辉隆股份002556核心经营数据 |
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当前股价：5.98，市值：57
亿，动态市盈率PE：44.31，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-77.94%。 其中，历史营业增长率：9.27%，净利增长率：2.58%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 95399.3 | 95399.3 | 95399.3 | 90311.46 | 83595.37 | 71760 | 71760 | 71760 | 47840 | 47840 |
| 净资产(万) | 393845.42 | 429900.09 | 408000.11 | 334637.94 | 281858.51 | 258066.13 | 244384.55 | 236009.04 | 230450.03 | 217953.76 |
| 总资产(万) | 1164991.26 | 1159576.67 | 1101728.36 | 911307.02 | 818223.41 | 824730.21 | 766284.65 | 686664.04 | 594029.02 | 597327.07 |
| 营业收入(万) | 1783265.67 | 1824934.04 | 1908130.56 | 1610247.2 | 1862608.33 | 1682714.08 | 1432925.15 | 884766.88 | 981779.1 | 943572.39 |
| 营业收入增长率(%) | -2.28 | -4.36 | 18.5 | -13.55 | 10.69 | 17.43 | 61.96 | -9.88 | 4.05 | -6.66 |
| 营业成本(万) | 1698292.09 | 1690693.22 | 1757760.98 | 1518075.34 | 1761137.01 | 1600581.12 | 1360937.89 | 839165.25 | 923751.82 | 889533.62 |
| 营业成本增长率(%) | 0.45 | -3.82 | 15.79 | -13.8 | 10.03 | 17.61 | 62.18 | -9.16 | 3.85 | -8.62 |
| 毛利率(%) | 4.77 | 7.36 | 7.88 | 5.72 | 5.45 | 4.88 | 5.02 | 5.15 | 5.91 | 5.73 |
| 三项费用(万) | 64909.68 | 63407.6 | 78006.62 | 56072.2 | 70729.74 | 65963.34 | 60000.47 | 43052.78 | 51423.43 | 48219.19 |
| 费用增长率(%) | 2.37 | -18.72 | 39.12 | -20.72 | 7.23 | 9.94 | 39.36 | -16.28 | 6.65 | 20.95 |
| 费用率(%) | 76.39 | 47.23 | 51.88 | 60.83 | 69.7 | 80.31 | 83.35 | 94.41 | 88.62 | 89.23 |
| 净利润(万) | 8135.32 | 49888.31 | 54744.45 | 18483.49 | 21792.36 | 15947.43 | 14825.71 | 11048.24 | 19459.9 | 13575.11 |
| 净利润增长率(%) | -83.69 | -8.87 | 196.18 | -15.18 | 36.65 | 7.57 | 34.19 | -43.23 | 43.35 | 64.71 |
| 经营现金流(万) | -37316.24 | 124331.74 | 62905.84 | 50053.35 | 117494.44 | -83686.57 | 44353.35 | -15526.96 | 63065.36 | 5883.62 |
| 现金流增长率(%) | -130.01 | 97.65 | 25.68 | -57.4 | -240.4 | -288.68 | -385.65 | -124.62 | 971.88 | -91.43 |
| 净利润现金比(-) | -4.59 | 2.49 | 1.15 | 2.71 | 5.39 | -5.25 | 2.99 | -1.41 | 3.24 | 0.43 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.98 | 11.91 | 14.74 | 6 | 8.07 | 6.35 | 6.17 | 4.74 | 8.68 | 6.38 |
| 生产资本回报率(%) | 3.75 | 21.03 | 24.63 | 13.77 | 18.31 | 25.15 | 23.27 | 16.8 | 33.87 | 24.99 |
| 资本支出(万) | 55666.18 | 27452.58 | 74550.71 | 37302.09 | 11976.59 | 8656.92 | 7245.29 | 10904.63 | 9373.37 | 17911.44 |
| 折旧和摊销(万) | 27967 | 23984 | 18964 | 15663 | 12116 | 5632 | 7024 | 5717 | 6536 | 4976 |
| 归属股东权益(万) | 370815.56 | 407731.37 | 384410 | 316917.89 | 257653.46 | 238220.56 | 226745.18 | 220615.06 | 214933.77 | 202499.09 |
| 股东权益增长率(%) | -9.05 | 6.07 | 21.3 | 23 | 8.16 | 5.06 | 2.78 | 2.64 | 6.14 | 4.97 |
| 自由现金流(万) | -20046 | 47578 | -4986 | 827 | 19484 | 10829 | 13441 | 5073 | 14202 | 1097 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -64.28 | 1194.62 | -121.72 |
| 每股股东权益(元) | 3.89 | 4.27 | 4.03 | 3.51 | 3.08 | 3.32 | 3.16 | 3.07 | 4.49 | 4.23 |
| 每股股东收益(元) | 0.08 | 0.54 | 0.53 | 0.25 | 0.23 | 0.19 | 0.19 | 0.14 | 0.36 | 0.29 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CBABA | CBABA | CBABA | CBABA | CCCBA | CCABA | CCCCA | CCABA | CCBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | -++ | ++- | --+ | ++- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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