中公教育002607核心经营数据 |
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当前股价：3.93，市值：242
亿，动态市盈率PE：-85.55，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-116.36%。 其中，历史营业增长率：5.4%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 10380.76 | 10380.76 | 10380.76 | 10380.76 | 10380.76 | 10380.76 | 82033.6 | 45574.22 | 35692.8 | 27456 |
| 净资产(万) | 56709.9 | 77989.23 | 188878.11 | 427509.58 | 343153.99 | 295395.19 | 193828.76 | 189083.7 | 85301.84 | 84438.99 |
| 总资产(万) | 713962.43 | 802741.44 | 1030518.35 | 1441885 | 996070.54 | 720207.15 | 462783.93 | 424775.62 | 366710.9 | 340851.06 |
| 营业收入(万) | 308632 | 482481.41 | 691172.33 | 1120249.43 | 917613 | 623698.78 | 666437.3 | 656090.3 | 522076.87 | 523693.77 |
| 营业收入增长率(%) | -36.03 | -30.19 | -38.3 | 22.08 | 47.12 | -6.41 | 1.58 | 25.67 | -0.31 | 3.79 |
| 营业成本(万) | 141598.35 | 297978.73 | 499371.74 | 456732.69 | 381259.44 | 255235.27 | 623974.94 | 620748.44 | 491653.43 | 497922.19 |
| 营业成本增长率(%) | -52.48 | -40.33 | 9.34 | 19.8 | 49.38 | -59.1 | 0.52 | 26.26 | -1.26 | 5.54 |
| 毛利率(%) | 54.12 | 38.24 | 27.75 | 59.23 | 58.45 | 59.08 | 6.37 | 5.39 | 5.83 | 4.92 |
| 三项费用(万) | 129587.55 | 253343.66 | 391235.64 | 352220.8 | 278576.49 | 197525.44 | 28291.86 | 26379.49 | 30970.02 | 31827.9 |
| 费用增长率(%) | -48.85 | -35.25 | 11.08 | 26.44 | 41.03 | 598.17 | 7.25 | -14.82 | -2.7 | 17.26 |
| 费用率(%) | 77.58 | 137.31 | 203.98 | 53.08 | 51.94 | 53.61 | 66.63 | 74.64 | 101.8 | 123.5 |
| 净利润(万) | -20942.97 | -110206.37 | -236951.47 | 230433.18 | 180454.27 | 115288.74 | 7061.92 | 6416.04 | 1407.58 | -5896.39 |
| 净利润增长率(%) | -81 | -53.49 | -202.83 | 27.7 | 56.52 | 1532.54 | 10.07 | 355.82 | -123.87 | -228.61 |
| 经营现金流(万) | -80006.49 | 78719.2 | -409796.15 | 488246.91 | 247398.61 | 140794.64 | -12646.12 | -4685.44 | 18968.62 | 11892.37 |
| 现金流增长率(%) | -201.64 | -119.21 | -183.93 | 97.35 | 75.72 | -1213.34 | 169.9 | -124.7 | 59.5 | 37.97 |
| 净利润现金比(-) | 3.82 | -0.71 | 1.73 | 2.12 | 1.37 | 1.22 | -1.79 | -0.73 | 13.48 | -2.02 |
| 净资产收益率ROE(%) | -31.1 | -82.59 | -76.88 | 59.8 | 56.52 | 47.13 | 3.69 | 4.68 | 1.66 | -6.74 |
| 生产资本回报率(%) | -4.38 | -37.09 | -94.45 | 118.09 | 137.14 | 148.26 | 7.05 | 5.7 | 1.86 | -3.11 |
| 资本支出(万) | 304.32 | 10676.32 | 136683.42 | 132507.42 | 71988.73 | 26306.39 | 14668.32 | 14337.05 | 23145.82 | 40714.66 |
| 折旧和摊销(万) | 23915 | 24226 | 20792 | 16352 | 16234 | 13793 | 8742 | 8380 | 8484 | 7372 |
| 归属股东权益(万) | 56709.9 | 77993.39 | 188881.88 | 427512.78 | 343154.59 | 295395.19 | 191206.28 | 186139.64 | 82183.61 | 80637.2 |
| 股东权益增长率(%) | -27.29 | -58.71 | -55.82 | 24.58 | 16.17 | 54.49 | 2.72 | 126.49 | 1.92 | -7.58 |
| 自由现金流(万) | 2668 | -96656 | -352842 | 114280 | 124700 | 102775 | 1419 | 630 | -13152 | -38979 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -104.79 | -66.26 | 72.78 |
| 每股股东权益(元) | 5.46 | 7.51 | 18.2 | 41.18 | 33.06 | 28.46 | 2.33 | 4.08 | 2.3 | 2.94 |
| 每股股东收益(元) | -2.02 | -10.62 | -22.83 | 22.2 | 17.38 | 11.11 | 0.09 | 0.14 | 0.04 | -0.21 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACACB | BCCCB | BCACB | ABAAA | ABAAA | ABAAA | CBCCA | CCCCB | CCACB | CCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | ++- | -+- | +-- | +-- | +-+ | --+ | --+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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