ST英飞002528现金流量表 |
4279 ℃ |
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当前股价：3.11，市值：37
亿，动态市盈率PE：-7.82，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-489.4%。 其中，历史营业增长率：10.67%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 203178.67 | 230341.78 | 390574.26 | 442086.55 | 407595.75 | 393312.84 | 272900.41 | 195413.73 | 173380.04 | 96682.51 |
| 收到的税费返还(万) | 90.59 | 430.17 | 211.01 | 769.55 | 1050.43 | 2400.95 | 1443.51 | 1434.71 | 969.16 | 906.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 53199.94 | 9015.56 | 10311.73 | 6006.55 | 2839.11 | 7692.97 | 6547.68 | 5135.36 | 3662.88 | 3010.35 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 256469.2 | 239787.5 | 401097 | 448862.65 | 411485.29 | 403406.76 | 280891.6 | 201983.8 | 178012.07 | 100599.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 140674.03 | 176020.42 | 290406.09 | 403815.85 | 389021.38 | 347273.05 | 199001.38 | 132504.4 | 106414.73 | 39910.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 27035.77 | 31556.25 | 54975.11 | 51428.17 | 46674.77 | 39355.99 | 42098.5 | 38138.54 | 37153.26 | 33290.37 |
| 支付的各项税费(万) | 1459.15 | 2328.79 | 4861.49 | 6494.33 | 10597.71 | 10664.85 | 7770.27 | 6986.8 | 7560.8 | 6323.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 52998.95 | 38379.43 | 39001.13 | 44264.46 | 48228.36 | 35705.16 | 34880.68 | 31102.86 | 22891.17 | 19817.12 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 222167.9 | 248284.9 | 389243.82 | 506002.82 | 494522.22 | 432999.06 | 283750.82 | 208732.6 | 174019.97 | 99341.2 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 34301.3 | -8497.4 | 11853.19 | -57140.17 | -83036.93 | -29592.3 | -2859.23 | -6748.79 | 3992.11 | 1257.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 52011.59 | 122000 | 3950.57 | 13162.53 | 405177.14 | 322244.04 | 247541.5 | 148569 | 219297 | 583322.6 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 523.76 | 1572.3 | 135.24 | 281.8 | 2294.61 | 4111.52 | 2850.22 | 454.56 | 4011.41 | 5389.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 371.84 | 104.25 | 685.42 | 26.41 | 204.99 | 176.9 | 2.09 | 81.2 | 14.12 | 17.2 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 3188.93 | 2730.43 | 63256.9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 2999.7 | 4509.58 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 56096.12 | 126406.98 | 68028.12 | 13470.75 | 407676.75 | 329532.15 | 254903.38 | 149104.76 | 223322.52 | 588729.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9860.48 | 9019.83 | 4928.8 | 8813.01 | 3176.45 | 5110.54 | 4110.4 | 3445.27 | 14792.4 | 3034.12 |
| 投资所支付的现金(万) | 19537.2 | 157709 | - | 9107.53 | 352953.51 | 320659.25 | 245780 | 216244.32 | 173202.71 | 553015.1 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 39.06 | - | 10 | - | 1975.64 | -511.81 | - | 61206.06 | 7642.51 | 50614.2 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 91.89 | 2097.89 | - | - | - | - | 59.25 | 1517.16 | 1033.81 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 29436.75 | 166820.72 | 7036.68 | 17920.55 | 358105.6 | 325257.99 | 249890.4 | 280954.89 | 197154.78 | 607697.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 26659.38 | -40413.74 | 60991.44 | -4449.8 | 49571.14 | 4274.17 | 5012.98 | -131850.13 | 26167.74 | -18968.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 3552.93 | - | - | 60000 | 1664.94 | 76391.12 | 788.73 | 2962.88 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 85616.06 | 113199.56 | 109827.83 | 161608.6 | 129413.93 | 66271.96 | 15981.45 | 61435 | 14438.56 | 7101.49 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1000 | 50 | 25849.31 | 803.38 | 7050.79 | 1085.43 | 551.8 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 86616.06 | 113249.56 | 139230.07 | 162411.98 | 136464.72 | 127357.39 | 18198.19 | 137826.12 | 15227.29 | 10064.37 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 148224.59 | 119780.91 | 142246.68 | 110917.37 | 80218 | 76788.63 | 12278.17 | 1230 | 21394.09 | 12721.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5572.97 | 7303.39 | 7343.14 | 6931.29 | 5040.64 | 3774.71 | 2283.83 | 1116.62 | 6170.13 | 7145.04 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2386.51 | 4203.94 | 13096.9 | 1823.72 | 327.13 | 4242.62 | 1113.2 | 154.14 | 965.38 | 306.9 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 156184.08 | 131288.24 | 162686.72 | 119672.37 | 85585.76 | 84805.96 | 15675.21 | 2500.76 | 28529.59 | 20173.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -69568.02 | -18038.68 | -23456.64 | 42739.6 | 50878.95 | 42551.42 | 2522.99 | 135325.36 | -13302.3 | -10109.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1189.23 | 278.37 | -2086.42 | -2306.29 | 529.79 | 1576.19 | -1681.62 | 1319.73 | 344.7 | -937.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -7418.11 | -66671.45 | 47301.56 | -21156.65 | 17942.96 | 18809.48 | 2995.12 | -1953.83 | 17202.24 | -28757.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 35245.64 | 101917.09 | 54615.52 | 75772.17 | 57829.22 | 39019.74 | 36024.62 | 37978.45 | 20776.2 | 49533.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 27827.53 | 35245.64 | 101917.09 | 54615.52 | 75772.17 | 57829.22 | 39019.74 | 36024.62 | 37978.45 | 20776.2 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -77656.07 | -110759.18 | -144002.84 | 8182.63 | 7314.39 | 13965.09 | 12703.85 | -42198.12 | 6901.32 | 3372.08 |
| 资产减值准备(万) | 38365.82 | 70804.28 | 117711.4 | 13853.03 | 9338.69 | 7973.25 | 7820.79 | 46620.61 | 2608.04 | 86.52 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2677.51 | 2839.97 | 4685.65 | 3124.6 | 1916.63 | 1992.91 | 1743.54 | 1853.19 | 1631.74 | 1338.85 |
| 无形资产摊销(万) | 1572.18 | 1529.76 | 2459.49 | 2612.69 | 2386.92 | 2015.16 | 1954.13 | 2018.25 | 1550.44 | 675.13 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 388.26 | 292.41 | 275.16 | 181.26 | 164.75 | 369.22 | 490.55 | 321.67 | 347.51 | 299.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -128.16 | -4.75 | 29.87 | 18.37 | 3.65 | 14.67 | 6.83 | 10.95 | 2.02 | 11.8 |
| 固定资产报废损失(万) | 40.79 | 48.19 | 30.98 | 10.14 | 5.74 | 0.88 | 1.26 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -7101.8 | - | 1112.46 | -1340.96 | -2647.79 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4518.72 | 7771.17 | 8349.36 | 6822.19 | 4705.21 | 3618.56 | 2295.15 | -321.19 | 1472.18 | 107.65 |
| 投资损失(万) | -984.7 | -1515.55 | -13855.79 | -281.8 | -2198.72 | -4489.25 | -2096.33 | -514.34 | -2840.66 | -6572.63 |
| 递延所得税资产减少(万) | 3176.96 | 10673.54 | 11098.54 | -5344.87 | -8548.43 | -6039.52 | -1818.68 | -697.82 | -1268.35 | 105.76 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1619.29 | -6965.16 | -5643.45 | 3953.83 | 6926.35 | 4670.26 | -431.04 | -776.54 | 404.99 | 3544.36 |
| 存货的减少(万) | 10243.47 | 12849.73 | 11094.77 | -4502.98 | -2309.53 | -8331.64 | 1291.75 | -348.29 | -449.42 | 6588.46 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 51755.7 | 41073.64 | -43415.09 | -146787.69 | -130138.59 | -69873.45 | -43654.83 | -4754.79 | -38868.01 | -18110.36 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 8775.69 | -38803.32 | 59977.63 | 62347.01 | 29460.92 | 27089.07 | 22436.25 | -8614.65 | 31493.42 | 8812.29 |
| 其他(万) | - | - | - | 12.37 | 582.89 | -2567.51 | -5602.44 | 652.29 | 1006.88 | 998.66 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 34301.3 | -8497.4 | 11853.19 | -57140.17 | -83036.93 | -29592.3 | -2859.23 | -6748.79 | 3992.11 | 1257.97 |
| 现金的期末余额(万) | 27827.53 | 35245.64 | 101917.09 | 54615.52 | 75772.17 | 57829.22 | 39019.74 | 36024.62 | 37978.45 | 20776.2 |
| 现金的期初余额(万) | 35245.64 | 101917.09 | 54615.52 | 75772.17 | 57829.22 | 39019.74 | 36024.62 | 37978.45 | 20776.2 | 49533.35 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -7418.11 | -66671.45 | 47301.56 | -21156.65 | 17942.96 | 18809.48 | 2995.12 | -1953.83 | 17202.24 | -28757.15 |