百润股份002568现金流量表 |
5848 ℃ |
|
当前股价：17.7，市值：184
亿，动态市盈率PE：27.42，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-23.24%。 其中，历史营业增长率：23%，净利增长率：22.74%； 未来三年预估净利增长率：14.78% （26E:16.34%, 27E:14.28%, 28E:13.75%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 331664.75 | 349881.22 | 326830.29 | 299143.33 | 233743.97 | 194930.83 | 167485.44 | 152480.09 | 112036.16 |
| 收到的税费返还(万) | - | 8135.97 | 206.73 | 11059.35 | 2678.92 | 2363.78 | 762.35 | 9.7 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 10629.66 | 10805.78 | 8581.53 | 9665.1 | 6450.32 | 6094.82 | 5691.22 | 3160.02 | 7773.68 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 350430.37 | 360893.73 | 346471.16 | 311487.35 | 242558.07 | 201788.01 | 173186.36 | 155640.11 | 119809.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 155804.42 | 179074.85 | 159667.69 | 132645.9 | 100679.2 | 90127.27 | 84480.73 | 78060.11 | 82158.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 38714.58 | 41509.84 | 36950.85 | 32953.49 | 24689.07 | 23347.17 | 20490.95 | 21676.92 | 31725.51 |
| 支付的各项税费(万) | - | 67416.36 | 66029.84 | 44286.01 | 42866.12 | 35986.63 | 24681.63 | 23501.3 | 21741 | 14318.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 21205.71 | 18061.55 | 15221.39 | 16100.49 | 8866.47 | 10582.71 | 10479.72 | 9670.15 | 17933.56 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 283141.06 | 304676.08 | 256125.94 | 224566 | 170221.38 | 148738.79 | 138952.69 | 131148.17 | 146136.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 67289.3 | 56217.65 | 90345.22 | 86921.35 | 72336.69 | 53049.22 | 34233.67 | 24491.93 | -26326.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 140000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 256.22 | 2.52 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 11.03 | 693.38 | 25.48 | 8.69 | 10.67 | 5.66 | - | 49.29 | 20.1 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 341.21 | - | - | - | - | - | 4770 | 125 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 140267.26 | 1037.1 | 25.48 | 8.69 | 10.67 | 5.66 | - | 4819.29 | 145.1 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 83595.48 | 111132.8 | 62376.31 | 43320.66 | 38517.27 | 36638.09 | 16975.64 | 18618.09 | 30598.35 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 145000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 44800 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 288.24 | 1137.35 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 228595.48 | 111421.04 | 63513.67 | 88120.66 | 38517.27 | 36638.09 | 16975.64 | 18618.09 | 30598.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -88328.22 | -110383.94 | -63488.19 | -88111.97 | -38506.6 | -36632.43 | -16975.64 | -13798.81 | -30453.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1350 | - | 7127.35 | - | 99394 | - | 9239.7 | - | 75399.8 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 1350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 132889 | 143000 | 45000 | 111700 | 10000 | - | 13000 | 47000 | 78100 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 134239 | 143000 | 52127.35 | 111700 | 109394 | - | 22239.7 | 47000 | 153499.8 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 98839 | 98000 | - | - | 10000 | 1000 | 30000 | 83000 | 64100 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 3127.36 | 54697.7 | 38372.63 | 26741.59 | 31358.99 | 20760.48 | 6504.83 | 1024.98 | 2697.68 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 9288.6 | 3065.35 | 21206.46 | 893.81 | 390.5 | 10306.02 | - | - | 371.04 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 111254.97 | 155763.04 | 59579.09 | 27635.4 | 41749.49 | 32066.51 | 36504.83 | 84024.98 | 67168.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 22984.03 | -12763.04 | -7451.74 | 84064.6 | 67644.51 | -32066.51 | -14265.13 | -37024.98 | 86331.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -14.84 | 2.61 | 164.35 | -23.49 | -86.39 | 10.88 | 10.8 | -3.24 | 1.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 1930.27 | -66926.72 | 19569.65 | 82850.49 | 101388.2 | -15638.84 | 3003.69 | -26335.1 | 29553.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 185457.75 | 252384.47 | 232814.82 | 149964.33 | 48576.13 | 64214.96 | 61211.27 | 87546.37 | 57993.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 187388.02 | 185457.75 | 252384.47 | 232814.82 | 149964.33 | 48576.13 | 64214.96 | 61211.27 | 87546.37 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 71633.08 | 80669.91 | 52084.11 | 66447.5 | 53548.78 | 30020.89 | 12370.45 | 18264.53 | -14702.19 |
| 资产减值准备(万) | - | 174.56 | 276.18 | 33.39 | 174.11 | 39.62 | 98.18 | 238.72 | 107.65 | -22.64 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 19738.28 | 16498.71 | 14521.14 | 9498.23 | 8546.65 | 6650.08 | 6774.99 | 4843.66 | 3877.47 |
| 无形资产摊销(万) | - | 809.81 | 1308.88 | 857.72 | 643.13 | 545.18 | 485.43 | 482.08 | 389.83 | 327.77 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 421.85 | 357.95 | 90.9 | 58.42 | 84.22 | 99.19 | 87.48 | 74.33 | 118.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 67.27 | -40.28 | 15.89 | - | 3.89 | 6.79 | - | -35.52 | 16.39 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 23.94 | 12.82 | 58.43 | 17.72 | 25.18 | 88.12 | 6.54 | 2.59 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -7.61 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 3968.61 | 4880.84 | 4235.2 | 1127.8 | 318.46 | -4.76 | 245.9 | 966.17 | 2693.53 |
| 投资损失(万) | - | -247.3 | -2.52 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -3948.98 | 3077.72 | -1928.52 | 1558.6 | 2142.5 | 2186.14 | -303.75 | 518.35 | -12695.73 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -26285.36 | -24437.53 | -35129.95 | -7886.14 | -1554.31 | -1379.36 | 152.49 | -413.24 | 3467.82 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -5102.18 | -18535.95 | 9652.52 | -8002.49 | 1167.34 | -1533.84 | -4027.93 | 128.84 | 1768.78 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 6890.81 | -9138.06 | 42822.53 | 22828.87 | 7389.88 | 16253.07 | 10366.39 | -394.91 | -11176.16 |
| 其他(万) | - | -1444.17 | 615.46 | 2451.74 | - | - | - | 7840.3 | 39.65 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 67289.3 | 56217.65 | 90345.22 | 86921.35 | 72336.69 | 53049.22 | 34233.67 | 24491.93 | -26326.31 |
| 一年内到期的可转换公司债券(万) | - | 435.56 | 289.59 | 145.19 | 87.15 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 187388.02 | 185457.75 | 252384.47 | 232814.82 | 149964.33 | 48576.13 | 64214.96 | 61211.27 | 87546.37 |
| 现金的期初余额(万) | - | 185457.75 | 252384.47 | 232814.82 | 149964.33 | 48576.13 | 64214.96 | 61211.27 | 87546.37 | 57993.28 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 1930.27 | -66926.72 | 19569.65 | 82850.49 | 101388.2 | -15638.84 | 3003.69 | -26335.1 | 29553.08 |