贝因美002570现金流量表 |
4074 ℃ |
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当前股价：4.83，市值：52
亿，动态市盈率PE：74.7，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-42.79%。 其中，历史营业增长率：4.77%，净利增长率：3.42%； 未来三年预估净利增长率：49.01% （24E:106.52%, 25E:27.55%, 26E:25.60%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 269785.88 | 288717.8 | 263169.61 | 279241.94 | 282434.66 | 269954.86 | 279483.42 | 324080.31 | 406419.98 | 559469.5 |
| 收到的税费返还(万) | 733 | 2562.8 | 1331.79 | 1043.7 | 1337.32 | 1959.08 | 269.92 | 2895.22 | 3608.72 | 461.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10778.85 | 5121.99 | 4796.3 | 7896.01 | 39528.48 | 16968.78 | 8451.91 | 6554.09 | 17313.06 | 12837.74 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 281297.73 | 296402.59 | 269297.7 | 288181.66 | 323300.47 | 288882.71 | 288205.25 | 333529.63 | 427341.75 | 572768.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 119783.36 | 151613.21 | 130888.27 | 167778.64 | 144702.47 | 110967.36 | 135837.13 | 141004.85 | 199802.62 | 259166.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 40400.91 | 36178.69 | 34659.74 | 38752.14 | 40023.28 | 41371.47 | 51254.28 | 55135.37 | 63049.99 | 63531.77 |
| 支付的各项税费(万) | 27388.71 | 24059.96 | 16826.33 | 16803.79 | 39144.17 | 29972.32 | 31002.17 | 54882.32 | 37573.39 | 75692.8 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 52369.56 | 46809.06 | 62248.98 | 61813.39 | 104424.65 | 77444.51 | 85411.15 | 124841.79 | 124008.18 | 193140.65 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 239942.54 | 258660.92 | 244623.32 | 285147.96 | 328294.57 | 259755.66 | 303504.72 | 375864.34 | 424434.19 | 591532.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 41355.2 | 37741.67 | 24674.38 | 3033.69 | -4994.1 | 29127.05 | -15299.47 | -42334.71 | 2907.56 | -18763.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 585.9 | 6385.9 | 7233.89 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2806.23 | 1863.93 | 7.08 | 769.73 | 14.5 | 922.59 | 374.6 | 816.45 | 1979.85 | 3711.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1123.56 | 17.62 | 22.8 | 135.81 | 2319.69 | 15316.02 | 7554.3 | 181.77 | 224.6 | 572.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 4528.17 | - | 7802.96 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 0.1 | - | 544.73 | 9084.29 | 6116.3 | 6129.35 | 40929.88 | 64810.81 | 71234.2 | 148241.44 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3929.88 | 1881.55 | 1160.51 | 20903.91 | 15684.39 | 30170.92 | 48858.79 | 65809.03 | 73438.65 | 152525.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8063.83 | 13230.63 | 16514.15 | 12714.51 | 11353.1 | 15509.2 | 10616.37 | 18143.67 | 38879.07 | 34401.65 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 278.4 | - | 2009.05 | - | - | - | 51160.14 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 9328.55 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 16.77 | 0.29 | 2081.27 | 9091.5 | 6656.22 | 4519.44 | 57705.71 | 70582.5 | 66656.2 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 8063.83 | 13525.8 | 16514.44 | 16804.84 | 20444.6 | 22165.41 | 15135.81 | 136338.07 | 109461.57 | 101057.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4133.95 | -11644.25 | -15353.93 | 4099.07 | -4760.21 | 8005.51 | 33722.98 | -70529.04 | -36022.92 | 51467.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 61 | - | 25275.46 | 49.68 | 5795.57 | 42 | - | 338 | 1305 | 983 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 61 | - | 45 | 49.68 | 490 | 42 | - | 338 | 1305 | 983 |
| 取得借款收到的现金(万) | 88450 | 115279.39 | 123000 | 123500 | 152400 | 144800 | 137911.76 | 222335.79 | 33675.54 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 34339.94 | 28958.74 | 44737.85 | 96610.04 | 9614.11 | 4000 | - | 8000 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 122850.94 | 144238.13 | 193013.31 | 220159.72 | 167809.68 | 148842 | 137911.76 | 230673.79 | 34980.54 | 983 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 102977.28 | 129992.72 | 127000 | 162384.76 | 167545.18 | 149519.26 | 154965.66 | 76452.51 | - | 100 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4270.05 | 5387.26 | 6415.75 | 6868.2 | 5455.85 | 6215.32 | 6805.07 | 4386.53 | 648.13 | 41539.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 45.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 29948.17 | 38542.16 | 40458 | 52964.04 | 21443.5 | 9196.79 | 12000 | 179.25 | 436.44 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 137195.5 | 173922.14 | 173873.76 | 222217 | 194444.54 | 164931.37 | 173770.73 | 81018.28 | 1084.57 | 41639.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -14344.56 | -29684.01 | 19139.55 | -2057.28 | -26634.86 | -16089.37 | -35858.97 | 149655.51 | 33895.97 | -40656.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -775.24 | 216.77 | 584.04 | 141.2 | 392.66 | 550.74 | 507.08 | 313.72 | -353.82 | -34.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 22101.44 | -3369.83 | 29044.04 | 5216.69 | -35996.51 | 21593.94 | -16928.38 | 37105.48 | 426.8 | -7987.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 60660.46 | 64030.29 | 34986.25 | 29769.56 | 65766.07 | 44172.13 | 61100.51 | 23995.04 | 23568.24 | 31555.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 82761.9 | 60660.46 | 64030.29 | 34986.25 | 29769.56 | 65766.07 | 44172.13 | 61100.51 | 23995.04 | 23568.24 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5780.71 | -16462.31 | 8116.03 | -31345.37 | -9532.32 | 5059.1 | -105978.29 | -77197.68 | 8947.31 | 6318.11 |
| 资产减值准备(万) | 7240.16 | 15454.17 | 5818.7 | 20469.71 | 3001.83 | 5943.83 | 53434.48 | 7121.44 | 7128.1 | 2545.13 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10116.11 | 10136.46 | 10371.43 | 11461.35 | 13045.69 | 14705.29 | 16536.21 | 16594.87 | 14782.32 | 12854.95 |
| 无形资产摊销(万) | 1037.72 | 1045.5 | 1034.48 | 1166.81 | 1911.44 | 2034.29 | 2255.24 | 1960.22 | 1403.79 | 1266.16 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 377.71 | 336.94 | 181.01 | 17.57 | 29 | 46.1 | 62.97 | 467.52 | 711.36 | 339.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -196.86 | 17.71 | 250.07 | -1.09 | -1435.02 | -6519.21 | -1330.59 | 681.34 | 165.86 | 377.23 |
| 固定资产报废损失(万) | 19.54 | 0.88 | 579.94 | 75.65 | 604.64 | 348.95 | 1966.69 | 4.57 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 2625.47 | 1466.14 | -566.96 | -589.44 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3960.36 | 5067.54 | 5928.5 | 5452.32 | 3469.91 | 8652.22 | 9306.1 | 3722.74 | -29.8 | -2465.61 |
| 投资损失(万) | -2152.49 | 1375.67 | -722.82 | -6162.24 | -87.43 | -7091.22 | 8282.38 | 2229.12 | -902.07 | -752.35 |
| 递延所得税资产减少(万) | -391.09 | -330.61 | 87.95 | -595.44 | 1129.11 | -543.73 | 1305.45 | 10400.77 | -2585.5 | -6213.21 |
| 递延所得税负债增加(万) | 2.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3300.05 | 4140.35 | 2788.01 | -9767.43 | -5457.08 | 16849.81 | -21714.31 | -4692.04 | 30000.26 | -6364.83 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 14694.41 | -585.37 | -5252.39 | 9978.24 | -1502.22 | -5174.45 | 6763.93 | 14251.83 | -73946.29 | -24873.35 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1311.74 | 15807.07 | -4283.38 | 1095.25 | -12116.68 | -5183.93 | 15220.93 | -17896.95 | 17128.21 | -1794.61 |
| 其他(万) | - | - | - | 1777.8 | 1945.02 | - | -1410.65 | 17.53 | 103.99 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 41355.2 | 37741.67 | 24674.38 | 3033.69 | -4994.1 | 29127.05 | -15299.47 | -42334.71 | 2907.56 | -18763.06 |
| 现金的期末余额(万) | 82761.9 | 60660.46 | 64030.29 | 34986.25 | 29769.56 | 65766.07 | 44172.13 | 61100.51 | 23995.04 | 23568.24 |
| 现金的期初余额(万) | 60660.46 | 64030.29 | 34986.25 | 29769.56 | 65766.07 | 44172.13 | 61100.51 | 23995.04 | 23568.24 | 31555.29 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 22101.44 | -3369.83 | 29044.04 | 5216.69 | -35996.51 | 21593.94 | -16928.38 | 37105.48 | 426.8 | -7987.05 |