云图控股002539现金流量表 |
4566 ℃ |
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当前股价：8，市值：97
亿，动态市盈率PE：11.42，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：105.02%。 其中，历史营业增长率：19.17%，净利增长率：15.65%； 未来三年预估净利增长率：15.72% （24E:6.03%, 25E:20.32%, 26E:21.48%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1512362.91 | 1542572.51 | 1142518.6 | 673572.89 | 558826.03 | 499011.43 | 517231.45 | 405853.47 | 378295.44 | 305032.07 |
| 收到的税费返还(万) | 12726.94 | 33842.87 | 28.74 | 163.27 | 188.8 | 49.2 | 470.6 | 241.36 | 554.73 | 724.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 41573.57 | 32238.46 | 20462.78 | 20994.29 | 26277.22 | 38299.57 | 20099.73 | 46416.32 | 16146.33 | 11503.09 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1566663.42 | 1608653.84 | 1163010.11 | 694730.46 | 585292.06 | 537360.2 | 537801.78 | 452511.15 | 394996.5 | 317259.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1299873.67 | 1318536.18 | 896661.14 | 467186.97 | 376929.67 | 348376.01 | 291696.58 | 261983.33 | 256820.92 | 200878.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 106030.46 | 89151.1 | 76312.58 | 66545.45 | 69760.93 | 64358.44 | 63622.75 | 58533 | 57477.08 | 41862.76 |
| 支付的各项税费(万) | 55343.75 | 73401.24 | 43970.07 | 24497.3 | 14491.22 | 27707.07 | 34120.79 | 37236.86 | 25511.47 | 15758.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 39858.98 | 41283.21 | 48063.26 | 36659.23 | 30227.49 | 47627.03 | 41258.25 | 31037.04 | 31495.57 | 33638.89 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1501106.85 | 1522371.72 | 1065007.05 | 594888.94 | 491409.31 | 488068.56 | 430698.36 | 388790.24 | 371305.06 | 292138.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 65556.57 | 86282.12 | 98003.07 | 99841.52 | 93882.75 | 49291.64 | 107103.41 | 63720.91 | 23691.45 | 25120.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 1462.93 | 187.1 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | 629.7 | - | - | 24.91 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 388.95 | 568.31 | 1341.85 | 675.83 | 928.91 | 418.09 | 99.35 | 228.19 | 124.32 | 105.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 819.68 | 2567.26 | 1726.19 | - | 7575.77 | 841.81 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 184716.07 | 91363.47 | 115704.95 | 22110.64 | 13950 | - | 4397.29 | 45 | 3312.96 | 2023.84 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 185105.02 | 92751.46 | 119614.06 | 25975.59 | 15695.71 | 7993.85 | 5338.45 | 298.1 | 3437.28 | 2129.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 340060.37 | 175650.46 | 55317.43 | 43299.88 | 33943.7 | 47483.52 | 55934.79 | 60923.91 | 85588.75 | 97118.88 |
| 投资所支付的现金(万) | 20000 | - | 35000 | 851.74 | - | - | 784.36 | 17 | 4106.07 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | 2995.09 | 10889.95 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 182426.02 | 59083.75 | 118684.94 | 22418.44 | 8248 | 8700 | - | 125.05 | 566.02 | 1958.69 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 542486.39 | 234734.21 | 210002.37 | 66570.07 | 42191.7 | 56183.52 | 56719.15 | 61065.96 | 93255.93 | 109967.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -357381.37 | -141982.75 | -90388.31 | -40594.48 | -26495.99 | -48189.67 | -51380.7 | -60767.85 | -89818.65 | -107837.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 294 | 198809.6 | 14 | 34 | 48 | 32 | 338.51 | 708 | 110640 | 400 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 294 | 8 | 14 | 34 | 48 | 32 | 338.51 | 708 | 850 | 400 |
| 取得借款收到的现金(万) | 676940 | 552200 | 382749.8 | 269780 | 325897 | 424089.11 | 319289.14 | 208209 | 408016 | 223211.52 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 32004.8 | 50000 | 30000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3445.89 | 40193.15 | 70675.4 | 40545.35 | 14000 | 42970 | 14261 | 7500 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 677234 | 754455.48 | 422956.95 | 340489.4 | 366490.35 | 470125.91 | 412597.65 | 253178 | 526156 | 223611.52 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 416320 | 430269.61 | 291686.93 | 331172.09 | 391263.33 | 386495.56 | 384664.14 | 169070 | 357538.89 | 125871.9 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 57594.18 | 60505.01 | 39436.48 | 32799.72 | 32572.69 | 42077.02 | 31103.66 | 30600.45 | 27867.85 | 21443.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1017.53 | 1285.96 | 22.3 | 183.7 | 29.28 | 147.05 | 2298.69 | 2737.34 | 626.7 | 666.51 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 39679.42 | 31963.99 | 68141.91 | 31487.12 | 10747.91 | 50807.81 | 30507.77 | 53898.66 | 61741.11 | 580 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 513593.6 | 522738.6 | 399265.32 | 395458.94 | 434583.93 | 479380.39 | 446275.57 | 253569.11 | 447147.85 | 147895.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 163640.4 | 231716.88 | 23691.63 | -54969.54 | -68093.58 | -9254.48 | -33677.92 | -391.11 | 79008.15 | 75715.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 504.87 | 306.82 | -142.74 | -66.56 | 15.06 | 3.06 | 4.42 | 11.76 | -4.56 | -56.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -127679.53 | 176323.07 | 31163.65 | 4210.94 | -691.76 | -8149.45 | 22049.21 | 2573.72 | 12876.39 | -7058.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 252463.19 | 76140.12 | 44976.47 | 40765.53 | 41457.29 | 49606.73 | 27557.52 | 24983.81 | 12107.42 | 19165.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 124783.65 | 252463.19 | 76140.12 | 44976.47 | 40765.53 | 41457.29 | 49606.73 | 27557.52 | 24983.81 | 12107.42 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 87309.16 | 149174 | 123713.68 | 50679.71 | 21868.23 | 16821.76 | 10257.26 | 15443.4 | 24637.04 | 18701.58 |
| 资产减值准备(万) | 3508.95 | 3699.52 | 4058.23 | 2680.65 | 2992.99 | 4416.98 | 4490.8 | 456.47 | 1937.84 | 2451.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 67708.49 | 62519.48 | 66119.91 | 61285.04 | 58831.89 | 54098.69 | 52924.47 | 49985.5 | 42243.3 | 34405.68 |
| 无形资产摊销(万) | 3603.97 | 3059.14 | 2687.88 | 2711.62 | 2371.16 | 2681.45 | 2365.91 | 1687.31 | 1304.58 | 977.6 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 6717.54 | 6212.55 | 5103.65 | 4081.16 | 3374.78 | 3438.1 | 3371.24 | 2762.67 | 1854.07 | 1583.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -144.73 | 73.61 | -161.32 | 117.22 | -25.95 | 44.65 | 1042.45 | 8.05 | 203.34 | 253.98 |
| 固定资产报废损失(万) | 1269.47 | 2544.54 | 1604.35 | 1611.2 | 868.73 | 2101.08 | 2959 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 541.33 | -75.06 | -43.2 | - | -286.06 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 19155.67 | 18984.1 | 19374.55 | 14739.6 | 19222.63 | 27527.76 | 18830.02 | 17167.24 | 16885.84 | 13187.37 |
| 投资损失(万) | -11272.5 | -1090.82 | -1605.22 | -3516.8 | 29.88 | -6324.46 | 114.69 | 26.81 | 2.54 | 447.56 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2369.85 | -2972.62 | -1236.56 | 2656.57 | 656.08 | -1247.75 | -4569.73 | -130.6 | 144.94 | -132.49 |
| 递延所得税负债增加(万) | 41.43 | -1307.21 | 1652.92 | 1114.35 | -177.27 | 107.67 | -345.77 | -65.27 | 5.7 | -37.69 |
| 存货的减少(万) | 46846.92 | -37202.19 | -137807.06 | -17314.7 | 8142.87 | -37941.55 | 10670.39 | 16264.2 | -35901.81 | -26983.69 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -31999.31 | -207349.99 | -128632.01 | -46390.31 | 27293.13 | 22357.43 | -6707.77 | -20695.97 | -30680.95 | -25023.64 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -129667.12 | 78674.63 | 132659.11 | 26774.31 | -51140.53 | -39392.27 | 11353.14 | -18851.99 | 1642.43 | 5694.18 |
| 其他(万) | 3681.72 | 9426.81 | 8994.65 | -1388.09 | -139.81 | 602.08 | 347.31 | -336.91 | -587.41 | -404.93 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 65556.57 | 86282.12 | 98003.07 | 99841.52 | 93882.75 | 49291.64 | 107103.41 | 63720.91 | 23691.45 | 25120.65 |
| 现金的期末余额(万) | 124783.65 | 252463.19 | 76140.12 | 44976.47 | 40765.53 | 41457.29 | 49606.73 | 27557.52 | 24983.81 | 12107.42 |
| 现金的期初余额(万) | 252463.19 | 76140.12 | 44976.47 | 40765.53 | 41457.29 | 49606.73 | 27557.52 | 24983.81 | 12107.42 | 19165.48 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -127679.53 | 176323.07 | 31163.65 | 4210.94 | -691.76 | -8149.45 | 22049.21 | 2573.72 | 12876.39 | -7058.07 |