日发精机002520现金流量表 |
4003 ℃ |
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当前股价：6.82，市值：55
亿，动态市盈率PE：-5.97，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-443.12%。 其中，历史营业增长率：15%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 198886.75 | 226420.47 | 214189.39 | 189544.17 | 214609.53 | 189490.82 | 109814.14 | 75674.51 | 66184.43 | 50851.37 |
| 收到的税费返还(万) | 3331.06 | 1690.09 | 3219.34 | 1105.06 | 3507.97 | 1882.27 | 101.56 | 21.21 | - | 549.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 16449.88 | 14328.22 | 17162.74 | 14109.79 | 10362.63 | 50574.43 | 2664.22 | 5064.31 | 6712.55 | 4220.4 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 218667.69 | 242438.77 | 234571.48 | 204759.02 | 228480.13 | 241947.52 | 112579.92 | 80760.04 | 72896.99 | 55621.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 100837.47 | 136602.04 | 72518.75 | 77520.38 | 85598.87 | 77818.62 | 48120.23 | 43343.01 | 32551.21 | 30552.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 56102.48 | 51635.09 | 48039.53 | 44079.99 | 46005.15 | 43726.33 | 21432.83 | 21481.79 | 15695.82 | 6858.55 |
| 支付的各项税费(万) | 7630.28 | 6980.58 | 9028.47 | 13270.82 | 16302.41 | 15289.25 | 7461.96 | 5328.13 | 6922.06 | 6842.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 21609.25 | 12115.83 | 24373.11 | 23888.85 | 30322.72 | 65172.55 | 12212.3 | 11345.33 | 15439.11 | 10306.87 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 186179.48 | 207333.55 | 153959.86 | 158760.03 | 178229.16 | 202006.75 | 89227.32 | 81498.26 | 70608.2 | 54560.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 32488.21 | 35105.22 | 80611.63 | 45998.99 | 50250.98 | 39940.77 | 23352.6 | -738.22 | 2288.79 | 1060.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 4100 | 85652.36 | - | - | 554.4 | - | - | - | - | 0.28 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 46.75 | 1255.11 | 776.59 | 677.27 | 683.88 | 1016.85 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1548.72 | 266.05 | 3270.24 | 17.77 | 441.95 | 2698.53 | 162.81 | 322.16 | - | 0.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 32491.66 | - | 6100 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 36740.79 | 60617.39 | 79672.58 | 107386.67 | 83635.99 | 93201.31 | 448.81 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 5695.47 | 119665.18 | 40787.62 | 67412.44 | 81352.8 | 111102.05 | 83798.8 | 93523.47 | 448.81 | 0.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 22854.18 | 42399.48 | 69973.23 | 79557.93 | 99606.62 | 84588.14 | 13782.85 | 7969.28 | 3135.78 | 886.55 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 2257.38 | - | - | 3519.45 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 113.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4567.95 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1949.04 | 51400 | 65981.63 | 67378.92 | 28075.71 | 106000 | 84000 | 141650.48 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 24916.94 | 93799.48 | 135954.86 | 146936.85 | 129939.71 | 190588.14 | 97782.85 | 153139.22 | 3135.78 | 5454.5 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -19221.47 | 25865.69 | -95167.23 | -79524.41 | -48586.9 | -79486.1 | -13984.04 | -59615.74 | -2686.97 | -5453.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 68877.55 | 17.82 | 5.86 | - | - | - | 99225.46 | 450 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 17.82 | 5.86 | - | - | - | 99225.46 | 450 |
| 取得借款收到的现金(万) | 91140.37 | 115367.37 | 148284.61 | 219356.54 | 130466.3 | 111322.19 | 14826.38 | 13310.09 | 44056.5 | 25600 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 30000 | - | - | 6873.38 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 91140.37 | 115367.37 | 247162.17 | 219374.36 | 130472.16 | 118195.57 | 14826.38 | 13310.09 | 143281.96 | 26050 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 168882.33 | 147561.21 | 170837.32 | 175880.52 | 101385.28 | 55989.01 | 19875.77 | 21479.98 | 47775.73 | 23798.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6518.08 | 10037.55 | 13932.98 | 13221.08 | 16520.94 | 11777.87 | 477.3 | 2363.46 | 3705.86 | 1199.09 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3777.87 | 2788.81 | 1284.98 | - | 27437.79 | 10176.16 | - | - | 3757.89 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 179178.27 | 160387.57 | 186055.28 | 189101.6 | 145344.01 | 77943.04 | 20353.07 | 23843.44 | 55239.49 | 24997.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -88037.9 | -45020.2 | 61106.88 | 30272.76 | -14871.85 | 40252.53 | -5526.69 | -10533.35 | 88042.47 | 1052.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 402.63 | 4122.33 | 5966.77 | 9904.15 | 961.59 | 2366.04 | -283.55 | -1.46 | -99.28 | -273.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -74368.52 | 20073.05 | 52518.05 | 6651.49 | -12246.19 | 3073.24 | 3558.32 | -70888.78 | 87545.01 | -3614.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 106191.21 | 86118.16 | 33600.11 | 26948.63 | 39194.81 | 36121.57 | 31568.22 | 102457 | 14911.99 | 18526.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 31822.69 | 106191.21 | 86118.16 | 33600.11 | 26948.63 | 39194.81 | 35126.54 | 31568.22 | 102457 | 14911.99 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -90214.2 | -152891.35 | 5083.04 | 10800.78 | 17687.35 | 18767.79 | 6035.85 | 5277.18 | 4546.63 | 5062.69 |
| 资产减值准备(万) | 67686.21 | 156418.39 | 13758.9 | 5728.72 | 2714.02 | 3995.06 | 1434.61 | 1553.54 | 783.04 | 991.44 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 25914.99 | 28505.93 | 36341.74 | 29747.5 | 23999.43 | 22713.94 | 4024.39 | 4059.93 | 3335.14 | 2815.49 |
| 无形资产摊销(万) | 1138.45 | 2654.32 | 1567.07 | 1550.33 | 1523.68 | 1440.92 | 912.48 | 703.6 | 551.66 | 360.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -309.99 | 216.14 | -6.56 | -12.65 | -56.56 | -341.36 | 35.99 | -74.11 | - | 4.81 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 27.43 | 0.5 | 9.9 | 7.46 | 91.56 | -2.73 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2336.21 | - | - | -3.12 | -63.02 | -46.37 | 112.51 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 6504.09 | 10657.52 | 9046.74 | 9837.31 | 7683.68 | 5220.95 | 405.82 | 411.85 | 1500.66 | 1216.13 |
| 投资损失(万) | -645.91 | 28832.03 | -876.63 | -1742.25 | -1319.98 | -2531.56 | -1125.86 | -565.31 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 18374.23 | -22177.06 | -2165.39 | -1828.76 | 469.24 | -682.52 | 22.25 | 136.14 | -170.57 | 62.39 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1441.04 | -7023.08 | 5475.91 | -222.92 | 708.61 | 1345.17 | -35.39 | 0.28 | 173.71 | -245.61 |
| 存货的减少(万) | -5610.05 | -29876.5 | -13950.44 | -1403.8 | 7844.16 | -10787.2 | -11254.96 | -12278.72 | -1394.56 | 5825.77 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2918.7 | 3798.36 | -10687.53 | -8956.5 | -2714.16 | -16519.89 | -2405.74 | 2066.8 | -12431.12 | -4172.52 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3191.87 | 12848.88 | 36056.78 | 2494.44 | -8232.92 | 17274.27 | 25193.37 | -2029.42 | 5394.2 | -10860.08 |
| 其他(万) | -1027.33 | -296.31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 32488.21 | 35105.22 | 80611.63 | 45998.99 | 50250.98 | 39940.77 | 23352.6 | -738.22 | 2288.79 | 1060.73 |
| 现金的期末余额(万) | 31822.69 | 106191.21 | 86118.16 | 33600.11 | 26948.63 | 39194.81 | 35126.54 | 31568.22 | 102457 | 14911.99 |
| 现金的期初余额(万) | 106191.21 | 86118.16 | 33600.11 | 26948.63 | 39194.81 | 36121.57 | 31568.22 | 102457 | 14911.99 | 18526.44 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -74368.52 | 20073.05 | 52518.05 | 6651.49 | -12246.19 | 3073.24 | 3558.32 | -70888.78 | 87545.01 | -3614.45 |