | 5.69 | 95.53 | 323.74 |
| 固定资产报废损失(万) | 934.85 | 13.25 | 687.05 | 149.54 | 18.01 | 1395.94 | 35.13 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -18783.9 | -257.08 | -1841.75 | -162.62 | -395.53 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -849.26 | -4336 | 3330.94 | 3321.2 | 1056.51 | 4008.16 | 3800.05 | 1866.74 | 1852.3 | -414.97 |
| 投资损失(万) | 1625.76 | -14979.35 | 1424.81 | -9230.88 | -1429.19 | - | -348.32 | -57.37 | -529.27 | 1044.54 |
| 递延所得税资产减少(万) | -203.38 | 971.43 | 1504.83 | -945.85 | -180.66 | 1347.52 | -4527.45 | -1698 | -1223.86 | -981.76 |
| 递延所得税负债增加(万) | 4.06 | - | -41.87 | -18.19 | 60.07 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 5181.68 | 14628.77 | -11450.63 | -7956.23 | 836.24 | 4770.34 | -276.97 | -10037.76 | -4451.93 | -717.06 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3481.43 | 495.45 | 8487.9 | -6804.87 | -26298.06 | -6822.12 | -19582.28 | -9397.8 | -18360.33 | -5898.69 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2088.85 | -5408.71 | -24319.46 | 5415.05 | 17697.91 | -28045.65 | -14310.12 | 11893.54 | 274.31 | -5099.36 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5835.14 | 9448.5 | -23829.57 | -6381.94 | -21650.54 | -14192.82 | -10873.53 | 13179.76 | -2044.14 | -295.85 |
| 现金的期末余额(万) | 44841.87 | 22034.02 | 73067.49 | 47864.34 | 39520.9 | 85998.37 | 52215.56 | 277968.15 | 142236.26 | 148681.5 |
| 现金的期初余额(万) | 22034.02 | 73067.49 | 47864.34 | 39520.9 | 85998.37 | 52215.56 | 277968.37 | 142236.26 | 148681.5 | 159657.54 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 22807.85 | -51033.47 | 25203.14 | 8343.45 | -46477.47 | 33782.81 | -225752.81 | 135731.89 | -6445.24 | -10976.04 |