清新环境002573现金流量表 |
4255 ℃ |
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当前股价：4.23，市值：60
亿，动态市盈率PE：-79.85，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-67.13%。 其中，历史营业增长率：20.9%，净利增长率：1.41%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 860918.1 | 784753.9 | 474038.1 | 259237.08 | 338867.68 | 363220.5 | 260243.41 | 202546.38 | 129437.2 | 99965.79 |
| 收到的税费返还(万) | 13862.21 | 15643.38 | 8171.29 | 4160.25 | 7360.43 | 9718.82 | 8234.51 | 5248.73 | 1113.01 | 74.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 69844.04 | 78970.96 | 47055.44 | 17732.1 | 25706.5 | 17747.06 | 18517.76 | 15912.22 | 6713.3 | 6617.8 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 944624.36 | 879368.24 | 529264.84 | 281129.44 | 371934.61 | 390686.38 | 286995.68 | 223707.33 | 137263.51 | 106657.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 604121.59 | 540068.97 | 345115.5 | 178535.55 | 146797.98 | 186114.9 | 180325.21 | 117687.24 | 73011.6 | 50244.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 119960.49 | 104931.37 | 83765.2 | 31725.66 | 35767.15 | 39701.13 | 39149.77 | 29167.65 | 17193.47 | 10701.49 |
| 支付的各项税费(万) | 56615.39 | 52774.57 | 31910.32 | 13508.98 | 26385 | 33445.82 | 42660.63 | 39219.62 | 16445.52 | 13719.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 76232.32 | 76200.54 | 39504.27 | 24557.71 | 28411.16 | 25210.79 | 32442.57 | 29137.91 | 21189.92 | 11682.29 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 856929.8 | 773975.46 | 500295.28 | 248327.9 | 237361.28 | 284472.64 | 294578.17 | 215212.42 | 127840.51 | 86347.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 87694.56 | 105392.78 | 28969.56 | 32801.54 | 134573.33 | 106213.73 | -7582.48 | 8494.91 | 9423 | 20310.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 11511 | 41468.87 | 18916.71 | - | 144 | - | 103373 | - | 10000 | 3000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2533.57 | 1853.94 | 1340.65 | 668.37 | 1668.37 | - | 567.13 | - | 33.56 | 16.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 180.44 | 1020.67 | 2103.84 | 0.09 | 5.4 | 16437.92 | 14.88 | 5.35 | 14.79 | 7.2 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 6307.81 | - | 32.33 | - | - | - | 6217.82 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2946.74 | 36653.81 | - | 25013.44 | 1600 | 2500 | 1610 | 3931.8 | 24299.77 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 14225.01 | 47290.22 | 65322.82 | 668.46 | 26863.54 | 18037.92 | 106455.01 | 1615.35 | 20197.97 | 27323 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 92001.73 | 104599.81 | 53971.72 | 56732.65 | 19591.81 | 29454.62 | 66198.91 | 219314.13 | 58581.48 | 91492.66 |
| 投资所支付的现金(万) | 14614.46 | 26408.31 | 47830.77 | 3111.34 | 1567.53 | 5431.05 | 97904.04 | 16323 | 15300 | 3000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 6506.85 | 35937.52 | 17950.52 | 11742.75 | 1500 | 1500 | 6646.81 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 12000 | 7573.05 | 39668.27 | 98.58 | 5000 | 2448.28 | 3600 | - | 785.66 | 162.12 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 125123.05 | 174518.68 | 159421.28 | 71685.32 | 27659.33 | 38833.95 | 174349.76 | 235637.13 | 74667.14 | 94654.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -110898.04 | -127228.46 | -94098.45 | -71016.86 | -795.8 | -20796.03 | -67894.75 | -234021.78 | -54469.17 | -67331.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1329 | 13718.21 | 159749.09 | 420 | 2020 | 346.94 | 8756.85 | 30124.71 | 800 | 3500 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1329 | 3564.58 | 2388 | 420 | 2020 | - | - | 22000 | 800 | 3500 |
| 取得借款收到的现金(万) | 656278.97 | 647676.63 | 747682.13 | 262108.75 | 95763.4 | 227142.73 | 255654 | 316619 | 161500.28 | 89960 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 80000 | 3313.02 | 45317.58 | 129650 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 657607.97 | 661394.84 | 907431.22 | 262528.75 | 177783.4 | 230802.69 | 309728.42 | 476393.71 | 162300.28 | 93460 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 601741.7 | 533224.89 | 430502.91 | 118765.3 | 237295.8 | 271766.73 | 184148.54 | 125005 | 99089.5 | 57666.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 63368.73 | 60677.69 | 65144.63 | 24805.9 | 24932.32 | 28361.89 | 22442.53 | 22027.69 | 19337.69 | 14736.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 6058.02 | 3913.68 | - | - | - | 600 | 86.28 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4626.47 | 39247.94 | 243456.84 | 84274.98 | 49472.67 | 84967.3 | 56082.93 | 27999.43 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 669736.89 | 633150.51 | 739104.38 | 227846.19 | 311700.79 | 385095.92 | 262674 | 175032.12 | 118427.19 | 72402.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -12128.92 | 28244.33 | 168326.83 | 34682.56 | -133917.39 | -154293.23 | 47054.43 | 301361.59 | 43873.09 | 21057.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 294.25 | -231.66 | -22.75 | -70.4 | 2.16 | 8.66 | -12.25 | 32.56 | 961.87 | 11.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -35038.15 | 6176.99 | 103175.19 | -3603.16 | -137.69 | -68866.87 | -28435.06 | 75867.28 | -211.21 | -25953.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 143953.37 | 137776.38 | 34601.19 | 23011.86 | 23149.55 | 92016.42 | 120451.48 | 44584.19 | 44795.41 | 70748.5 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 108915.22 | 143953.37 | 137776.38 | 19408.7 | 23011.86 | 23149.55 | 92016.42 | 120451.48 | 44584.19 | 44795.41 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 23764.37 | 55075.17 | 62721.77 | 21268.31 | 37735.25 | 56614.12 | 67353.54 | 75263.1 | 51760.03 | 27646.15 |
| 资产减值准备(万) | 26473.17 | 5857.08 | 5910.14 | 830.59 | -2824.38 | 9896.68 | 4002.37 | 4592.19 | 4176.4 | 813.49 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 56015.11 | 48348.24 | 44234.46 | 34416.03 | 28980.05 | 40383.18 | 37893 | 25863.43 | 17880.76 | 11985.35 |
| 无形资产摊销(万) | 24924.3 | 29592.12 | 29062.87 | 4703.91 | 4047.54 | 2477.21 | 1783.18 | 1407.11 | 620.68 | 604.11 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2356.92 | 4223.77 | 3624.01 | 1835.15 | 1284.5 | 724.91 | 116.73 | 33.09 | 30.34 | 46.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 2517.72 | 9.65 | -1408.74 | 292.49 | 11.75 | -836.62 | 2669.06 | 21.63 | 22.82 | 479.98 |
| 固定资产报废损失(万) | 437.82 | 452.46 | 393.69 | 18.81 | 1.96 | 18.89 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2639.91 | -78.84 | -86.24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 42505.82 | 48024.02 | 36286.99 | 12864.66 | 14955.43 | 25246.91 | 21054.34 | 7898.42 | 3183.02 | 1467.26 |
| 投资损失(万) | -7075 | -8898.2 | -8703.73 | -4183.38 | -1186.34 | -3387.66 | -301.23 | 286.87 | 324.93 | -16.03 |
| 递延所得税资产减少(万) | -10084.3 | -1303.3 | 2189.86 | -6267.91 | 983.7 | -1954.26 | -531.57 | -1274.29 | -1827 | -900.39 |
| 递延所得税负债增加(万) | 349.83 | 1985.53 | -137.02 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 26916.44 | -41523.51 | -5913.83 | 87051.03 | 32751.54 | 17541.15 | -61057.79 | -41876.09 | -41382.81 | -2440.27 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -91473.25 | 38829.62 | -189891.01 | -40891.61 | 36472.98 | -8561.67 | -108058.55 | -176289.12 | -73227.09 | -39022.31 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -12432.57 | -92818.22 | 48733.24 | -84031.46 | -18640.65 | -31949.09 | 30528.03 | 109656.12 | 42696.14 | 19646.2 |
| 其他(万) | 1403.76 | 1496.54 | - | 4894.91 | - | - | -3033.59 | 2912.45 | 5164.79 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 87694.56 | 105392.78 | 28969.56 | 32801.54 | 134573.33 | 106213.73 | -7582.48 | 8494.91 | 9423 | 20310.34 |
| 现金的期末余额(万) | 108915.22 | 143953.37 | 137776.38 | 19408.7 | 23011.86 | 23149.55 | 92016.42 | 120451.48 | 44584.19 | 44795.41 |
| 现金的期初余额(万) | 143953.37 | 137776.38 | 34601.19 | 23011.86 | 23149.55 | 92016.42 | 120451.48 | 44584.19 | 44795.41 | 70748.5 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -35038.15 | 6176.99 | 103175.19 | -3603.16 | -137.69 | -68866.87 | -28435.06 | 75867.28 | -211.21 | -25953.09 |