江苏国信002608核心经营数据 |
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当前股价：7.75，市值：293
亿，动态市盈率PE：10.37，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：91.46%。 其中，历史营业增长率：21%，净利增长率：13.24%； 未来三年预估净利增长率：27.19% （24E:59.29%, 25E:15.64%, 26E:11.69%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 377807.97 | 377807.97 | 377807.97 | 377807.97 | 377807.97 | 377807.97 | 325314.53 | 325314.53 | 37485 | 37485 |
| 净资产(万) | 3944238.79 | 3815383.56 | 3805952.7 | 3936112.27 | 3677300.55 | 3066851.96 | 2260932.02 | 2021735.71 | -525533.66 | 21413.7 |
| 总资产(万) | 8887235.16 | 8283460.99 | 8045432.18 | 7456872.41 | 7019447.89 | 5365012.81 | 4580569.71 | 4324326 | 312646.83 | 940076.97 |
| 营业收入(万) | 3369358.67 | 3155699.2 | 2801054.81 | 2061592.66 | 1991463.75 | 2100496.29 | 1919073.48 | 1614101.61 | 100486.65 | 300764.17 |
| 营业收入增长率(%) | 6.77 | 12.66 | 35.87 | 3.52 | -5.19 | 9.45 | 18.89 | 1506.28 | -66.59 | -7.98 |
| 营业成本(万) | 3045390.08 | 3152478.24 | 2945400.47 | 1758337.9 | 1751440.73 | 1788223.29 | 1628509.18 | 1205581.68 | 131925.3 | 308192.09 |
| 营业成本增长率(%) | -3.4 | 7.03 | 67.51 | 0.39 | -2.06 | 9.81 | 35.08 | 813.84 | -57.19 | 3.36 |
| 毛利率(%) | 9.62 | 0.1 | -5.15 | 14.71 | 12.05 | 14.87 | 15.14 | 25.31 | -31.29 | -2.47 |
| 三项费用(万) | 197569.72 | 198891.61 | 181004.91 | 163731.58 | 146219.37 | 129990.06 | 116674.85 | 148698.59 | 52884.97 | 38562.26 |
| 费用增长率(%) | -0.66 | 9.88 | 10.55 | 11.98 | 12.49 | 11.41 | -21.54 | 181.17 | 37.14 | 131.8 |
| 费用率(%) | 60.98 | 6174.92 | -125.4 | 53.99 | 60.92 | 41.63 | 40.15 | 36.4 | -168.22 | -519.15 |
| 净利润(万) | 290229.55 | 30112.78 | -78157.82 | 306007.14 | 311613.06 | 327731.4 | 282370.94 | 185232.32 | -547385.13 | -180967.81 |
| 净利润增长率(%) | 863.81 | -138.53 | -125.54 | -1.8 | -4.92 | 16.06 | 52.44 | -133.84 | 202.48 | -1568.08 |
| 经营现金流(万) | 379201.88 | 471732.29 | -171090.26 | 822360.01 | 463104.54 | 304601.52 | 326101.26 | 518750.54 | -23311.62 | -138264.47 |
| 现金流增长率(%) | -19.62 | -375.72 | -120.8 | 77.58 | 52.04 | -6.59 | -37.14 | -2325.29 | -83.14 | 99.99 |
| 净利润现金比(-) | 1.31 | 15.67 | 2.19 | 2.69 | 1.49 | 0.93 | 1.15 | 2.8 | 0.04 | 0.76 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.48 | 0.79 | -2.02 | 8.04 | 9.24 | 12.3 | 13.19 | 24.76 | 217.16 | -153.54 |
| 生产资本回报率(%) | 8.92 | 0.7 | -2.33 | 10.73 | 10.98 | 15.97 | 13.53 | 10.79 | -342.89 | -68.63 |
| 资本支出(万) | 656847.35 | 354472.45 | 260119.75 | 185368.42 | 135442.92 | 127603.18 | 259161.23 | 256041.11 | 5139.46 | 61673.65 |
| 折旧和摊销(万) | 239773 | 228525 | 222150 | 187283 | 164867 | 155551 | 167320 | 173891 | 20062 | 16437 |
| 归属股东权益(万) | 2862625.55 | 2845837.35 | 2860258.96 | 2938709.12 | 2703139.42 | 2421778.59 | 1756135.45 | 1548047.67 | -523425.94 | 21307.95 |
| 股东权益增长率(%) | 0.59 | -0.5 | -2.67 | 8.71 | 11.62 | 37.9 | 13.44 | -395.75 | -2556.48 | -90.04 |
| 自由现金流(万) | -230038 | -119130 | -72251 | 229285 | 269838 | 283557 | 126126 | 25606 | -530118 | -226027 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -104.83 | 134.54 | -1974.04 |
| 每股股东权益(元) | 7.58 | 7.53 | 7.57 | 7.78 | 7.15 | 6.41 | 5.4 | 4.76 | -13.96 | 0.57 |
| 每股股东收益(元) | 0.5 | 0.02 | -0.09 | 0.6 | 0.64 | 0.68 | 0.67 | 0.33 | -14.54 | -4.82 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | CCACB | CAACB | CBABA | CBABA | CBBBA | CBABA | BBAAA | CABAB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | --+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | --- | --+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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