司尔特002538现金流量表 |
4715 ℃ |
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当前股价：5.64，市值：48
亿，动态市盈率PE：19.79，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-62.09%。 其中，历史营业增长率：11.89%，净利增长率：14.51%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 361117.97 | 468035.03 | 412215.85 | 384444.08 | 268669.89 | 231184.38 | 202454.38 | 264317.46 | 168434.24 | 245424.42 |
| 收到的税费返还(万) | 801.95 | 1581.9 | - | 1234.84 | 2637.93 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5471.55 | 3140.97 | 4464.88 | 4081.74 | 6424.34 | 7594.12 | 3124.09 | 6743.33 | 3469.05 | 3729.39 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 367391.47 | 472757.89 | 416680.73 | 389760.66 | 277732.15 | 238778.5 | 205578.47 | 271060.79 | 171903.29 | 249153.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 293991.87 | 285471.23 | 321822.93 | 216225.38 | 193972.66 | 168114.58 | 154934.93 | 168291.23 | 91487.78 | 214754.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 35976.36 | 31429.55 | 29243.49 | 27991.23 | 26229.99 | 20705.29 | 21476.93 | 19820.65 | 18937.15 | 16561.85 |
| 支付的各项税费(万) | 26187.86 | 28938.47 | 23659.32 | 8149.52 | 13237.82 | 11878.64 | 9661.97 | 8840.34 | 4726.01 | 3107.4 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 15919.38 | 27103.02 | 39758.83 | 22028.5 | 15586.45 | 17187.48 | 14997.04 | 14965 | 13933.48 | 11545.94 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 372075.47 | 372942.27 | 414484.57 | 274394.64 | 249026.92 | 217885.98 | 201070.87 | 211917.22 | 129084.43 | 245969.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -4684 | 99815.62 | 2196.16 | 115366.03 | 28705.23 | 20892.52 | 4507.6 | 59143.57 | 42818.86 | 3184.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 450686.93 | 813578.18 | 314001.86 | 416491.72 | 50000 | 12216.73 | 513524.42 | 189400 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3045.36 | 5661.09 | 4451.78 | 3623.55 | 506.41 | 371.1 | - | 1221.26 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1418.32 | 52.7 | 380.52 | 22.54 | 9730.2 | 2.51 | 4126.1 | 5077.03 | 29.38 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 520 | 2080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 5075 | 112.5 | 450 | 595.27 | 472.59 | - | 30 | 3370.63 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 460745.6 | 821484.46 | 319284.15 | 420733.08 | 60709.2 | 12590.33 | 517680.52 | 199068.92 | 29.38 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7606.14 | 7936.69 | 17507.55 | 11766.66 | 20685.72 | 27135.99 | 33865.86 | 27523.32 | 18931.25 | 22809.24 |
| 投资所支付的现金(万) | 485700 | 808067.11 | 256500.53 | 511065.67 | 135000 | 100 | 423050 | 269500 | 33600 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 10000 | 28305.86 | - | - | - | - | -1.54 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 686.5 | - | - | 3000 | 8000 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 493306.14 | 826003.8 | 303000.44 | 522832.33 | 155685.72 | 30235.99 | 464915.86 | 297021.78 | 52531.25 | 22809.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -32560.54 | -4519.33 | 16283.71 | -102099.25 | -94976.51 | -17645.66 | 52764.66 | -97952.86 | -52501.87 | -22809.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 102752.81 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 43000 | 120600 | 69704 | 153440 | 106051.21 | - | 50000 | 107000 | 109000 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 29740 | 29760 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 713.06 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 43000 | 120600 | 69704 | 154153.06 | 106051.21 | - | 50000 | 239492.81 | 138760 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 26000 | 86000 | 90233.11 | 54214.73 | 117330 | 89990.39 | 9670 | 50000 | 161000 | 119650 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 22811.66 | 32314.74 | 16805.69 | 5982.91 | 8053.93 | 15612.91 | 10625.2 | 11132.4 | 8360.16 | 7759.09 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 48811.66 | 118314.74 | 107038.8 | 60197.64 | 125383.93 | 105603.29 | 20295.2 | 61132.4 | 169360.16 | 127409.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -48811.66 | -75314.74 | 13561.2 | 9506.36 | 28769.13 | 447.91 | -20295.2 | -11132.4 | 70132.65 | 11350.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 255.51 | 3925.19 | -634.76 | -175.52 | 0.21 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -85800.69 | 23906.73 | 31406.31 | 22597.61 | -37501.94 | 3694.78 | 36977.05 | -49941.69 | 60449.64 | -8274.3 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 101536.72 | 77629.99 | 46223.68 | 23831.61 | 61128.01 | 57433.24 | 20456.18 | 70397.87 | 9948.23 | 18222.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 15736.03 | 101536.72 | 77629.99 | 46429.22 | 23626.07 | 61128.01 | 57433.24 | 20456.18 | 70397.87 | 9948.23 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 12188.79 | 53056.95 | 45841.62 | 30072.28 | 25050.44 | 31238.22 | 21494.45 | 24683.59 | 24668.89 | 14406.85 |
| 资产减值准备(万) | 375.35 | 949.37 | 1842.47 | 1306.84 | 459.19 | -710.79 | 1015.73 | -18.02 | 298.04 | -134.2 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 17473.95 | 19523.14 | 18487.44 | 718.55 | 13488.81 | 12520.21 | 10194.7 | 10089.95 | 9742.4 | 9049.45 |
| 无形资产摊销(万) | 1770.67 | 1723.8 | 2686.75 | 1852.93 | 1594.19 | 1408.79 | 1127.92 | 1033.65 | 403.55 | 291.3 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3941.85 | 4690.73 | 3615.59 | 1301.2 | 1484.51 | 1582.21 | 1065.36 | 229.25 | 21.5 | 21.5 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.74 | -7.82 | 79.3 | -2.33 | -9762.44 | 20.06 | -2202.76 | -4199.68 | -26.38 | -8.4 |
| 固定资产报废损失(万) | 787.71 | 27.72 | -9 | 97.13 | 0.28 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -387.65 | -572.55 | -237.11 | -466.53 | -1052.19 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -1758.56 | -1538.83 | 3443.76 | 3720.65 | 4779.01 | 4191.61 | 3437.1 | 4043.58 | 4234.66 | 4605.87 |
| 投资损失(万) | -913.26 | -1656.64 | 4687.9 | 468.9 | 3225.45 | 226.9 | -1768.69 | -2703.98 | -14.19 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -905.74 | -866.17 | -1055.82 | 230.87 | -190.92 | -217.86 | -207.35 | -737.19 | -155.45 | -151.85 |
| 递延所得税负债增加(万) | -870.49 | -973.76 | -844.58 | -174.93 | -384.02 | -147.18 | -110.39 | -120.79 | - | - |
| 存货的减少(万) | -14155.36 | 55222.96 | -88748.26 | 45462.13 | -9987.05 | -38884.34 | -732.93 | 30737.72 | 2523.61 | -37331.15 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2833.61 | 6722.91 | 11229.94 | 758.07 | 7099.46 | 278.89 | -17926.82 | 11148.64 | 689.68 | 5733.11 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -25065.62 | -36420.16 | -576.09 | 15087.13 | -7099.49 | 9385.8 | -10878.73 | -15043.15 | 432.55 | 6701.54 |
| 其他(万) | - | -66.03 | -946.03 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -4684 | 99815.62 | 2196.16 | 115366.03 | 28705.23 | 20892.52 | 4507.6 | 59143.57 | 42818.86 | 3184.03 |
| 现金的期末余额(万) | 15736.03 | 101536.72 | 77629.99 | 46223.68 | 23626.07 | 61128.01 | 57433.24 | 20456.18 | 70397.87 | 9948.23 |
| 现金的期初余额(万) | 101536.72 | 77629.99 | 46223.68 | 23626.07 | 61128.01 | - | 20456.18 | 70397.87 | 9948.23 | 18222.54 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | 57433.24 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -85800.69 | 23906.73 | 31406.31 | 22597.61 | -37501.94 | 3694.78 | 36977.05 | -49941.69 | 60449.64 | -8274.3 |