成都路桥002628现金流量表 |
3916 ℃ |
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当前股价：5.26，市值：40
亿，动态市盈率PE：-126.55，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-94.23%。 其中，历史营业增长率：0.22%，净利增长率：-15.48%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 138833.45 | 154781.55 | 153543.14 | 154146.54 | 174615.4 | 265260.63 | 200363.19 | 265613.98 | 183699.29 | 151171.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10507.14 | 31080.02 | 24192.26 | 25014.65 | 23530.9 | 42435.99 | 58874.58 | 85253.65 | 32106.24 | 36104.82 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 149340.58 | 185861.58 | 177735.39 | 179161.19 | 198146.3 | 307696.62 | 259237.78 | 350867.64 | 215805.53 | 187276.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 115926.02 | 130360.16 | 156767.17 | 220141.68 | 233258.67 | 261777.52 | 171556.91 | 185363.26 | 130797.69 | 137326.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10828.23 | 11360.24 | 13360.7 | 13689.44 | 12593.22 | 10779.57 | 9254.6 | 6634.26 | 5523.66 | 6159.78 |
| 支付的各项税费(万) | 3447.7 | 5828.84 | 8097.12 | 5527.39 | 6172.63 | 8810.57 | 6484.49 | 7284.74 | 3124.49 | 10507.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7791.24 | 15249.47 | 33032.24 | 41170.27 | 27076.5 | 30646.34 | 49408.6 | 93232.75 | 38312.62 | 35058.42 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 137993.17 | 162798.72 | 211257.23 | 280528.77 | 279101.03 | 312014.01 | 236704.6 | 292515.02 | 177758.46 | 189052 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 11347.41 | 23062.85 | -33521.84 | -101367.58 | -80954.73 | -4317.39 | 22533.17 | 58352.62 | 38047.07 | -1775.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 8157.38 | 4203.27 | 1900 | 48807.72 | 18418.19 | 6090 | 10000 | 59990 | 26796.2 | 61580 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 17070.22 | 19312.35 | 9475.14 | 7813.05 | 2587.64 | 4767.13 | 5889.16 | 16339.88 | 6826.19 | 18780.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 47.79 | 4670.38 | 69.15 | 57.62 | 10.83 | 319.68 | 43.73 | 78.89 | 7.85 | 6.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 11400 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 25275.38 | 28186 | 11444.29 | 56678.4 | 21016.66 | 22576.81 | 15932.89 | 76408.77 | 33630.25 | 80367.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1346.48 | 6305.4 | 5908.49 | 3963.95 | 775.18 | 1637.65 | 1306.62 | 462.13 | 303.05 | 5515.97 |
| 投资所支付的现金(万) | 17035.2 | 12946.28 | 9237.67 | 48315.56 | 27478.49 | 22187.86 | - | 94694.01 | 23400 | 14115.03 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 176.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 7000 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 18558.03 | 19251.68 | 15146.16 | 52279.5 | 28253.67 | 23825.51 | 8306.62 | 95156.13 | 23703.05 | 19631 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 6717.35 | 8934.32 | -3701.88 | 4398.9 | -7237 | -1248.7 | 7626.27 | -18747.36 | 9927.19 | 60736.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 2500 | 9809.97 | 1350 | 150 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 2500 | 3628.57 | 1350 | 150 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1000 | 1000 | 43018.5 | 126639.5 | 89917.75 | 27371.25 | 11000 | 24000 | 23000 | 41000 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 17335.1 | - | 8100 | - | - | 139.92 | 256.13 | 709.91 | 75435 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1000 | 18335.1 | 43018.5 | 137239.5 | 99727.72 | 28721.25 | 11289.92 | 24256.13 | 23709.91 | 116435 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 14257.64 | 55000 | 30000 | 21962 | 23385 | 36000 | 16000 | 40000 | 33600 | 212400 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 11422.7 | 13071.26 | 15568.99 | 10163 | 5999.62 | 1238.89 | 6009.08 | 4156.71 | 9067.12 | 15631.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1714.97 | 5891.55 | 1736.3 | 6306.19 | 733.9 | 277.3 | 4559.23 | 17772.27 | 33187.42 | 238.87 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 27395.31 | 73962.81 | 47305.29 | 38431.19 | 30118.52 | 37516.19 | 26568.31 | 61928.98 | 75854.54 | 228269.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -26395.31 | -55627.71 | -4286.79 | 98808.31 | 69609.2 | -8794.94 | -15278.39 | -37672.85 | -52144.62 | -111834.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -8330.55 | -23630.54 | -41510.5 | 1839.63 | -18582.53 | -14361.03 | 14881.05 | 1932.4 | -4170.36 | -52874.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 15198.18 | 38828.72 | 80339.23 | 78499.6 | 97082.13 | 111443.16 | 96562.1 | 94629.7 | 98800.06 | 151674.6 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 6867.63 | 15198.18 | 38828.72 | 80339.23 | 78499.6 | 97082.13 | 111443.16 | 96562.1 | 94629.7 | 98800.06 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 536.25 | 1059.65 | 7860.87 | 8210.83 | 4225.51 | 2095.99 | 2235.15 | 4392.05 | 1874.44 | 13790.05 |
| 资产减值准备(万) | 573.54 | 2164.51 | 171.08 | -4214.4 | 1379.17 | -500.23 | 4740.42 | 4930.37 | 9425.06 | 2985.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 989.22 | 978.9 | 931.9 | 916.8 | 1068.43 | 1122.33 | 1288.52 | 1555.24 | 1978.22 | 2374.11 |
| 无形资产摊销(万) | 168.17 | 150.32 | 180.48 | 9 | 8.27 | 8.02 | 36.96 | 43.22 | 43.22 | 43.23 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 163.6 | 170.72 | 154.05 | 122.42 | 111.88 | 57.13 | 63.83 | 42.73 | 71.92 | 69.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1.51 | -17.7 | -31.55 | -29.07 | 19.13 | -37.64 | -4.2 | -65.21 | -23.67 | 48.73 |
| 固定资产报废损失(万) | 8.73 | 1390.56 | 1.43 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 10873.81 | 13804.45 | 16151.16 | 10742.75 | 6530.06 | 1696.17 | 2313.51 | 3010.55 | 5704.8 | 9472.85 |
| 投资损失(万) | -25781.92 | -22224.34 | -22172.53 | -19245.66 | -14613.83 | -8904.68 | -9607.22 | -12504.18 | -9873.33 | -10565.87 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2406.26 | 5.63 | -2764.72 | -2081.4 | 15 | -132.04 | -177.82 | -1214.94 | -1567.17 | 418.68 |
| 递延所得税负债增加(万) | 3620.28 | 450.01 | 3829.21 | 4207.83 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1383.52 | -1426.89 | 215.82 | 621.08 | 6481.12 | -33385.27 | 20960.38 | -13420.86 | 107.29 | -3396.26 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 24488.65 | 42730.9 | -52635.39 | -83887.94 | -104434.34 | -5055.16 | 23086.68 | 40505.14 | 46572.83 | 14144.45 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -11356.97 | -15482.19 | 18084.35 | -16739.81 | 18254.87 | 38718 | -22403 | 31078.51 | -16266.52 | -31160.4 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 11347.41 | 23062.85 | -33521.84 | -101367.58 | -80954.73 | -4317.39 | 22533.17 | 58352.62 | 38047.07 | -1775.81 |
| 现金的期末余额(万) | 6867.63 | 15198.18 | 38828.72 | 80339.23 | 78499.6 | 97082.13 | 111443.16 | 96562.1 | 94629.7 | 98800.06 |
| 现金的期初余额(万) | 15198.18 | 38828.72 | 80339.23 | 78499.6 | 97082.13 | 111443.16 | 96562.1 | 94629.7 | 98800.06 | 151674.6 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -8330.55 | -23630.54 | -41510.5 | 1839.63 | -18582.53 | -14361.03 | 14881.05 | 1932.4 | -4170.36 | -52874.54 |