哈尔斯002615现金流量表 |
5392 ℃ |
|
当前股价：8.17，市值：38
亿，动态市盈率PE：11.84，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：74.4%。 其中，历史营业增长率：15.43%，净利增长率：19.52%； 未来三年预估净利增长率：19.42% （24E:26.61%, 25E:15.33%, 26E:16.64%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 233204.45 | 257184.49 | 233297.98 | 159812.07 | 185007.36 | 171429.56 | 140735.49 | 145722.33 | 78922.93 | 78172.56 |
| 收到的税费返还(万) | 10278.68 | 13941.5 | 11556.68 | 6812.27 | 4386.31 | 3227.31 | 1390.42 | 3169.53 | 313.13 | 1674.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3915.88 | 6025.17 | 8493.72 | 3326.79 | 2593.81 | 758.25 | 945.89 | 374.31 | 1237.91 | 907.04 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 247399.02 | 277151.16 | 253348.38 | 169951.14 | 191987.47 | 175415.12 | 143071.8 | 149266.16 | 80473.97 | 80754.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 143661.82 | 166104.14 | 146860.26 | 84930.47 | 105479.61 | 108288.83 | 85362.87 | 78860.94 | 44371.1 | 54243.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 55775.82 | 54156.12 | 50038.49 | 41409.4 | 47212.69 | 41919.77 | 33524.86 | 28413.26 | 16979.58 | 14223.68 |
| 支付的各项税费(万) | 6288.39 | 8694.51 | 4040.82 | 1648.16 | 5769.88 | 6052.61 | 4533.83 | 3086.59 | 2829.64 | 1903.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 17406.69 | 13498.48 | 14979.32 | 13050.15 | 23013.65 | 13886.66 | 15850.58 | 12545.85 | 7960.55 | 6698.52 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 223132.71 | 242453.25 | 215918.9 | 141038.18 | 181475.83 | 170147.88 | 139272.14 | 122906.65 | 72140.87 | 77068.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 24266.3 | 34697.9 | 37429.48 | 28912.96 | 10511.64 | 5267.24 | 3799.66 | 26359.51 | 8333.1 | 3685.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 5190 | 250 | 4025.86 | - | - | 1500 | 450 | 100 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 29.63 | 229.59 | 2372.5 | 115.26 | - | -505.08 | 50.72 | - | 51.78 | 7.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 474.59 | 394.34 | 126.77 | 25.01 | 43.68 | 128.1 | 122.29 | 16.34 | 65.9 | 116.97 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 108.8 | - | - | - | - | - | 490.5 | 24.75 | 356.11 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 613.02 | 623.93 | 7689.26 | 390.27 | 4069.54 | -376.98 | 663.51 | 1541.09 | 923.78 | 224.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 19312.35 | 13237.96 | 9468.19 | 4180.55 | 6559.19 | 13413.28 | 13946.88 | 17880.32 | 20035.01 | 10767.45 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 3050 | 3050 | 1600 | 488.08 | - | 5400 | - | 714 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 18.89 | - | - | 11346.44 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1474.74 | 1052.37 | 42.17 | - | - | - | - | - | 24.75 | 161.6 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 20787.09 | 14290.33 | 12560.36 | 7230.55 | 8178.07 | 13901.36 | 13946.88 | 34626.76 | 20059.76 | 11643.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -20174.07 | -13666.41 | -4871.1 | -6840.28 | -4108.53 | -14278.34 | -13283.37 | -33085.67 | -19135.98 | -11418.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 190 | - | 679.6 | 1011.99 | 50 | 830 | 1200 | 725 | 400 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 190 | - | 119.9 | 307 | 50 | 830 | 1200 | 725 | 400 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 55168 | 61598.99 | 39754.24 | 58706.11 | 92604.36 | 42292.1 | 19854.74 | 24068.51 | 13721.84 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 500 | 1537 | 2485.54 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 55358 | 61598.99 | 40933.84 | 61255.1 | 95139.91 | 43122.1 | 21054.74 | 24793.51 | 14121.84 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 34307.71 | 60840.4 | 56894.85 | 64558.83 | 61171.35 | 35469.99 | 4200 | 2700 | 6921.84 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10646.16 | 7540.85 | 1577.78 | 5425.6 | 5859.5 | 10366.63 | 7197.94 | 1611.25 | 4732.75 | 2918.4 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 10870.34 | 1865.74 | 2171.52 | 3251.25 | 1211.83 | 769.44 | 146.67 | 2419.68 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 55824.21 | 70247 | 60644.14 | 73235.68 | 68242.68 | 46606.07 | 11544.61 | 6730.93 | 11654.58 | 2918.4 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -466.21 | -8648.01 | -19710.3 | -11980.58 | 26897.23 | -3483.96 | 9510.12 | 18062.59 | 2467.25 | -2918.4 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -129.29 | 4002.8 | -1456.97 | -2449.88 | 157.92 | 338.79 | -231.8 | 338.68 | 224.33 | 32.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 3496.73 | 16386.29 | 11391.11 | 7642.22 | 33458.26 | -12156.27 | -205.38 | 11675.11 | -8111.29 | -10619.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 80439.65 | 64053.36 | 52662.25 | 45020.03 | 11561.77 | 23718.05 | 23923.43 | 12248.32 | 20359.61 | 30978.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 83936.39 | 80439.65 | 64053.36 | 52662.25 | 45020.03 | 11561.77 | 23718.05 | 23923.43 | 12248.32 | 20359.61 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 24734.35 | 19981.15 | 12847.71 | -3258.07 | 4786.35 | 9218.57 | 10254.46 | 11693.62 | 3704.17 | 7031.58 |
| 资产减值准备(万) | 4040.01 | 2720.09 | 2670.54 | 4760.55 | 1507.18 | 705.71 | 1253.22 | 1344.41 | 154.79 | 49.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7703.19 | 7108.73 | 6552.99 | 6356.46 | 6124.89 | 4979.02 | 3696.74 | 3228.85 | 2510.17 | 1713.4 |
| 无形资产摊销(万) | 1384.41 | 1146.3 | 1099.89 | 1080.45 | 968 | 806.75 | 829.13 | 730.25 | 192.35 | 98.61 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 241.44 | 271.06 | 310.25 | 389.58 | 547.52 | 257.52 | 110.5 | 124.08 | 112.49 | 1.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4411.25 | 102.04 | 215.22 | 299.54 | 59.04 | 203.49 | -5.57 | 222.12 | -4.87 | 38.7 |
| 固定资产报废损失(万) | 40.41 | - | 32.07 | 188.92 | - | - | 40.57 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -94.03 | 293.95 | -182.09 | -1868.24 | -12.91 | 192.34 | -13.6 | - | -50.37 | 56.27 |
| 财务费用(万) | 1908.03 | -632.15 | 4463.73 | 6511.89 | 2086.05 | 2401 | 2515.31 | 97.8 | -71.89 | -32.67 |
| 投资损失(万) | 2118.46 | 953.73 | -607.52 | -10.67 | 1598.34 | 905.66 | 180.21 | 151.63 | 128.62 | -456.05 |
| 递延所得税资产减少(万) | -4622.8 | -94.22 | -371.75 | -224.36 | -25.05 | 554.01 | -1097.32 | -57 | -36.25 | -9.46 |
| 递延所得税负债增加(万) | -57.92 | 83.95 | -241.96 | 255.36 | - | - | - | - | -12.25 | 11.36 |
| 存货的减少(万) | -10377.46 | 7130.76 | -12008.31 | -4228.73 | -3539.71 | -7246.8 | -4145.7 | -11167.29 | 1033.47 | -3747.11 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -18926.72 | 6418.7 | -2883.96 | 7041.55 | -3196.57 | -10787.8 | -4827.64 | 5293.14 | -3186.88 | -1688.35 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 18597.3 | -12974.34 | 23643.2 | 11497.42 | -391.5 | 3077.77 | -4990.66 | 14697.9 | 3859.56 | 617.89 |
| 其他(万) | 369.4 | 712.44 | 613.84 | 121.31 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 24266.3 | 34697.9 | 37429.48 | 28912.96 | 10511.64 | 5267.24 | 3799.66 | 26359.51 | 8333.1 | 3685.19 |
| 现金的期末余额(万) | 83936.39 | 80439.65 | 64053.36 | 52662.25 | 45020.03 | 11561.77 | 23718.05 | 23923.43 | 12248.32 | 20359.61 |
| 现金的期初余额(万) | 80439.65 | 64053.36 | 52662.25 | 45020.03 | 11561.77 | 23718.05 | 23923.43 | 12248.32 | 20359.61 | 30978.67 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 3496.73 | 16386.29 | 11391.11 | 7642.22 | 33458.26 | -12156.27 | -205.38 | 11675.11 | -8111.29 | -10619.06 |