索菲亚002572现金流量表 |
8993 ℃ |
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当前股价：16.93，市值：163
亿，动态市盈率PE：13.25，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：48.19%。 其中，历史营业增长率：31.07%，净利增长率：30.72%； 未来三年预估净利增长率：9.1% （24E:6.96%, 25E:10.63%, 26E:9.75%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1358885.55 | 1198440.99 | 1191100.87 | 878651.6 | 833324.09 | 803159.96 | 700063.9 | 551753.23 | 380822.59 | 275462.41 |
| 收到的税费返还(万) | 192.06 | 6931.89 | - | - | - | - | - | - | 52.06 | 40.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 35278.18 | 31051 | 39021.75 | 21882.85 | 19023.81 | 17620.41 | 11227.91 | 20812.51 | 36278.53 | 30447.67 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1394355.79 | 1236423.88 | 1230122.62 | 900534.45 | 852347.89 | 820780.38 | 711291.81 | 572565.75 | 417153.18 | 305951.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 729273.93 | 696811.64 | 695057.82 | 477512.46 | 425160.53 | 419409.34 | 351988.67 | 268881.13 | 191029.04 | 142602.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 204656.47 | 197007.45 | 184331.02 | 134139.76 | 123669.36 | 117150.25 | 95429.82 | 71406.99 | 54538.97 | 34380.68 |
| 支付的各项税费(万) | 92899.71 | 85609.55 | 86132.57 | 65657.36 | 74776.95 | 84881.8 | 72895.71 | 55762.2 | 39602.86 | 25724.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 102165.65 | 120696.58 | 122690.54 | 108720.03 | 98617.51 | 89359.12 | 66709.45 | 57256.88 | 49012.19 | 68017.9 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1128995.76 | 1100125.23 | 1088211.95 | 786029.62 | 722224.35 | 710800.51 | 587023.65 | 453307.21 | 334183.05 | 270725.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 265360.03 | 136298.65 | 141910.68 | 114504.83 | 130123.55 | 109979.86 | 124268.16 | 119258.54 | 82970.13 | 35225.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 764699.6 | 1102974.77 | 1079731.61 | 425672.08 | 453265.25 | 333000 | 315100 | 80500 | 58000 | 17000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2319.45 | 17417.9 | 13444.88 | 11233.1 | 6337.92 | 3404.77 | 3508.24 | 604.2 | 581.69 | 170 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 224.24 | 2839.19 | 199.37 | 112.43 | 305.08 | 1207.52 | 43.74 | 18.19 | 13.77 | 30.26 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 767243.29 | 1123231.87 | 1093375.86 | 437017.61 | 459908.24 | 337612.3 | 318651.98 | 81122.4 | 58595.46 | 17200.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 76168.81 | 89824.41 | 197344.86 | 44655.39 | 68621.92 | 73534.08 | 113931.69 | 60151.54 | 64638.79 | 41489.91 |
| 投资所支付的现金(万) | 863619.67 | 1121502.61 | 1072767.95 | 434103.89 | 531382.33 | 295870.55 | 296100 | 199564.45 | 72990 | 20000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | -92.49 | - | 600 | 356 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 939788.48 | 1211327.02 | 1270112.81 | 478759.28 | 599911.76 | 369404.63 | 410631.69 | 260071.99 | 137628.79 | 61489.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -172545.19 | -88095.15 | -176736.95 | -41741.67 | -140003.52 | -31792.33 | -91979.71 | -178949.6 | -79033.33 | -44289.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 60806.3 | 720.7 | 1225 | 300 | 300 | 8000 | 10100 | 111420 | - | 9772.06 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 720.7 | 1225 | 300 | 300 | 8000 | 10100 | 2970 | - | 9772.06 |
| 取得借款收到的现金(万) | 310757.38 | 160969.55 | 260895.03 | 155119.62 | 59686.4 | 65401.34 | 71406.79 | 18172.81 | 9189.77 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 371563.68 | 161690.25 | 262120.03 | 155419.62 | 59986.4 | 73401.34 | 81506.79 | 129592.81 | 9189.77 | 9772.06 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 246445.8 | 201493.83 | 136916.44 | 56572 | 80509.74 | 54192.79 | 32822.81 | 9089.77 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 76261.14 | 67086.29 | 61650.26 | 53265.27 | 49620.03 | 45497.07 | 34377.8 | 25268.88 | 16966.12 | 11817.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 6000 | 6000 | - | - | - | - | - | 2100 | 1440 | 960 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6123.4 | 5758.7 | 14204.04 | - | 3729.03 | 16787.9 | 1470 | 326.8 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 328830.34 | 274338.82 | 212770.73 | 109837.27 | 133858.8 | 116477.76 | 68670.61 | 34685.46 | 16966.12 | 11817.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 42733.34 | -112648.58 | 49349.3 | 45582.36 | -73872.41 | -43076.41 | 12836.19 | 94907.35 | -7776.35 | -2045.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 153.5 | 90.95 | -173.08 | -29.64 | 23.15 | 8.7 | 40.71 | 57.68 | -34.92 | -844.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 135701.67 | -64354.12 | 14349.94 | 118315.88 | -83729.22 | 35119.82 | 45165.35 | 35273.97 | -3874.47 | -11953.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 199002.77 | 263356.89 | 249006.95 | 130691.07 | 214420.29 | 179300.47 | 134135.12 | 98861.16 | 102735.62 | 114689.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 334704.44 | 199002.77 | 263356.89 | 249006.95 | 130691.07 | 214420.29 | 179300.47 | 134135.12 | 98861.16 | 102735.62 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 132307.49 | 107549.92 | 15390.63 | 122400.64 | 109482.13 | 96424.68 | 90455.69 | 63748.44 | 45189.03 | 33046.53 |
| 资产减值准备(万) | 12894.14 | 9526.24 | 27693.34 | 774.58 | 1770.12 | 1128.53 | 791.17 | 713.18 | 1270.56 | 436.55 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 38203.38 | 35327.37 | 32248.53 | 29044.86 | 26226.87 | 21750.12 | 15543.43 | 10688.36 | 6821.05 | 4528.13 |
| 无形资产摊销(万) | 5475.1 | 5357.25 | 4685.78 | 2570.51 | 3023.98 | 3312.71 | 2622.56 | 1218.03 | 656.33 | 443.18 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 7439.4 | 5170.3 | 5008.27 | 5004.04 | 5434.43 | 3813.78 | 2990.1 | 3467.86 | 3676.11 | 2092.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -74.57 | 480.37 | 5.75 | -15.46 | 184.45 | 1009.46 | 158.14 | 223.83 | 62.57 | 116.26 |
| 固定资产报废损失(万) | 113.89 | 208.44 | 37.29 | 62.7 | 125.7 | 71.5 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -8812.78 | -3576.18 | -882.89 | -9148.93 | -4607.57 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 9040.99 | 9038.22 | 8787.9 | 4379.83 | 3902.68 | 3837.8 | 2086.34 | 673.59 | 211.96 | - |
| 投资损失(万) | -2177.35 | -2983.23 | -5884.08 | -6590.29 | -5210.19 | -3213.29 | -3392.89 | -608.15 | -391.63 | -194.5 |
| 递延所得税资产减少(万) | -4116.31 | -3916.52 | 3221.09 | 426.77 | -3272.62 | -2105.38 | -2352.98 | -3173.44 | -1675.12 | -1134.18 |
| 递延所得税负债增加(万) | 2022.08 | 490.11 | -1426.52 | 1198.82 | 863.39 | -106.18 | -29.3 | 243.24 | -2.7 | -2.7 |
| 存货的减少(万) | 5988.77 | 11255.26 | -28007.42 | -15857.85 | -3887.92 | -1808.84 | -2096.57 | -7276.12 | -6192.07 | -683.07 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -15496.64 | -8600.37 | 17312.48 | -85626.01 | -43665.91 | -31053.83 | -15253.65 | -10891.24 | -3738.41 | -361.86 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 58767.78 | -37883.32 | -5541.54 | 63348.13 | 39325.44 | 16918.81 | 30172.29 | 60636.53 | 18213.69 | 9318.45 |
| 其他(万) | 18588.12 | 3628.68 | 64990.65 | 2532.49 | 428.58 | - | 2573.83 | -405.55 | 18868.76 | -12379.56 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 265360.03 | 136298.65 | 141910.68 | 114504.83 | 130123.55 | 109979.86 | 124268.16 | 119258.54 | 82970.13 | 35225.66 |
| 现金的期末余额(万) | 334704.44 | 199002.77 | 263356.89 | 249006.95 | 130691.07 | 214420.29 | 179300.47 | 134135.12 | 98861.16 | 102735.62 |
| 现金的期初余额(万) | 199002.77 | 263356.89 | 249006.95 | 130691.07 | 214420.29 | 179300.47 | 134135.12 | 98861.16 | 102735.62 | 114689.59 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 135701.67 | -64354.12 | 14349.94 | 118315.88 | -83729.22 | 35119.82 | 45165.35 | 35273.97 | -3874.47 | -11953.97 |