西子洁能002534现金流量表 |
3590 ℃ |
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当前股价：11.28，市值：83
亿，动态市盈率PE：20.07，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-17.35%。 其中，历史营业增长率：8.29%，净利增长率：-7.88%； 未来三年预估净利增长率：108.05% （24E:581.54%, 25E:10.92%, 26E:19.12%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 589510.49 | 522412.46 | 509997.87 | 376189.39 | 379711.84 | 337236 | 307207.02 | 275531.15 | 241454.28 | 293657 |
| 收到的税费返还(万) | 6248.84 | 14918.29 | 7563.51 | 5010.99 | 4399.55 | 846.06 | 1984.88 | 4187.57 | 2080.44 | 3491.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 52712.93 | 51073.05 | 32085.28 | 17902.55 | 19385.75 | 13743.5 | 9579.7 | 13669.03 | 17888.31 | 16907.61 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 648472.25 | 588403.79 | 549646.66 | 399102.93 | 403497.14 | 351825.56 | 318771.59 | 293387.75 | 261423.03 | 314056.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 451198.29 | 436921.82 | 321505.52 | 227515 | 237350.07 | 228542.62 | 189059.84 | 160817.65 | 160189.36 | 201859.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 63225.66 | 77113.4 | 64909.09 | 42789.83 | 33349.15 | 30923.93 | 27352.45 | 26897.85 | 27016.39 | 28457.11 |
| 支付的各项税费(万) | 28734.28 | 28488.92 | 38495.11 | 18736.55 | 20460.99 | 24933.68 | 30973.97 | 21346.72 | 18015 | 22361.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 74535.58 | 56716.89 | 42354.57 | 24814.02 | 21818.73 | 16017.99 | 18227.09 | 16897.13 | 17736.39 | 19744.69 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 617693.8 | 599241.02 | 467264.29 | 313855.4 | 312978.94 | 300418.22 | 265613.35 | 225959.34 | 222957.14 | 272423.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 30778.45 | -10837.23 | 82382.37 | 85247.52 | 90518.2 | 51407.34 | 53158.24 | 67428.41 | 38465.89 | 41632.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 13316.32 | 33787.79 | 156714.46 | 300041.51 | 413188.9 | 420918.98 | 296386 | 466340.25 | 310509.46 | 220700 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 271.85 | 659.46 | 3023.9 | 6002.71 | 7718.26 | 10754.17 | 5222.5 | 7052.75 | 4253.32 | 1535.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 7273.31 | 7345.83 | 733.94 | 124.48 | 2123.54 | 983.16 | 25.68 | 118.79 | 53.73 | 82.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 275 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.06 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 931.94 | 3148.06 | - | - | 306.15 | 27104.74 | 1626.32 | 2491.51 | 9598.13 | 52593.13 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 22068.42 | 44941.14 | 160472.3 | 306168.7 | 423336.85 | 459761.05 | 303260.5 | 476003.3 | 324414.64 | 274910.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 42256.47 | 56649.74 | 97726.35 | 54456.59 | 25867.75 | 21871.8 | 14024 | 9483.85 | 11406.57 | 20915.96 |
| 投资所支付的现金(万) | 15680.05 | 35694 | 109893.03 | 279423.87 | 369633.76 | 410272.12 | 368308.24 | 455385 | 372920.6 | 285336.75 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 20475.25 | - | - | - | - | - | 864.53 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 3000 | - | - | 600.1 | 7227.96 | 5436.58 | 1258 | 8184.84 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 57936.52 | 112818.98 | 210619.38 | 333880.46 | 395501.51 | 432744.01 | 389560.2 | 471169.96 | 385585.18 | 314437.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -35868.09 | -67877.84 | -50147.08 | -27711.76 | 27835.34 | 27017.04 | -86299.7 | 4833.34 | -61170.54 | -39526.6 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 18575.76 | 225 | 4372.8 | 1447 | 35 | - | - | 10154 | 70 | 258.8 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 990 | 225 | 4372.8 | 1447 | 35 | - | - | 370 | 70 | 258.8 |
| 取得借款收到的现金(万) | 112282.22 | 114290 | 55400 | 50000 | 50 | 2700 | 40000 | 15000 | 26500 | 20191.26 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 5081 | 4406.72 | 124736.81 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 135938.98 | 118921.72 | 184509.61 | 51447 | 85 | 2700 | 40000 | 25154.01 | 26570 | 20450.06 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 107893 | 30700 | 43005.5 | 3050 | 3053.75 | 33591.84 | 24705.08 | 28488.19 | 12464.05 | 40772.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 17173.83 | 23730 | 35386.02 | 34205.22 | 18194.26 | 18797.87 | 16394.37 | 8560.79 | 9681.96 | 10146.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 3960 | 4015.5 | 3355.5 | 4168.31 | 2970.05 | 2517.74 | 5789.4 | 3395.13 | 1888.03 | 2950.23 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2738.47 | 5051.9 | 2637.91 | 18871.11 | 12647.21 | 19.8 | 499.19 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 127805.3 | 59481.89 | 81029.43 | 56126.33 | 33895.23 | 52409.51 | 41598.65 | 37048.98 | 22146 | 50919.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 8133.68 | 59439.83 | 103480.18 | -4679.33 | -33810.23 | -49709.51 | -1598.65 | -11894.98 | 4424 | -30469.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 169.91 | 1385.44 | -71.87 | -902.6 | 133.29 | 1633.42 | -974.8 | -104.68 | 385.14 | 70.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 3213.95 | -17889.81 | 135643.6 | 51953.84 | 84676.61 | 30348.29 | -35714.9 | 60262.1 | -17895.51 | -28292.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 349118.26 | 367008.07 | 231364.47 | 179410.63 | 94734.03 | 64385.74 | 100100.65 | 39838.54 | 57734.05 | 86026.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 352332.22 | 349118.26 | 367008.07 | 231364.47 | 179410.63 | 94734.03 | 64385.74 | 100100.65 | 39838.54 | 57734.05 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 11554.83 | 26245.69 | 47037.29 | 61406.11 | 43793.38 | 22563.47 | 42714.6 | 20915.36 | -20153.62 | 10512.93 |
| 资产减值准备(万) | 34214.62 | 13346.41 | 1664.6 | 8430.27 | -2102.16 | 27243.42 | 5681.16 | 19798.92 | 48496.69 | 17809.69 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 13813.8 | 11286.9 | 9576.33 | 8393.55 | 7114.37 | 10092.62 | 9924.89 | 8630.87 | 8730.53 | 8381.66 |
| 无形资产摊销(万) | 3159.96 | 1756.25 | 1037.15 | 835.67 | 802.82 | 864.71 | 876.47 | 1025.48 | 1054.48 | 996.47 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 614.29 | 365.35 | 155.51 | 158.64 | 113.91 | 111.99 | 33.13 | 71.36 | 131.12 | 291.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1903.44 | -3585.29 | 5.37 | 20.79 | 0.73 | -966.57 | 19.29 | 19.96 | 103.15 | 8.06 |
| 固定资产报废损失(万) | 57.07 | 26.22 | 20.33 | 1223.16 | 2762.87 | 18.89 | 15.23 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -66.14 | 28.85 | -423.98 | -400.3 | -304.37 | - | - | 269.93 | -269.93 | - |
| 财务费用(万) | 9815.12 | 6861.22 | 3156.3 | 2502.68 | -37.32 | -176.37 | 287.16 | 1129.31 | 1359.61 | 1073.95 |
| 投资损失(万) | -6661.49 | -9828.33 | -1868.02 | -17700.25 | -7294.16 | -6253.56 | -4810.82 | -7035.35 | -1349.16 | -833.73 |
| 递延所得税资产减少(万) | -4604.93 | -3854.91 | 758.47 | -2729.9 | -376.07 | 6477.93 | -2502.58 | -2714.5 | -5659.16 | 744.67 |
| 递延所得税负债增加(万) | -528.92 | 113.46 | 147.79 | 452.17 | 195.83 | - | 730.73 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 48697.77 | -18895.5 | -78336.76 | 7611.49 | -1318.29 | -21280.69 | 8312.57 | -18912.93 | 847.37 | 13725.2 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -85148.6 | -121479.46 | -103489.86 | -53383.9 | -25867.16 | 2124.52 | -31360.46 | 21913.07 | -2193.22 | -35170.59 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3379.43 | 82712.77 | 200247.04 | 67381.21 | 72335.85 | 10015.71 | 22852 | 21942.8 | 6875.22 | 23047.45 |
| 其他(万) | 1048.46 | 730.02 | 412.78 | 1046.12 | 697.98 | 571.26 | 384.87 | 374.13 | 492.81 | 1045.63 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 30778.45 | -10837.23 | 82382.37 | 85247.52 | 90518.2 | 51407.34 | 53158.24 | 67428.41 | 38465.89 | 41632.56 |
| 现金的期末余额(万) | 352332.22 | 349118.26 | 367008.07 | 231364.47 | 179410.63 | 94734.03 | 64385.74 | 100100.65 | 39838.54 | 57734.05 |
| 现金的期初余额(万) | 349118.26 | 367008.07 | 231364.47 | 179410.63 | 94734.03 | 64385.74 | 100100.65 | 39838.54 | 57734.05 | 86026.95 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 3213.95 | -17889.81 | 135643.6 | 51953.84 | 84676.61 | 30348.29 | -35714.9 | 60262.1 | -17895.51 | -28292.89 |