金财互联002530现金流量表 |
4201 ℃ |
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当前股价：10.3，市值：80
亿，动态市盈率PE：-233.62，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-120.83%。 其中，历史营业增长率：13.15%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 127272.01 | 136567.61 | 142500.51 | 128644.61 | 117225.03 | 139868.14 | 100225.83 | 67656.5 | 45684.9 | 45848.94 |
| 收到的税费返还(万) | 511.68 | 2877.33 | 207.13 | 72.33 | 666.91 | 729.12 | 437.42 | 270.24 | 244.95 | 425.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1343.82 | 1568.25 | 2046.22 | 4874.27 | 3758.3 | 1694.02 | 2633.87 | 996.6 | 1526.36 | 832.81 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 129127.5 | 141013.19 | 144753.86 | 133591.21 | 121650.24 | 142291.27 | 103297.12 | 68923.34 | 47456.21 | 47107.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 67378.99 | 74814.96 | 68307.85 | 63857.93 | 63606.85 | 70785.95 | 45250.22 | 26971.47 | 26130.22 | 26898.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 45845.32 | 46891.16 | 57989.04 | 47875.76 | 45083.74 | 39517.73 | 24222.61 | 10794.26 | 8937.93 | 7858.87 |
| 支付的各项税费(万) | 8003.56 | 5291.79 | 6955.79 | 6446.82 | 8572.91 | 10651.06 | 7707.68 | 4460.06 | 4134.19 | 4668.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8169.91 | 10186.32 | 13540.47 | 16025.85 | 10282.06 | 9391.73 | 7356.14 | 4499.15 | 4317.7 | 4315.4 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 129397.78 | 137184.23 | 146793.15 | 134206.36 | 127545.56 | 130346.47 | 84536.66 | 46724.93 | 43520.05 | 43741.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -270.28 | 3828.96 | -2039.28 | -615.15 | -5895.32 | 11944.81 | 18760.46 | 22198.4 | 3936.16 | 3366.2 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 31341.07 | 107412.15 | 77770 | 133920.68 | 89034.82 | 200 | 888 | - | 300.74 | 432.06 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1718.1 | 1817.89 | 1653.97 | 2026.49 | 1868.28 | 3449.38 | 962.59 | 286.63 | 456.57 | 473.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 243.62 | 33.66 | 153.29 | 25.78 | 129.06 | 28.37 | 49.34 | 1812.84 | 437.11 | 10.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 683 | 3104.01 | - | - | - | -3.31 | 377.63 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 18.72 | 250887.1 | 111550 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 33302.79 | 109946.7 | 82681.27 | 135972.96 | 91050.87 | 254564.85 | 113446.62 | 2477.09 | 1194.42 | 916.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8268.5 | 9170.99 | 17602.3 | 18046.38 | 16507.59 | 24846.73 | 11867.44 | 3025.07 | 4383.78 | 6922.35 |
| 投资所支付的现金(万) | 13360 | 112753.66 | 80540 | 121731.6 | 84403.38 | 530.89 | 13322 | 88 | 2276.02 | 265.41 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 1250 | -112.14 | - | - | 3968.62 | 9903.12 | -5752.33 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 191760.1 | 204850 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 21628.5 | 123174.65 | 98030.16 | 139777.98 | 100910.97 | 221106.35 | 239942.56 | -2639.26 | 6659.8 | 7187.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 11674.3 | -13227.95 | -15348.89 | -3805.02 | -9860.1 | 33458.5 | -126495.94 | 5116.35 | -5465.39 | -6271.3 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 373 | 1173.27 | 586 | 1237 | 400 | 1904.77 | - | 116632.76 | 80 | 2767.81 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 373 | 1173.27 | 586 | 1237 | 400 | 1904.77 | - | - | 80 | 2767.81 |
| 取得借款收到的现金(万) | 34815.65 | 33149.27 | 28005.35 | 46733.09 | 17112.97 | 31779.48 | 22610 | 21150 | 4050 | 5350 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 840 | - | - | - | - | 492.42 | 168 | 600 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 36028.65 | 34322.54 | 28591.35 | 47970.09 | 17512.97 | 34176.66 | 22778 | 138382.76 | 4130 | 8117.81 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 34913.16 | 36240.33 | 26866.36 | 30901.6 | 21372.97 | 46751.08 | 19000 | 7050 | 4400 | 1900 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2670.16 | 1993.8 | 1858.15 | 3607.82 | 1548.18 | 4017.71 | 511.7 | 1217.98 | 1237.24 | 1749.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1517.46 | 72 | 349 | 2234.4 | 558.03 | 123.72 | 124.2 | 124 | 56.99 | 56.99 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1532.74 | 1607.18 | 1716.19 | 85.62 | 9.57 | 22138.49 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 39116.06 | 39841.31 | 30440.69 | 34595.04 | 22930.71 | 72907.29 | 19511.7 | 8267.98 | 5637.24 | 3649.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3087.41 | -5518.77 | -1849.34 | 13375.05 | -5417.75 | -38730.63 | 3266.3 | 130114.78 | -1507.24 | 4468.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 27.68 | 281.6 | 6.9 | -47.87 | -62.39 | 114.97 | -26.61 | -36.85 | -9.95 | -8.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 8344.28 | -14636.16 | -19230.61 | 8907.02 | -21235.56 | 6787.65 | -104495.8 | 157392.68 | -3046.41 | 1554.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 33026.61 | 47662.77 | 66893.38 | 57986.36 | 79221.92 | 72434.27 | 176552.29 | 19159.61 | 22206.02 | 20651.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 41370.89 | 33026.61 | 47662.77 | 66893.38 | 57986.36 | 79221.92 | 72056.49 | 176552.29 | 19159.61 | 22206.02 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -6669.76 | -32613.82 | -38068.53 | -122340.36 | -65558.33 | 31483.31 | 24072.72 | 4492.9 | 3563.84 | 3489.76 |
| 资产减值准备(万) | 5349.32 | 10588.26 | 20028.47 | 115409.14 | 89007.18 | 2575.78 | 1629.94 | 755.55 | 317.6 | 250.79 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7209.86 | 7409.94 | 6841.81 | 6262.46 | 4876.77 | 3934.12 | 2983.73 | 2448.68 | 2360.72 | 2136.61 |
| 无形资产摊销(万) | 663.54 | 6041.33 | 8822.67 | 7966.05 | 4557.46 | 2127.66 | 1112.72 | 344.57 | 196.5 | 142.95 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 958 | 1283.36 | 1409.15 | 1292.16 | 1399.1 | 879.6 | 1041.28 | 283.09 | 53.26 | 42.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 10.68 | -24.63 | -25.31 | 15.46 | -14.51 | 204.87 | 195.97 | -290.39 | -10.1 | -176.12 |
| 固定资产报废损失(万) | 29.96 | 1399.61 | 74.54 | 98.22 | 16.94 | 10.43 | 18.37 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -63.75 | -113.76 | -149.34 | -64.46 | -207.98 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1281.51 | 1473.93 | 1652.1 | 1187.99 | 1065.03 | 1326.74 | 402.42 | 329.01 | 370.96 | 336.61 |
| 投资损失(万) | -1472.83 | 2009.82 | 1183.8 | -1814.88 | -8433.03 | -3583.16 | -1866.09 | -230.27 | -537.38 | -760.16 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1351.16 | 4395.62 | -1050.33 | -4924.33 | -1126.55 | -263.05 | -228.56 | 51.23 | -19.79 | -335.45 |
| 递延所得税负债增加(万) | -62.07 | 48.68 | 31.81 | -400.82 | -12.39 | 38.7 | -85.25 | -15.07 | -1.91 | -1.91 |
| 存货的减少(万) | -5450.98 | -4328.14 | -5999.8 | -3131.64 | 4144.78 | -8972.26 | -987.74 | 2050.65 | 2334.54 | -4213.57 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1889.11 | 1002.39 | -4692.59 | -10282.68 | -13014.74 | -26988.51 | -17788.66 | 9858.89 | -1139.83 | -3104.41 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2887.88 | 3836.64 | 6239.24 | 10112.53 | -22576.35 | 9613.97 | 8552.71 | 2290.58 | -3552.24 | 5558.52 |
| 其他(万) | - | - | - | - | -18.72 | -443.39 | -293.1 | -171.01 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -270.28 | 3828.96 | -2039.28 | -615.15 | -5895.32 | 11944.81 | 18760.46 | 22198.4 | 3936.16 | 3366.2 |
| 现金的期末余额(万) | 41370.89 | 33026.61 | 47662.77 | 66893.38 | 57986.36 | 79221.92 | 72056.49 | 176552.29 | 19159.61 | 22206.02 |
| 现金的期初余额(万) | 33026.61 | 47662.77 | 66893.38 | 57986.36 | 79221.92 | 72434.27 | 176552.29 | 19159.61 | 22206.02 | 20651.04 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 8344.28 | -14636.16 | -19230.61 | 8907.02 | -21235.56 | 6787.65 | -104495.8 | 157392.68 | -3046.41 | 1554.98 |