圣阳股份002580现金流量表 |
3976 ℃ |
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当前股价：8.12，市值：37
亿，动态市盈率PE：21.43，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-25.1%。 其中，历史营业增长率：12.14%，净利增长率：14.54%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 285201.55 | 274481.06 | 193866.89 | 174458.67 | 185693.28 | 178845.73 | 171405.63 | 149031.23 | 120627.85 | 113733.34 |
| 收到的税费返还(万) | 91.59 | 1640.7 | 237.94 | 142.19 | 640.84 | 595.81 | 48.06 | 101.57 | 58.31 | 185.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 18413.87 | 20473.66 | 6891.15 | 4992.92 | 6106.47 | 6460.91 | 13151.07 | 2638.22 | 2468.94 | 1235.41 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 303707.01 | 296595.41 | 200995.98 | 179593.78 | 192440.6 | 185902.45 | 184604.76 | 151771.02 | 123155.09 | 115154.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 236100.26 | 224770.42 | 156681.28 | 127040.67 | 135413.43 | 148298.58 | 134612.24 | 111372.03 | 87262.42 | 77078.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 27090.67 | 21677.55 | 19315.64 | 15020.68 | 14110.74 | 13676.94 | 13300.3 | 11203.05 | 11563.08 | 9525.09 |
| 支付的各项税费(万) | 17586.86 | 14919.21 | 10980.44 | 10437.83 | 14521.71 | 11547.89 | 12077.43 | 13988.05 | 7922.4 | 4888.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 28576.93 | 16456.98 | 24175.73 | 10209.27 | 12515.66 | 15209.2 | 22319.46 | 13477.98 | 12366.69 | 12431.03 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 309354.73 | 277824.16 | 211153.1 | 162708.46 | 176561.54 | 188732.61 | 182309.43 | 150041.12 | 119114.59 | 103923.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -5647.72 | 18771.26 | -10157.12 | 16885.32 | 15879.06 | -2830.16 | 2295.33 | 1729.9 | 4040.5 | 11231.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 579.51 | 5111.76 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 882.46 | 2182.83 | 17.9 | 188.88 | 30.71 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 0.2 | 8.48 | - | 1.8 | 16.5 | 0.24 | 3.5 | 219.73 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 3800.21 | 5625.35 | 1995.05 | 0.87 | 28373.3 | 17797.97 | 1000 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1461.97 | 7294.59 | 3818.31 | 5822.71 | 2025.76 | 2.67 | 28389.81 | 17798.21 | 1003.5 | 219.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12850.24 | 32546.26 | 5596.85 | 3457.41 | 793.6 | 1125.9 | 7478.62 | 3787.73 | 3758.29 | 4403.51 |
| 投资所支付的现金(万) | 5000 | 3000 | 12270 | 50 | - | - | 2000 | 1596.62 | 1000 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 2564.31 | 3853.93 | 3848.8 | 686.32 | 19320.97 | 14000 | 12000 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 17850.24 | 35546.26 | 20431.16 | 7361.35 | 4642.4 | 1812.22 | 28799.59 | 19384.36 | 16758.29 | 4403.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -16388.26 | -28251.67 | -16612.85 | -1538.63 | -2616.64 | -1809.54 | -409.79 | -1586.15 | -15754.79 | -4183.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1400 | 12100 | 175 | 48547.51 | - | 64.01 | 50 | 2157.77 | 30031.42 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 12100 | - | - | - | 64.01 | 50 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 23284.53 | 1600 | 9300 | 15000 | 15000 | 8000 | 17990 | 28000 | 12000 | 6143.5 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2379 | 2180 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 24684.53 | 13700 | 9475 | 63547.51 | 15000 | 8064.01 | 18040 | 30157.77 | 44410.42 | 8323.5 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 14250 | 4150 | 12400 | 21050 | 13587.17 | 17599.79 | 23012.93 | 13592.39 | 22691.28 | 7002.5 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1671.98 | 632.92 | 1872.92 | 2037.8 | 1408.08 | 1539.95 | 2792.51 | 2568.29 | 3088.23 | 2412.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 28.64 | 22.54 | 28.86 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 11.26 | - | - | - | 2899.69 | 202.13 | 84.42 | 953.59 | 932.67 | 986.59 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 15933.24 | 4782.92 | 14272.92 | 23087.8 | 17894.94 | 19341.87 | 25889.87 | 17114.27 | 26712.18 | 10401.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 8751.29 | 8917.08 | -4797.92 | 40459.71 | -2894.94 | -11277.86 | -7849.87 | 13043.5 | 17698.24 | -2077.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 293.08 | 456.42 | -332.11 | -900.27 | 22.28 | 375.09 | -302.35 | 167.33 | 255.76 | 61.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -12991.61 | -106.92 | -31900 | 54906.12 | 10389.75 | -15542.48 | -6266.68 | 13354.59 | 6239.71 | 5030.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 49814.21 | 49921.13 | 81821.13 | 26915.01 | 16525.26 | 32067.74 | 38334.42 | 24979.83 | 18740.11 | 13709.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 36822.6 | 49814.21 | 49921.13 | 81821.13 | 26915.01 | 16525.26 | 32067.74 | 38334.42 | 24979.83 | 18740.11 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 16912.35 | 13517.8 | 3421.52 | 2899.34 | 2423.65 | 1759.56 | 3164.9 | 5386.29 | 3290.32 | 1939.48 |
| 资产减值准备(万) | 1813.26 | 1532.37 | 1685.24 | 1674.71 | 2206.67 | 1094.54 | 396.44 | 1635.59 | 1883.64 | 801.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5935.14 | 5615.28 | 4951.48 | 3413.82 | 5093.75 | 4909.35 | 4205.17 | 4064.98 | 4142.12 | 3969.09 |
| 无形资产摊销(万) | 202.28 | 290.21 | 281.42 | 284.55 | 310.06 | 296.85 | 276.59 | 249.97 | 251.11 | 230.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -10.73 | - | - | -63.05 | -22.11 | -7.73 | -0.8 | -2.17 | -2.11 | -86.25 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 319.44 | 122.93 | - | 0.14 | 0.05 | - | 880.4 | - |
| 财务费用(万) | 732 | 627.47 | 1583.1 | 2787.85 | 1455.6 | 1481.05 | 1013.48 | 1703.91 | 1601.29 | 2376.08 |
| 投资损失(万) | -741.58 | -2186.3 | -1269.44 | -867.51 | 118.31 | -237.35 | -241.85 | -369.91 | -549.57 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1512.8 | 15.63 | 243.08 | -110.66 | -87.25 | -276.17 | 21.91 | -345.21 | -831.25 | 1.1 |
| 递延所得税负债增加(万) | -9.56 | 53.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -21240.46 | 1685.03 | -4245.2 | -4736.44 | 3912.74 | -658.24 | -4712.4 | -1912.93 | 5590.9 | -1518.25 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 8151.99 | 1809.64 | -21118.2 | 5781.18 | 1636.18 | -8866.2 | -2030.84 | -11918.81 | -14517.9 | -2778.21 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -15033.86 | -3504.13 | 4849.44 | 6465.23 | -1079.92 | -2324.99 | 202.68 | 3238.18 | 2758.77 | 6382.3 |
| 其他(万) | -845.75 | -685.23 | -859.01 | -856.22 | - | - | - | - | -457.21 | -86.16 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -5647.72 | 18771.26 | -10157.12 | 16885.32 | 15879.06 | -2830.16 | 2295.33 | 1729.9 | 4040.5 | 11231.02 |
| 现金的期末余额(万) | 36822.6 | 49814.21 | 49921.13 | 81821.13 | 26915.01 | 16525.26 | 32067.74 | 38334.42 | 24979.83 | 18740.11 |
| 现金的期初余额(万) | 49814.21 | 49921.13 | 81821.13 | 26915.01 | 16525.26 | 32067.74 | 38334.42 | 24979.83 | 18740.11 | 13709.19 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -12991.61 | -106.92 | -31900 | 54906.12 | 10389.75 | -15542.48 | -6266.68 | 13354.59 | 6239.71 | 5030.92 |