山东矿机002526现金流量表 |
3686 ℃ |
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当前股价：4.23，市值：75
亿，动态市盈率PE：102.21，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-42.53%。 其中，历史营业增长率：8.41%，净利增长率：5.21%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 237398.27 | 198048.19 | 231334.89 | 225967.48 | 236368.9 | 207226.95 | 134916.63 | 99123.8 | 117305.39 | 136259.42 |
| 收到的税费返还(万) | 470.29 | 1119.68 | 366.63 | 505.57 | 351.58 | 155.6 | 85.55 | 148.98 | 234.95 | 323.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3252.07 | 1666.18 | 1686.19 | 2191.56 | 1983.47 | 1802.44 | 1404.49 | 3862.4 | 2012.22 | 7029.83 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 241120.62 | 200834.05 | 233387.71 | 228664.61 | 238703.95 | 209184.99 | 136406.68 | 103135.18 | 119552.56 | 143612.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 185806.59 | 160787.49 | 174766.37 | 136646.87 | 144117.38 | 140423.07 | 87442.69 | 60191.03 | 58429.78 | 93908.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 32875.27 | 29973.17 | 29018.3 | 23102.42 | 20766.18 | 20454.83 | 14962.11 | 13876.99 | 16124.38 | 18557.34 |
| 支付的各项税费(万) | 25400.84 | 16937.35 | 13869.86 | 18451.39 | 17654.22 | 17262.09 | 7940.54 | 7018.4 | 12342.98 | 9062.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 15604.1 | 13468.94 | 12449.15 | 11815.74 | 17399.5 | 12079.57 | 10412.94 | 8141.05 | 22631.57 | 23461.1 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 259686.8 | 221166.95 | 230103.67 | 190016.41 | 199937.29 | 190219.55 | 120758.28 | 89227.47 | 109528.71 | 144989.1 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -18566.18 | -20332.9 | 3284.05 | 38648.2 | 38766.66 | 18965.44 | 15648.4 | 13907.71 | 10023.84 | -1376.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 50 | - | 13900 | 2000.86 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3449.01 | 1902.16 | 2402.45 | 1729.12 | 819.28 | 506.23 | 357.14 | 485.7 | 4062.4 | 782.6 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 33.04 | 57.5 | 26.46 | 105.52 | 46.73 | 65.19 | 34.83 | 21.93 | 67.75 | 23.6 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | -189.62 | - | 447.43 | - | - | - | 2119.78 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 70158.22 | 88613.86 | 89830 | 114301 | 46172.24 | 32130 | 34194.64 | 111756.01 | 216374 | 126252.19 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 73450.66 | 90573.53 | 92706.34 | 116135.64 | 47038.24 | 32751.42 | 36706.39 | 126163.64 | 222505.01 | 127058.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 24390.4 | 18301.84 | 13578.06 | 4645.3 | 6015.44 | 2161.13 | 463.94 | 1354.03 | 1961.05 | 5370.47 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 2013 | 4225 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 48200 | 69720 | 109920 | 126500 | 73402 | 39350 | 10520 | 123640 | 198604 | 154105 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 72590.4 | 90034.84 | 127723.06 | 131145.3 | 79417.44 | 41511.13 | 10983.94 | 124994.03 | 200565.05 | 159475.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 860.26 | 538.69 | -35016.72 | -15009.66 | -32379.2 | -8759.71 | 25722.45 | 1169.61 | 21939.95 | -32417.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 63.16 | 690 | - | 100 | 2.96 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 41500 | 23500 | 15300 | 4600 | 8300 | 6800 | 10487 | 44699.98 | 100388.92 | 74607.14 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34860 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 18966.53 | 17416.97 | 2456 | - | - | - | 225.85 | 10725.52 | 1417.68 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 60466.53 | 40980.12 | 18446 | 4600 | 8400 | 6802.96 | 10712.85 | 55425.5 | 101806.6 | 109467.14 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 28000 | 15000 | 5800 | 7000 | 6800 | 10000 | 39499.98 | 67888.92 | 119700 | 89791.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 951.18 | 621.62 | 1306.13 | 3184.1 | 1315.28 | 2991.68 | 1428.6 | 2514.83 | 6498.66 | 5838.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7000 | 5567.36 | 2189.51 | 4.2 | 30.72 | 45.68 | 466.48 | 2586.77 | 14168.46 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 35951.18 | 21188.98 | 9295.64 | 10188.3 | 8146 | 13037.36 | 41395.06 | 72990.52 | 140367.12 | 95630.2 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 24515.34 | 19791.14 | 9150.36 | -5588.3 | 254 | -6234.4 | -30682.21 | -17565.02 | -38560.52 | 13836.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -0.14 | 30.51 | -55.4 | -104.84 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 6809.28 | 27.44 | -22637.71 | 17945.4 | 6641.46 | 3971.32 | 10688.64 | -2487.71 | -6596.72 | -19956.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 25823.93 | 25796.49 | 48434.2 | 30488.8 | 23847.33 | 19876.01 | 9187.37 | 11675.08 | 18271.8 | 38228.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 32633.22 | 25823.93 | 25796.49 | 48434.2 | 30488.8 | 23847.33 | 19876.01 | 9187.37 | 11675.08 | 18271.8 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 17335.17 | 11992.79 | 7056.54 | 11706.66 | 18952.83 | 17246.04 | 8095.26 | 1018.88 | -28319.45 | 1657.76 |
| 资产减值准备(万) | 8968.09 | 13007.36 | 27161.76 | 16676.31 | 12961.62 | 2938.02 | 4017.25 | 5042.81 | 25890.39 | 3322.89 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5574.89 | 5658.25 | 6176.54 | 5713.83 | 5863 | 6082.65 | 6646.85 | 7004.25 | 7617.54 | 7949.52 |
| 无形资产摊销(万) | 711.46 | 572.6 | 591.89 | 755.07 | 738.18 | 758.6 | 654.84 | 824.89 | 938.03 | 1490.14 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 49.85 | 13.69 | 38.39 | 20.4 | 34.9 | 23.9 | 22.01 | 22.7 | 123.04 | 517.2 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -77.01 | -160.1 | -31.62 | -326.84 | 1146.01 | -107.04 | 187.62 | 49.61 | 904.25 | -11.67 |
| 固定资产报废损失(万) | 69.05 | 27.51 | 11.85 | 60 | 108.12 | - | - | - | 258.98 | - |
| 公允价值变动损失(万) | 62.1 | - | - | -198.84 | -131.16 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1778.81 | 1692.52 | 446.94 | 567.8 | 709.14 | 440.33 | 1332.33 | 2557.11 | 4012.07 | 5301.38 |
| 投资损失(万) | -2451.06 | -3216.14 | -3502.08 | -2751.33 | -1970.08 | -1088.26 | -1811.7 | -5423.79 | -5203.3 | -1301.12 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2784.8 | -522.37 | -7241.44 | 45.04 | 304.76 | 200.23 | -115.69 | -296.24 | 2031.1 | -446.09 |
| 递延所得税负债增加(万) | 313.49 | 164.16 | - | -41.94 | -45.75 | -49.07 | 136.75 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3105.53 | -14446.57 | -12848.16 | -964.18 | -4634.56 | -7876.23 | -2303.41 | 2779.54 | 9837.24 | 1317.7 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -51376.93 | -42614.8 | -23384.49 | 5519.44 | 2734.62 | 5645.9 | -15015.61 | 11337.14 | 25272.55 | -20346.68 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6366.23 | 7498.19 | 8807.93 | 1866.77 | 1995.02 | -5249.63 | 13801.89 | -11009.18 | -33338.59 | -827.26 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -18566.18 | -20332.9 | 3284.05 | 38648.2 | 38766.66 | 18965.44 | 15648.4 | 13907.71 | 10023.84 | -1376.22 |
| 现金的期末余额(万) | 32633.22 | 25823.93 | 25796.49 | 48434.2 | 30488.8 | 23847.33 | 19682.6 | 9187.37 | 11675.08 | 18271.8 |
| 现金的期初余额(万) | 25823.93 | 25796.49 | 48434.2 | 30488.8 | 23847.33 | 19876.01 | 9187.37 | 11675.08 | 18271.8 | 38228.17 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | 193.41 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 6809.28 | 27.44 | -22637.71 | 17945.4 | 6641.46 | 3971.32 | 10688.64 | -2487.71 | -6596.72 | -19956.37 |