好想你002582现金流量表 |
4423 ℃ |
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当前股价：7.82，市值：35
亿，动态市盈率PE：-49.28，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-128.66%。 其中，历史营业增长率：12.84%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:112.05%, 26E:65.91%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 192616.44 | 153268.64 | 141774.04 | 354864.53 | 679265.3 | 560912.64 | 475964.84 | 238426.45 | 122448.78 | 112614.6 |
| 收到的税费返还(万) | 305.35 | 1584.85 | 903.62 | 1963.12 | 43.17 | 6.97 | 170.71 | 990.54 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2990.17 | 3317.03 | 13924.95 | 17073.43 | 16772.45 | 17960.96 | 3722.52 | 22221.52 | 5189.99 | 3709.84 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 195911.96 | 158170.51 | 156602.6 | 373901.08 | 696080.92 | 578880.57 | 479858.06 | 261638.51 | 127638.77 | 116324.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 98878.98 | 124927.16 | 109132.65 | 232316 | 481273.1 | 373973.63 | 324137.52 | 198615.79 | 53777.7 | 75155.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 23876.11 | 21698.92 | 19718.5 | 26423.84 | 38995.07 | 33232.41 | 37087.31 | 26111.65 | 25420.52 | 20848.37 |
| 支付的各项税费(万) | 6725.99 | 5327.61 | 3301.48 | 14874.9 | 21755.79 | 20302.88 | 17029.72 | 11244.24 | 8306.35 | 7565.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 23207.74 | 21097.81 | 17441.75 | 66786.54 | 106356.28 | 94192.46 | 79007.76 | 60827.39 | 24303.28 | 22141.5 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 152688.83 | 173051.5 | 149594.38 | 340401.28 | 648380.24 | 521701.37 | 457262.31 | 296799.07 | 111807.85 | 125710.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 43223.13 | -14880.99 | 7008.22 | 33499.8 | 47700.68 | 57179.19 | 22595.75 | -35160.56 | 15830.92 | -9386.5 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 63362.62 | 155808.27 | 197841.98 | 180678.11 | 97000 | - | - | 18000 | 2136 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2075.73 | 1118.84 | 1605.97 | 4496.95 | 1009.4 | 1170.11 | 953.57 | 2019.77 | 2431.8 | 886.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 114.34 | 153.84 | 533.17 | 809.54 | 435.6 | 309.72 | 679.16 | 4699.2 | 6.11 | 52.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 52 | - | - | 494869.46 | - | - | - | - | 1.57 | 6.59 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1881.7 | 16489.23 | 718.93 | 453.91 | - | - | 9282.25 | 2552.08 | 1572.44 | 3078.04 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 67486.39 | 173570.17 | 200700.04 | 681307.96 | 98445 | 1479.83 | 10914.99 | 27271.06 | 6147.91 | 4022.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8856.26 | 12997.47 | 19478.09 | 10209.95 | 34729.4 | 34169.23 | 19820.06 | 35328.69 | 27405.47 | 39371.94 |
| 投资所支付的现金(万) | 125417.65 | 150499.33 | 69810 | 584368.09 | 136970.07 | 3000 | - | 224.6 | 8836 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 8044.75 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 200 | 17442.74 | 3286.18 | 36043.36 | 678.65 | 158.38 | 52.85 | 245.9 | - | 20000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 134473.91 | 180939.54 | 92574.27 | 630621.41 | 172378.12 | 37327.61 | 19872.91 | 43843.95 | 36241.47 | 59371.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -66987.52 | -7369.36 | 108125.78 | 50686.56 | -73933.12 | -35847.79 | -8957.92 | -16572.89 | -30093.55 | -55349.2 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 3939.02 | 67.66 | 150 | - | - | - | 745 | 95149.99 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 67.66 | 150 | - | - | - | 745 | 490 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 76000 | 50000 | 55832.4 | 79500 | 144110.28 | 127255.69 | 70845 | 47380 | 36000 | 20000 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49850 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 510 | 8257.44 | 78 | 40 | 418.71 | - | 3217.12 | 1463.94 | 126.89 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 80449.02 | 58325.1 | 56060.4 | 79540 | 144528.99 | 127255.69 | 74807.12 | 143993.93 | 36126.89 | 69850 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 37600 | 50682.4 | 37650 | 164283.24 | 114652.75 | 128366.25 | 69910.45 | 48580.45 | 20030.45 | 10030.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6022.44 | 6116.03 | 48236.66 | 7129.7 | 7116.35 | 10420.79 | 7598.12 | 5597.1 | 6083.64 | 1611.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 51.04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3498.26 | 3198.35 | 74078.88 | 2397.38 | 9172.02 | 5817.06 | - | 245.9 | - | 13 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 47120.71 | 59996.77 | 159965.54 | 173810.32 | 130941.11 | 144604.11 | 77508.58 | 54423.45 | 26114.09 | 11654.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 33328.31 | -1671.67 | -103905.14 | -94270.32 | 13587.88 | -17348.42 | -2701.46 | 89570.48 | 10012.8 | 58195.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | 11.05 | -1315.12 | - | -0.49 | -1.46 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 9563.92 | -23922.03 | 11239.91 | -11399.08 | -12644.57 | 3982.49 | 10934.91 | 37837.03 | -4249.84 | -6540.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 29270.35 | 53192.38 | 41952.47 | 53351.55 | 65996.12 | 62013.63 | 51078.72 | 13241.69 | 17491.53 | 24031.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 38834.27 | 29270.35 | 53192.38 | 41952.47 | 53351.55 | 65996.12 | 62013.63 | 51078.72 | 13241.69 | 17491.53 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -5653.63 | -20315.54 | 5492.98 | 214808.6 | 19108.81 | 10899.09 | 9736.61 | 3909.16 | -323.31 | 5370.08 |
| 资产减值准备(万) | 772.01 | 12949.1 | 1612.87 | 5912.37 | 2434.44 | 1837.06 | 1094.6 | 719.04 | 309.22 | 719.16 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10807.3 | 11160.33 | 10397.03 | 12325.59 | 11661.61 | 11317.72 | 10275.51 | 7754.18 | 4959.04 | 3625.99 |
| 无形资产摊销(万) | 413.78 | 470.76 | 378.93 | 747.16 | 1584.26 | 1551.76 | 1530.86 | 780.26 | 332.81 | 230.83 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1754.4 | 2033.73 | 1514.61 | 1560.51 | 1003.91 | 645.79 | 791.25 | 1364.98 | 1468.32 | 1251.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 32.82 | -0.6 | -130.35 | 635.72 | 206.8 | 34.05 | -2357.37 | -3238.13 | 4.69 | 1.19 |
| 固定资产报废损失(万) | 48 | 22.83 | 251.41 | 4976.69 | 324.09 | 106.29 | 32.14 | 2.12 | 0.08 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -3880.67 | 74.42 | -7960.7 | -363.13 | -42.17 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -2372.47 | -3325.08 | -2888.46 | 4575.17 | 2907.12 | 4574.46 | 4460.92 | 3183.61 | 3239.49 | 2785.87 |
| 投资损失(万) | 4026.65 | -168.3 | -529.58 | -312085.54 | -10000.82 | -855.46 | -1692.39 | -2527.15 | -2444.9 | -886.16 |
| 递延所得税资产减少(万) | 217.52 | -3180.79 | -1484.01 | -971.03 | -953.11 | 214 | -1129.18 | 134.47 | -374.9 | -47.5 |
| 递延所得税负债增加(万) | 201.11 | -372.09 | 2356.92 | 432.74 | -229.9 | -778.05 | 494.13 | -90.63 | - | - |
| 存货的减少(万) | 20527.96 | -9706.35 | -22818.23 | 125151.07 | -46086.91 | -6009.87 | -7320.83 | -51140.4 | 16925.59 | -19294.73 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 5318.93 | -4631.31 | 5934.09 | 24161.9 | 13352.51 | 2967.55 | 7970.87 | -54314.11 | -7559.87 | -1685.6 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6300.56 | -3165.05 | 12290.59 | -48261.31 | 53956.24 | 30660.97 | -1291.37 | 58302.01 | -705.35 | -1457.02 |
| 其他(万) | 1423.3 | - | - | -106.74 | -1526.2 | 13.83 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 43223.13 | -14880.99 | 7008.22 | 33499.8 | 47700.68 | 57179.19 | 22595.75 | -35160.56 | 15830.92 | -9386.5 |
| 现金的期末余额(万) | 38834.27 | 29270.35 | 53192.38 | 41952.47 | 53351.55 | 65996.12 | 62013.63 | 51078.72 | 13241.69 | 17491.53 |
| 现金的期初余额(万) | 29270.35 | 53192.38 | 41952.47 | 53351.55 | 65996.12 | 62013.63 | 51078.72 | 13241.69 | 17491.53 | 24031.72 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 9563.92 | -23922.03 | 11239.91 | -11399.08 | -12644.57 | 3982.49 | 10934.91 | 37837.03 | -4249.84 | -6540.19 |