ST瑞和002620现金流量表 |
5341 ℃ |
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当前股价：10.35，市值：39
亿，动态市盈率PE：-42.87，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-565.52%。 其中，历史营业增长率：2.76%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 84592.94 | 133082.3 | 192679.89 | 305783.39 | 316827.27 | 306371.44 | 270840.07 | 285462.42 | 181945.41 |
| 收到的税费返还(万) | - | 160.51 | 244.1 | - | - | - | 14.01 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3687.56 | 7940.57 | 1327.05 | 1747.15 | 1225.65 | 1315.49 | 2976.94 | 971.85 | 780.5 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 88441.01 | 141266.97 | 194006.95 | 307530.53 | 318052.91 | 307700.93 | 273817.01 | 286434.27 | 182725.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 72790.42 | 122863.29 | 160166.94 | 295419.1 | 300076.17 | 284307.25 | 275248.29 | 257989.63 | 169875.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 3940.71 | 5395.46 | 5913.55 | 6130.87 | 5402.27 | 5300.81 | 5102.95 | 5225.59 | 4120.81 |
| 支付的各项税费(万) | - | 7050.43 | 7281.28 | 6684.16 | 10999.5 | 12085.73 | 13035.53 | 11900.74 | 9743.7 | 10713.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1619.06 | 3052.55 | 9909.52 | 7568.86 | 8352.36 | 9647.59 | 6312.58 | 7132.55 | 3341.19 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 85400.62 | 138592.58 | 182674.17 | 320118.33 | 325916.53 | 312291.18 | 298564.56 | 280091.48 | 188050.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 3040.39 | 2674.39 | 11332.78 | -12587.8 | -7863.62 | -4590.24 | -24747.55 | 6342.8 | -5324.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 43.6 | 205.58 | 284.38 | 118.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 378.57 | 451.63 | 0.16 | 611.67 | 1.78 | 0.25 | 519.7 | - | 0.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 328 | 13725.85 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 230 | 1700 | - | - | - | 8000 | - | 3000 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 706.57 | 14407.48 | 1700.16 | 611.67 | 1.78 | 43.85 | 8725.28 | 284.38 | 3119.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 1.24 | 209.35 | 3094.15 | 1262.81 | 1152.7 | 2523.73 | 7904.18 | 14924.77 | 17174.58 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26497.74 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 0.95 | - | - | - | - | - | 49.96 | 8000 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 2.19 | 209.35 | 3094.15 | 1262.81 | 1152.7 | 2523.73 | 7954.14 | 22924.77 | 43672.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 704.38 | 14198.13 | -1394 | -651.14 | -1150.92 | -2479.87 | 771.14 | -22640.4 | -40553.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 5790.67 | - | - | 83147.5 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 490 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 35000 | 18997.08 | 120763.47 | 104226.1 | 100671.63 | 86500 | 68000 | 67000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 35000 | 18997.08 | 120763.47 | 104226.1 | 106462.3 | 86500 | 68000 | 150147.5 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 1650 | 51886.81 | 19910 | 106269.19 | 97078.54 | 102850 | 48000 | 48000 | 75000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 7988.31 | 16494.81 | 5443.69 | 7841.66 | 6848.38 | 6722.65 | 8958.89 | 5675.21 | 3965.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 3100 | 10850 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1312.43 | 494.35 | 683.51 | 382.09 | 118.98 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 10950.74 | 68875.96 | 26037.2 | 114492.94 | 104045.9 | 109572.65 | 56958.89 | 53675.21 | 78965.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -10950.74 | -33875.96 | -7040.11 | 6270.54 | 180.21 | -3110.35 | 29541.11 | 14324.79 | 71182.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -7205.97 | -17003.44 | 2898.67 | -6968.41 | -8834.33 | -10180.47 | 5564.7 | -1972.81 | 25303.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 9271.26 | 26274.7 | 23376.03 | 30344.44 | 39178.77 | 49359.24 | 43794.54 | 45767.35 | 20463.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 2065.29 | 9271.26 | 26274.7 | 23376.03 | 30344.44 | 39178.77 | 49359.24 | 43794.54 | 45767.35 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -16272.07 | -35112.2 | 3396.5 | -181611.49 | 17501.81 | 18492.09 | 17125.28 | 14881.67 | 9225.54 |
| 资产减值准备(万) | - | 10433.62 | 34697.52 | 699.46 | 195868.2 | 9601.62 | 11290.44 | 11738.96 | 8372.77 | 8450.69 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 5233.25 | 881.83 | 6052.89 | 4717.01 | 6009.37 | 5962.21 | 4890.83 | 4820.55 | 3540.2 |
| 无形资产摊销(万) | - | 97.75 | -269.38 | 337.04 | 262.93 | 113.22 | 110.34 | 222.94 | 145.24 | 75.7 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1009.66 | 1033.59 | 1036.71 | 1021.51 | 995.26 | 822.77 | 885.07 | 832.03 | 810.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 188.19 | -3.89 | -1.3 | -99.5 | 2.26 | - | 31.46 | - | 0.08 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 1.16 | 3.2 | 0.55 | 0.62 | 3.83 | 10.44 | 9.54 | 1.68 | - |
| 财务费用(万) | - | 5114.6 | 5902.12 | 5443.69 | 5358.79 | 4576.6 | 4450.87 | 3255.53 | 2416.65 | 2165.42 |
| 投资损失(万) | - | 2.19 | -6575.71 | 171.96 | 120.46 | - | -43.6 | 1949.72 | -248.35 | -2301.97 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 1616.87 | 3759.34 | 3558.02 | 998.98 | -1301.69 | -858.87 | -1581.18 | -1388.8 | -1454.68 |
| 存货的减少(万) | - | 3650.66 | 5488.39 | 8345.64 | 2854.24 | -22.21 | -2351.62 | -4634.17 | -3786.89 | -3153.66 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 31456.09 | -9612.07 | 2907.57 | -66974.41 | -73126.84 | -86155.75 | -118434.83 | -38555.33 | -42917.81 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -39456.14 | 2148.2 | -20927.54 | 24993.01 | 24878.08 | 40488.68 | 59811.85 | 18851.57 | 20234.98 |
| 其他(万) | - | - | - | - | -409.75 | 2905.08 | 3352.95 | -18.54 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 3040.39 | 2674.39 | 11332.78 | -12587.8 | -7863.62 | -4590.24 | -24747.55 | 6342.8 | -5324.93 |
| 现金的期末余额(万) | - | 2065.29 | 9271.26 | 26274.7 | 23376.03 | 30344.44 | 39178.77 | 49359.24 | 43794.54 | 45767.35 |
| 现金的期初余额(万) | - | 9271.26 | 26274.7 | 23376.03 | 30344.44 | 39178.77 | 49359.24 | 43794.54 | 45767.35 | 20463.48 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -7205.97 | -17003.44 | 2898.67 | -6968.41 | -8834.33 | -10180.47 | 5564.7 | -1972.81 | 25303.87 |