辉隆股份002556现金流量表 |
3860 ℃ |
|
当前股价：5.98，市值：57
亿，动态市盈率PE：44.31，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-77.94%。 其中，历史营业增长率：9.27%，净利增长率：2.58%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1675801.2 | 1879315.57 | 1799188.22 | 1519316.45 | 1704190.53 | 1590465 | 1623174.11 | 1077309.6 | 1018350.97 | 976611.99 |
| 收到的税费返还(万) | 1150.18 | 2795.94 | 1649.02 | 1154.99 | 1388.59 | 1235.98 | 550.89 | 657.28 | 1145.02 | 480.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 34508.86 | 10163.29 | 19989 | 15244.16 | 7967.01 | 9696.73 | 6425.22 | 6158.56 | 7505.24 | 4398.69 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1711460.24 | 1892274.8 | 1820826.24 | 1535715.6 | 1713546.13 | 1601397.71 | 1630150.22 | 1084125.44 | 1027001.23 | 981491.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1662248.92 | 1655234.81 | 1656476.84 | 1383534.67 | 1503149.4 | 1619994.39 | 1519195.72 | 1054324.12 | 902270.82 | 902807.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 51659.47 | 56752.64 | 52261.26 | 30576.67 | 27764.61 | 21633.52 | 19317.77 | 16998.93 | 17613.84 | 12203.94 |
| 支付的各项税费(万) | 17433.82 | 19150.04 | 20189.09 | 16324.65 | 14550.07 | 9188.76 | 7338.26 | 7031.13 | 7934.15 | 7458.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 17434.27 | 36805.57 | 28993.2 | 55226.25 | 50587.62 | 34267.61 | 39945.12 | 21298.22 | 36117.06 | 53137.84 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1748776.48 | 1767943.07 | 1757920.4 | 1485662.25 | 1596051.69 | 1685084.28 | 1585796.87 | 1099652.4 | 963935.87 | 975607.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -37316.24 | 124331.74 | 62905.84 | 50053.35 | 117494.44 | -83686.57 | 44353.35 | -15526.96 | 63065.36 | 5883.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 150700.29 | 126711.06 | 17647.49 | 4584.39 | 21683.09 | 31556.13 | 43833.33 | 32167.69 | 55124.7 | 3759.05 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 9338.09 | 15689.29 | 5966.95 | 4883.2 | 4976.92 | 5329 | 9281.22 | 6803.52 | 14263.65 | 14250.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1574.57 | 8732.84 | 10183.09 | 5796.43 | 2876.4 | 808.65 | 1153.09 | 1742.22 | 386.64 | 1748.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 1397.9 | - | 85.78 | - | - | - | - | - | 1012.24 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2299.14 | - | - | - | - | 492.52 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 163912.09 | 152531.09 | 33797.53 | 15349.81 | 29536.41 | 38186.29 | 54267.65 | 40713.43 | 69774.98 | 20770.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 55666.18 | 27452.58 | 74550.71 | 37302.09 | 11976.59 | 8656.92 | 7245.29 | 10904.63 | 9373.37 | 17911.44 |
| 投资所支付的现金(万) | 151857.47 | 167389.31 | 65685.99 | 1007.5 | 18962.64 | 28279.31 | 31871.84 | 43096.54 | 21666.79 | 47427.36 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 2681 | 2358.93 | 11233.87 | - | 2490.72 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1171 | 443.35 | 11.12 | 18849.79 | 1.26 | - | 649.67 | 56.63 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 208694.64 | 195285.24 | 142928.82 | 59518.31 | 42174.35 | 36936.23 | 42257.51 | 54057.8 | 31040.16 | 65338.8 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -44782.55 | -42754.15 | -109131.29 | -44168.5 | -12637.95 | 1250.06 | 12010.13 | -13344.37 | 38734.82 | -44568.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1258 | 1043.5 | 24051.5 | 15488.69 | 2079.81 | 2392.19 | 1130 | 1031.04 | 1306.5 | 2349.8 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1258 | 1043.5 | 2985 | 1528 | 2079.81 | 2392.19 | 1130 | 1031.04 | 1306.5 | 2349.8 |
| 取得借款收到的现金(万) | 362418.46 | 226676.53 | 338223.76 | 244593.72 | 313030.99 | 338414.41 | 182601.4 | 243169.46 | 225823.29 | 335131.66 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | 50678.84 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 62529.05 | - | 27.61 | 1059.35 | - | - | - | 20.53 | 1780 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 426205.51 | 227720.03 | 362302.87 | 311820.6 | 315110.8 | 340806.59 | 183731.4 | 244221.03 | 228909.79 | 337481.46 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 281972.14 | 295356.08 | 311220.39 | 251868.57 | 357735.96 | 236373.03 | 211434.58 | 211780.47 | 270762.65 | 299924.2 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 37845.88 | 28040.55 | 38357.38 | 18460.06 | 24002.74 | 16650.97 | 16398.56 | 14292.08 | 17119.51 | 17672.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 842.9 | 815.66 | 1274.9 | 269 | 1463.61 | 303.83 | 426.4 | 1004.11 | 1114.34 | 496.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 39160.22 | 18400.66 | 3130.88 | 5792.94 | 8917.06 | 6457.85 | 1099.3 | 1502.95 | 3597.01 | 389.79 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 358978.24 | 341797.29 | 352708.66 | 276121.58 | 390655.76 | 259481.84 | 228932.43 | 227575.5 | 291479.18 | 317986.2 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 67227.26 | -114077.26 | 9594.21 | 35699.03 | -75544.95 | 81324.75 | -45201.03 | 16645.53 | -62569.39 | 19495.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 678.47 | 16.39 | -482.6 | -1315.33 | 660.87 | 235.04 | -729.54 | 304.98 | -127.92 | 77.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -14193.06 | -32483.28 | -37113.84 | 40268.55 | 29972.41 | -876.72 | 10432.91 | -11920.82 | 39102.88 | -19111.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 71116.57 | 103599.86 | 140713.69 | 100445.14 | 70472.73 | 69398.12 | 58965.21 | 70886.03 | 31783.15 | 50894.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 56923.51 | 71116.57 | 103599.86 | 140713.69 | 100445.14 | 68521.4 | 69398.12 | 58965.21 | 70886.03 | 31783.15 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8135.32 | 49888.31 | 54744.45 | 18483.49 | 21792.36 | 15947.43 | 14825.71 | 11048.24 | 19459.9 | 13575.11 |
| 资产减值准备(万) | 9492.82 | 9504.16 | 3216.71 | 5136.47 | 9379.83 | 3926.92 | 4986.75 | 8744 | 7085.71 | 5957.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 25039.63 | 21441.04 | 16561.2 | 13191.21 | 9515.11 | 4570.95 | 4592.4 | 4231.4 | 4115.54 | 2841.48 |
| 无形资产摊销(万) | 1704.64 | 1661.91 | 1692.97 | 1461.51 | 1341.8 | 669.16 | 658.2 | 572.21 | 551.56 | 538.93 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1222.25 | 881.31 | 709.95 | 1009.98 | 1259.52 | 391.63 | 1773.07 | 912.95 | 1869.23 | 1595.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -274.6 | -1554.86 | -462.16 | -959.16 | -2358.04 | -93.37 | -516.72 | -826.96 | 936.26 | -25.02 |
| 固定资产报废损失(万) | 4.94 | 804.97 | 267.64 | -486.03 | 109.91 | 93.16 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 3.88 | 71.93 | 2135.78 | -320.05 | -316.77 | 370.44 | 382.15 | -235.93 | -58.5 | -14.05 |
| 财务费用(万) | 8838.77 | 8389.8 | 9376.04 | 11545.17 | 11843.47 | 11276.54 | 11819.63 | 8216.08 | 11191.18 | 12340.66 |
| 投资损失(万) | -12859.86 | -9508.71 | -7591.4 | -7761.6 | -7295.52 | -9327.22 | -10254.04 | -14633.64 | -20708.9 | -16222.92 |
| 递延所得税资产减少(万) | -916.6 | 664.13 | -288.25 | 2480.1 | -3676.95 | -1378.76 | -655.64 | -1275.75 | -557.36 | 225.39 |
| 递延所得税负债增加(万) | 199.88 | 1367.48 | -1859.98 | -573.42 | -82.09 | -0.25 | -57.75 | 59.35 | 14.46 | 1.75 |
| 存货的减少(万) | -23118.04 | -11001.4 | -69728.52 | 23434.26 | 26107.9 | -27836.58 | -40291.56 | -38248.15 | -11562.33 | 22208.58 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 34509.13 | -15301.52 | -18737.12 | -9509.28 | 90905.2 | -31024.31 | -32282.48 | -54436.74 | 35093.37 | -29558.7 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -94342.23 | 62664.9 | 70634.23 | -10816.53 | -43968.75 | -53282.85 | 89373.63 | 60345.99 | 15635.23 | -7580.02 |
| 其他(万) | - | 2957.76 | - | - | - | 2010.54 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -37316.24 | 124331.74 | 62905.84 | 50053.35 | 117494.44 | -83686.57 | 44353.35 | -15526.96 | 63065.36 | 5883.62 |
| 现金的期末余额(万) | 56923.51 | 71116.57 | 103599.86 | 140713.69 | 100445.14 | 68521.4 | 69398.12 | 58965.21 | 70886.03 | 31783.15 |
| 现金的期初余额(万) | 71116.57 | 103599.86 | 140713.69 | 100445.14 | 70472.73 | 69398.12 | 58965.21 | 70886.03 | 31783.15 | 50894.79 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -14193.06 | -32483.28 | -37113.84 | 40268.55 | 29972.41 | -876.72 | 10432.91 | -11920.82 | 39102.88 | -19111.64 |