鸿路钢构002541核心经营数据 |
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当前股价：18.22，市值：126
亿，动态市盈率PE：13.3，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：81.33%。 其中，历史营业增长率：22.66%，净利增长率：24.14%； 未来三年预估净利增长率：2.38% （24E:-18.15%, 25E:13.62%, 26E:15.40%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 69001.12 | 69001.12 | 53077.72 | 52371.89 | 52371.89 | 52371.89 | 34914.59 | 34914.59 | 26800 | 26800 |
| 净资产(万) | 919401.26 | 825982.36 | 727078.74 | 597797.72 | 493802.08 | 442342.05 | 403005.98 | 383800.39 | 252146.57 | 236349.05 |
| 总资产(万) | 2328428.91 | 2058946.15 | 1957616.21 | 1620731.18 | 1275250.21 | 1042060.24 | 852681.81 | 767596.65 | 708302.86 | 739435.3 |
| 营业收入(万) | 2353912.05 | 1984767.91 | 1951480.99 | 1345092.59 | 1075491.84 | 787449.39 | 503285.52 | 362140.3 | 319263.24 | 422515.09 |
| 营业收入增长率(%) | 18.6 | 1.71 | 45.08 | 25.07 | 36.58 | 56.46 | 38.98 | 13.43 | -24.44 | -14.3 |
| 营业成本(万) | 2091901.47 | 1747087.34 | 1704724.35 | 1162821.23 | 922691.78 | 664465.62 | 423486.69 | 295523.31 | 261249.81 | 349425.66 |
| 营业成本增长率(%) | 19.74 | 2.49 | 46.6 | 26.02 | 38.86 | 56.9 | 43.3 | 13.12 | -25.23 | -18.98 |
| 毛利率(%) | 11.13 | 11.98 | 12.64 | 13.55 | 14.21 | 15.62 | 15.86 | 18.4 | 18.17 | 17.3 |
| 三项费用(万) | 74745.33 | 68537.7 | 58660.34 | 42487.54 | 49443.22 | 51002.26 | 47439.44 | 38729.18 | 41862.17 | 44950.82 |
| 费用增长率(%) | 9.06 | 16.84 | 38.06 | -14.07 | -3.06 | 7.51 | 22.49 | -7.48 | -6.87 | 26.36 |
| 费用率(%) | 28.53 | 28.84 | 23.77 | 23.31 | 32.36 | 41.47 | 59.45 | 58.14 | 72.16 | 61.5 |
| 净利润(万) | 117930.9 | 116267.66 | 115011.45 | 79908.74 | 55911.64 | 41605.51 | 20951.33 | 14576.18 | 17673.52 | 13796.34 |
| 净利润增长率(%) | 1.43 | 1.09 | 43.93 | 42.92 | 34.39 | 98.58 | 43.74 | -17.53 | 28.1 | -16.65 |
| 经营现金流(万) | 109779.4 | 62246.05 | -20198.04 | 15913.9 | 87112.72 | 157787.69 | 19062.88 | 17144 | -3171.07 | 4128.05 |
| 现金流增长率(%) | 76.36 | -408.18 | -226.92 | -81.73 | -44.79 | 727.72 | 11.19 | -640.64 | -176.82 | -126.2 |
| 净利润现金比(-) | 0.93 | 0.54 | -0.18 | 0.2 | 1.56 | 3.79 | 0.91 | 1.18 | -0.18 | 0.3 |
| 净资产收益率ROE(%) | 13.51 | 14.97 | 17.36 | 14.64 | 11.95 | 9.84 | 5.33 | 4.58 | 7.24 | 5.99 |
| 生产资本回报率(%) | 16.47 | 19.64 | 25.74 | 21.2 | 16.71 | 81.51 | 13.18 | 12.45 | 13.96 | 10.16 |
| 资本支出(万) | 167463.56 | 187247.28 | 166070.58 | 122867.25 | 135249.17 | 135856.76 | 80590.76 | 25185.26 | 12474.74 | 19381.83 |
| 折旧和摊销(万) | 55291 | 42415 | 34656 | 28009 | 23723 | 16773 | 13346 | 12336 | 12173 | 11688 |
| 归属股东权益(万) | 919401.26 | 825982.36 | 727078.74 | 597797.72 | 493802.08 | 442342.05 | 403005.98 | 383800.39 | 252141.53 | 236344.01 |
| 股东权益增长率(%) | 11.31 | 13.6 | 21.63 | 21.06 | 11.63 | 9.76 | 5 | 52.22 | 6.68 | 5.31 |
| 自由现金流(万) | 5758 | -28565 | -16403 | -14950 | -55615 | -77478 | -46293 | 1727 | 17372 | 6103 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -90.05 | 184.65 | 30.66 |
| 每股股东权益(元) | 13.32 | 11.97 | 13.7 | 11.41 | 9.43 | 8.45 | 11.54 | 10.99 | 9.41 | 8.82 |
| 每股股东收益(元) | 1.71 | 1.69 | 2.17 | 1.53 | 1.07 | 0.79 | 0.6 | 0.42 | 0.66 | 0.51 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABBA | CABBA | CACAA | CABBA | CBABA | CBABA | CBBCA | CBACA | CCCBA | CBBCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | --+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | -+- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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