通达动力002576核心经营数据 |
3414 ℃ |
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当前股价：16.09，市值：27
亿，动态市盈率PE：45.3，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-40.85%。 其中，历史营业增长率：9.76%，净利增长率：6.24%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 16510 | 16510 | 16510 | 16510 | 16510 | 16510 | 16510 | 16510 | 16510 | 16510 |
| 净资产(万) | 118848.31 | 110698.49 | 105339.25 | 96807.79 | 88822.31 | 86545.2 | 85179.35 | 85459.71 | 88642.22 | 85358.62 |
| 总资产(万) | 168652.5 | 175816.04 | 192487.28 | 134818.75 | 132159.29 | 112432.38 | 105166.77 | 98200.66 | 110997.62 | 113797.94 |
| 营业收入(万) | 167531.11 | 175241.68 | 200877.83 | 151593.16 | 129355.73 | 115527.77 | 108472.53 | 81889.21 | 85821.36 | 105235.87 |
| 营业收入增长率(%) | -4.4 | -12.76 | 32.51 | 17.19 | 11.97 | 6.5 | 32.46 | -4.58 | -18.45 | 14.62 |
| 营业成本(万) | 143651.82 | 150238.78 | 172738.72 | 129521.95 | 113762.19 | 102927.27 | 97347.53 | 73401.48 | 76245.49 | 97185.58 |
| 营业成本增长率(%) | -4.38 | -13.03 | 33.37 | 13.85 | 10.53 | 5.73 | 32.62 | -3.73 | -21.55 | 19.13 |
| 毛利率(%) | 14.25 | 14.27 | 14.01 | 14.56 | 12.05 | 10.91 | 10.26 | 10.36 | 11.16 | 7.65 |
| 三项费用(万) | 8464.3 | 7863.34 | 9492.84 | 6952.1 | 8123.04 | 7266.91 | 11995.6 | 9497.48 | 9282.25 | 9788.49 |
| 费用增长率(%) | 7.64 | -17.17 | 36.55 | -14.42 | 11.78 | -39.42 | 26.3 | 2.32 | -5.17 | 6.05 |
| 费用率(%) | 35.45 | 31.45 | 33.74 | 31.5 | 52.09 | 57.67 | 107.83 | 111.9 | 96.93 | 121.59 |
| 净利润(万) | 8777.2 | 6680.04 | 10182.46 | 8810.98 | 3131.92 | 1530.94 | -115.26 | -560.24 | 862.83 | -1656.15 |
| 净利润增长率(%) | 31.39 | -34.4 | 15.57 | 181.33 | 104.57 | -1428.25 | -79.43 | -164.93 | -152.1 | -253.9 |
| 经营现金流(万) | 34069.29 | -8558.02 | 1811.28 | 64.08 | 7060.21 | 1546.57 | -503.71 | 245.15 | 1727.34 | -2408.92 |
| 现金流增长率(%) | -498.1 | -572.48 | 2726.59 | -99.09 | 356.51 | -407.04 | -305.47 | -85.81 | -171.71 | -228.55 |
| 净利润现金比(-) | 3.88 | -1.28 | 0.18 | 0.01 | 2.25 | 1.01 | 4.37 | -0.44 | 2 | 1.45 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.65 | 6.18 | 10.07 | 9.49 | 3.57 | 1.78 | -0.14 | -0.64 | 0.99 | -1.91 |
| 生产资本回报率(%) | 34.64 | 29.64 | 47.97 | 43.41 | 15.83 | 9.43 | 0.74 | -0.83 | 3.08 | -4.85 |
| 资本支出(万) | 3509.27 | 6599.73 | 6804.07 | 3006.63 | 3535.24 | 2505.42 | 1033.11 | 3093.48 | 4290.54 | 6886.71 |
| 折旧和摊销(万) | 4264 | 3743 | 3397 | 3244 | 3015 | 2941 | 3224 | 4017 | 3528 | 2775 |
| 归属股东权益(万) | 119984.31 | 111810.63 | 106381.73 | 97772.27 | 89667.65 | 87100.27 | 85328.65 | 85101.67 | 85112.51 | 84166.71 |
| 股东权益增长率(%) | 7.31 | 5.1 | 8.81 | 9.04 | 2.95 | 2.08 | 0.27 | -0.01 | 1.12 | -2.5 |
| 自由现金流(万) | 9556 | 3893 | 6853 | 9167 | 2902 | 2372 | 2583 | 1408 | 183 | -5771 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 669.4 | -103.17 | 6384.27 |
| 每股股东权益(元) | 7.27 | 6.77 | 6.44 | 5.92 | 5.43 | 5.28 | 5.17 | 5.15 | 5.16 | 5.1 |
| 每股股东收益(元) | 0.53 | 0.41 | 0.62 | 0.54 | 0.21 | 0.12 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | -0.1 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | CBCBA | CBBBA | CBBBA | CBACA | CBACA | CCACB | CCCCB | CCACB | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | -+- | +-+ | ++- | +-+ | +-+ | -+- | ++- | ++- | -++ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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