豪迈科技002595现金流量表 |
5454 ℃ |
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当前股价：45.74，市值：366
亿，动态市盈率PE：19.67，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：3.15%。 其中，历史营业增长率：21.84%，净利增长率：19.9%； 未来三年预估净利增长率：16.16% （24E:19.08%, 25E:15.00%, 26E:14.46%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 623737.88 | 522840.77 | 474688.94 | 355434.57 | 301058.32 | 269204.35 | 238940.24 | 240235.07 | 195608.96 | 147882.62 |
| 收到的税费返还(万) | 2569.21 | 8875.83 | 62.34 | 169.94 | 1908.8 | 89.12 | 30.82 | 172.58 | 2.69 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3546.51 | 4867.7 | 7082.91 | 14126.25 | 10476.51 | 1762.98 | 3728.33 | 803.02 | 5811.98 | 1341.78 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 629853.61 | 536584.3 | 481834.19 | 369730.76 | 313443.63 | 271056.44 | 242699.38 | 241210.67 | 201423.64 | 149224.4 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 238496.47 | 269554.41 | 262610.01 | 203927.74 | 167688.06 | 117455.22 | 83524.13 | 74569.87 | 56645.6 | 51671.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 177130.93 | 172070.56 | 165007.52 | 139940.34 | 122616.29 | 104512.09 | 91495.08 | 75440.26 | 61217.57 | 46804.59 |
| 支付的各项税费(万) | 41587.96 | 30463.12 | 31253.15 | 30900.52 | 21796.73 | 16292.98 | 17110.01 | 23582.64 | 21511.29 | 15772.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12147.91 | 8955.35 | 11125.95 | 7742.3 | 18459.95 | 11049.13 | 8188.38 | 9438.41 | 6703.98 | 9647.53 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 469363.27 | 481043.43 | 469996.63 | 382510.89 | 330561.02 | 249309.42 | 200317.6 | 183031.18 | 146078.43 | 123895.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 160490.33 | 55540.87 | 11837.56 | -12780.13 | -17117.39 | 21747.02 | 42381.78 | 58179.49 | 55345.2 | 25328.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 203687.14 | 80386.15 | 90000 | 113222.64 | 31000 | 67000 | 41300 | 29900 | 71200 | 18000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4381.84 | 2141.42 | 4108.61 | 2781.17 | 2288.11 | 2092.48 | 2087.51 | 1712.19 | 705.35 | 393.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 201.64 | 247.33 | 283.47 | 277.35 | 22.1 | 252.86 | 35.64 | 39.95 | 52.98 | 1842.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 44.57 | - | 42.86 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 208270.62 | 82774.91 | 94392.08 | 116281.16 | 33354.78 | 69345.33 | 43466.01 | 31652.14 | 71958.32 | 20235.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 30228.31 | 36866.52 | 21004.68 | 21486.48 | 30436.4 | 36353.4 | 33598.35 | 29230.16 | 12381.09 | 49231.64 |
| 投资所支付的现金(万) | 260678.28 | 69000 | 90400 | 95272.64 | 55950 | 75000 | 51300 | 31328.57 | 95900 | 24368.81 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 1127.68 | - | - | - | - | - | 10063.03 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 290906.59 | 105866.52 | 111404.68 | 117886.8 | 86386.4 | 111353.4 | 84898.35 | 60558.73 | 108281.09 | 83663.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -82635.97 | -23091.61 | -17012.61 | -1605.64 | -53031.62 | -42008.07 | -41432.34 | -28906.59 | -36322.77 | -63427.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 31.59 | 0.08 | 100.08 | - | - | 0.45 | 1.71 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 31.59 | 0.08 | 100.08 | - | - | 0.45 | 1.71 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 4070.32 | 21954.76 | 49439.5 | 106033.02 | 140716.85 | 134643.23 | 69209.26 | 5013.67 | 13925.42 | 201.48 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1401.95 | 5783.99 | - | - | - | - | 180 | - | 1125 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 5472.27 | 27738.75 | 49471.08 | 106033.09 | 140816.93 | 134643.23 | 69389.26 | 5014.11 | 15052.13 | 201.48 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 211.81 | 431.4 | 68236.89 | 41719.18 | 71324.51 | 29503.53 | 19793.77 | 117.84 | 202.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 29945.1 | 29879.61 | 30000 | 30787.29 | 33292.33 | 31994.26 | 30471.3 | 20046.4 | 20142.44 | 12042.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 8255.88 | 10426.82 | 483.88 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 38200.99 | 40518.25 | 30915.28 | 99024.18 | 75011.51 | 103318.77 | 59974.83 | 39840.17 | 20260.29 | 12245.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -32728.72 | -12779.5 | 18555.8 | 7008.91 | 65805.42 | 31324.46 | 9414.43 | -34826.06 | -5208.16 | -12043.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 465.54 | 1320.82 | -1551.16 | -1186.08 | 822.17 | 2144.12 | -2319.12 | 1008.29 | 568.62 | -86.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 45591.19 | 20990.58 | 11829.59 | -8562.94 | -3521.41 | 13207.53 | 8044.75 | -4544.86 | 14382.9 | -50229.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 62012.58 | 41022 | 29192.4 | 37755.34 | 41276.75 | 28069.22 | 20024.47 | 24569.33 | 10186.43 | 60415.9 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 107603.77 | 62012.58 | 41022 | 29192.4 | 37755.34 | 41276.75 | 28069.22 | 20024.47 | 24569.33 | 10186.43 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 161164.15 | 119981.94 | 105129.7 | 100693.85 | 86277.63 | 73886.37 | 67542.45 | 71543.86 | 64340.81 | 50164.26 |
| 资产减值准备(万) | 460.86 | - | 1091.07 | - | - | 2519.33 | 1218.72 | -107.75 | 1598.97 | 2011.62 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 29619.17 | 27735.84 | 24942.19 | 22919.81 | 20902.58 | 16744.84 | 14615.4 | 13054.08 | 11612.29 | 8412.77 |
| 无形资产摊销(万) | 1172.79 | 1087.74 | 1045.49 | 1003.5 | 883.28 | 739.48 | 628.01 | 576.05 | 583.31 | 525.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -327.97 | -256.98 | -812.96 | -598.39 | -107.05 | -82.05 | -8.07 | 56.06 | 115.1 | -845.86 |
| 固定资产报废损失(万) | 114.04 | 278.23 | 340.55 | 325.98 | 163.22 | 70.56 | 33.85 | 202.67 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 425.46 | 1552.6 | -570.24 | -14.17 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -418.98 | -903.81 | 2047.37 | 1780.44 | 2968.37 | 2216.86 | 3119.97 | -736.6 | 157.23 | 42.88 |
| 投资损失(万) | -3818.11 | -3188.36 | -3604.72 | -2306.28 | -2455.12 | 1066.4 | -2084.18 | -1580.47 | -579.5 | -171.54 |
| 递延所得税资产减少(万) | -772.52 | -1061.3 | 12.21 | 66.33 | -122.03 | 21.15 | 74.4 | 202.34 | 514.19 | -299.15 |
| 递延所得税负债增加(万) | 419.19 | 665.16 | 614.14 | 1144.42 | 1170.28 | 667.93 | 645.4 | 457.18 | - | - |
| 存货的减少(万) | -5406.73 | -17280.09 | -50686.02 | -7996.98 | -14556.35 | -9978.19 | -14057.53 | -7677.18 | 705.7 | -9797.9 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -28376.37 | -95875.17 | -75280.71 | -121167.5 | -77717.63 | -78927.4 | -38245.14 | -18830.13 | -24991.84 | -34568.07 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 326.77 | 18355.02 | 7169.92 | -9076.72 | -34581.39 | 12801.73 | 8898.51 | 1019.38 | 1288.96 | 9853.85 |
| 其他(万) | 4805.56 | 1840.1 | - | 445.58 | 56.81 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 160490.33 | 55540.87 | 11837.56 | -12780.13 | -17117.39 | 21747.02 | 42381.78 | 58179.49 | 55345.2 | 25328.83 |
| 现金的期末余额(万) | 107603.77 | 62012.58 | 41022 | 29192.4 | 37755.34 | 41276.75 | 28069.22 | 20024.47 | 24569.33 | 10186.43 |
| 现金的期初余额(万) | 62012.58 | 41022 | 29192.4 | 37755.34 | 41276.75 | 28069.22 | 20024.47 | 24569.33 | 10186.43 | 60415.9 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 45591.19 | 20990.58 | 11829.59 | -8562.94 | -3521.41 | 13207.53 | 8044.75 | -4544.86 | 14382.9 | -50229.47 |