ST华西002630现金流量表 |
5276 ℃ |
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当前股价：2.02，市值：24
亿，动态市盈率PE：-7.4，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-142.86%。 其中，历史营业增长率：5.37%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 164359.24 | 100712.53 | 105035.53 | 119688.91 | 177460.02 | 320498.77 | 229930.11 | 315679.59 | 259636.52 |
| 收到的税费返还(万) | - | 2050.7 | 2379.87 | 11831.02 | 5.14 | 70.27 | 9.68 | 276.3 | 537.08 | 52.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 8895.43 | 20824.18 | 19878.19 | 35133.77 | 46673.13 | 57354.58 | 64994.39 | 69594.6 | 27152.76 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 175305.37 | 123916.58 | 136744.74 | 154827.82 | 224203.42 | 377863.03 | 295200.8 | 385811.27 | 286842.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 128917.33 | 60646.81 | 75539.86 | 138960.04 | 170374.06 | 238935.22 | 178223.21 | 260733.15 | 249552.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 13816.4 | 11665.92 | 10543.38 | 12349.45 | 13974.91 | 16079.34 | 20778.21 | 20107.95 | 17267.4 |
| 支付的各项税费(万) | - | 10962.61 | 2981.51 | 3830.62 | 2979.11 | 9806.84 | 11287.38 | 17291.08 | 18151.14 | 20649.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 15442.58 | 25531.68 | 18516.79 | 19235.46 | 26296.64 | 41341.59 | 71419.35 | 82779.31 | 46889.11 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 169138.93 | 100825.92 | 108430.66 | 173524.05 | 220452.46 | 307643.52 | 287711.84 | 381771.54 | 334357.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 6166.44 | 23090.66 | 28314.08 | -18696.23 | 3750.96 | 70219.51 | 7488.96 | 4039.73 | -47515.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 85397.25 | 1910.63 | 5290.37 | 7040.37 | 3789.98 | 17738.5 | 86605.57 | 71939.9 | 410 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 556.96 | 162.62 | 660 | 889.82 | 2062.81 | 92.27 | 34.55 | 2.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 0.2 | 5.3 | - | 2.17 | 3.54 | 13.58 | 1038.41 | 0.37 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 1000 | 7823 | - | - | 9.18 | 8110.86 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 60015 | 10650 | 5085.86 | 194.93 | 649.53 | 447.62 | 479.09 | 280.78 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 86397.45 | 70310.89 | 16102.99 | 12788.39 | 4887.46 | 28575.28 | 88183.88 | 72453.91 | 692.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 470.99 | 261.35 | 1156.61 | 649.72 | 127072.2 | 66316.42 | 102911.81 | 67654.95 | 26424.7 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 1590 | 1600 | 3655 | 2170 | 170075.57 | 10180 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -151.21 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 66570.64 | 52619.11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 67041.63 | 52880.46 | 1156.61 | 2239.72 | 128672.2 | 69971.42 | 105081.81 | 237579.31 | 36604.7 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 19355.82 | 17430.44 | 14946.39 | 10548.67 | -123784.74 | -41396.14 | -16897.93 | -165125.4 | -35911.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 114 | 80 | - | - | 99 | 7553 | 22056 | 3750 | 2748.94 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 114 | 80 | - | - | 99 | 7553 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 3300 | 86990 | 267000 | 280840 | 341292 | 122189.8 | 139215 | 334900 | 156330 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 84621.37 | - | 2941.79 | - | - | - | 4200 | - | 115.46 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 88035.37 | 87070 | 269941.79 | 280840 | 341391 | 129742.8 | 165471 | 338650 | 159194.4 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 24687.58 | 102533.02 | 276853.5 | 262257.51 | 221302 | 124650.3 | 157810.73 | 154552 | 44650 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 9998.98 | 12306.67 | 35358.77 | 16286.82 | 13896.65 | 31581.88 | 29811.54 | 20624.22 | 14903.58 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 84722.06 | 13385.06 | 1747.2 | 700.47 | 4060.96 | 2148.32 | 268.49 | 637.51 | 5150.29 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 119408.62 | 128224.75 | 313959.47 | 279244.8 | 239259.6 | 158380.49 | 187890.77 | 175813.73 | 64703.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -31373.24 | -41154.75 | -44017.68 | 1595.2 | 102131.4 | -28637.69 | -22419.77 | 162836.27 | 94490.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 2.46 | 14.43 | 46.02 | -15.03 | -61.47 | -62.42 | 5.86 | -110.74 | 29.4 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -5848.52 | -619.22 | -711.19 | -6567.39 | -17963.86 | 123.26 | -31822.89 | 1639.86 | 11092.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 6499.76 | 7118.99 | 7830.17 | 14397.56 | 32361.41 | 32238.15 | 64061.04 | 62421.18 | 51328.9 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 651.24 | 6499.76 | 7118.99 | 7830.17 | 14397.56 | 32361.41 | 32238.15 | 64061.04 | 62421.18 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -35948.37 | -20276.47 | -76492.41 | -68814.65 | -47940.31 | 3347.2 | -14485.25 | 19396.47 | 20447.59 |
| 资产减值准备(万) | - | 3441.11 | -1077.12 | 6980.92 | 13342.67 | 14566.24 | 15633.87 | 31926.74 | 15181.29 | 14419 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 3761.93 | 3988.81 | 4565.72 | 4898.27 | 15545.79 | 5650.2 | 5465.21 | 5425.88 | 5398.26 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1527.53 | 2479.54 | 3454.35 | 2737.73 | 4431.81 | 3082.06 | 1690.87 | 585.3 | 343.53 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 11.17 | 4.48 | 4.27 | 9.03 | 12.18 | 25.39 | 21.6 | 27.74 | 4.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 9.27 | 1.97 | 9.8 | -10.12 | 28.45 | 8.43 | -77.39 | -0.37 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.18 | 41.56 | 0.67 | - | 68.48 | 0.63 | 1.35 | 13.62 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -83.06 | -40.92 | -5.32 | -5.32 | 47.06 | 6.55 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 31170.82 | 34650.07 | 35629.33 | 36209.62 | 23313.47 | 24151.43 | 25074.04 | 26283.79 | 10618.35 |
| 投资损失(万) | - | -6824.13 | -2284.18 | -150.59 | -2711.51 | -2466.8 | -4733.86 | -4136.5 | -8837.63 | -9573.43 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 9869.38 | -6768.25 | -3151.21 | -14865.86 | -13931.18 | -7825.64 | -8322.58 | -2595.89 | -1661.95 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -5426.34 | 5444.93 | 0.8 | 0.8 | -7.06 | -34.44 | -2.58 | 2.7 | -4.11 |
| 存货的减少(万) | - | -14227.32 | 34972.31 | 4314.59 | 23608.81 | -59190.57 | -45974.56 | 87818.8 | -23852.58 | -21343.34 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -6311.03 | -65920.13 | 17652.17 | 55708.34 | 118352.81 | 165767.06 | -63325.63 | -138209.17 | 32823.38 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -13046.03 | 34672.43 | 17050.26 | -77720.72 | -54307.16 | -88884.81 | -54159.72 | 110618.59 | -96822.96 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2165.12 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 6166.44 | 23090.66 | 28314.08 | -18696.23 | 3750.96 | 70219.51 | 7488.96 | 4039.73 | -47515.92 |
| 现金的期末余额(万) | - | 651.24 | 6499.76 | 7118.99 | 7830.17 | 14397.56 | 32361.41 | 32238.15 | 64061.04 | 62421.18 |
| 现金的期初余额(万) | - | 6499.76 | 7118.99 | 7830.17 | 14397.56 | 32361.41 | 32238.15 | 64061.04 | 62421.18 | 51328.9 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -5848.52 | -619.22 | -711.19 | -6567.39 | -17963.86 | 123.26 | -31822.89 | 1639.86 | 11092.27 |