银河电子002519现金流量表 |
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当前股价：7.95，市值：90
亿，动态市盈率PE：-136.12，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-51.7%。 其中，历史营业增长率：-1.57%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 17152.46 | 182430.03 | 121093.47 | 109265.58 | 145865.27 | 154129.09 | 131344.3 | 155014.23 | 194379.26 |
| 收到的税费返还(万) | - | 704.91 | 491.14 | 1533.36 | 1533.3 | 2521.45 | 2480.95 | 2907.05 | 3166.06 | 2488.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 15316.64 | 11397.81 | 5197.18 | 5925.64 | 6774.12 | 6123.47 | 11456.3 | 10452.41 | 12446.39 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 33174.01 | 194318.98 | 127824.01 | 116724.52 | 155160.84 | 162733.51 | 145707.65 | 168632.7 | 209314.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 36146.66 | 78356.86 | 72769.1 | 68540.68 | 61118.59 | 72799.67 | 87840.34 | 113223.13 | 127885.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 24410.48 | 25040.62 | 23604.07 | 27113.09 | 26268.43 | 26073.23 | 25409.24 | 24148.45 | 24972.24 |
| 支付的各项税费(万) | - | 5592.74 | 9392.4 | 9601.43 | 8118.51 | 6291.38 | 9488.09 | 12231.2 | 13041.14 | 15653.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 16637.74 | 15055.78 | 8956.76 | 15075.36 | 11957.77 | 14012.31 | 16875.07 | 13995.63 | 18131.28 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 82787.63 | 127845.66 | 114931.36 | 118847.64 | 105636.17 | 122373.31 | 142355.85 | 164408.36 | 186642.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -49613.62 | 66473.32 | 12892.65 | -2123.12 | 49524.67 | 40360.2 | 3351.8 | 4224.33 | 22671.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 28787.22 | 6229.66 | - | 8.5 | 3636 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 2538.64 | 1759.36 | 1691.7 | 1485.97 | 1477.34 | 2181.14 | 4210.58 | 3327.44 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 97.11 | 249.85 | 7740.33 | 1841.24 | 6022.29 | 882.12 | 192.5 | 85.18 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 13104.29 | - | 53782.41 | - | - | 65.34 | 535.14 | 3508.32 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 379000 | 276900 | 252404 | 154893 | 252745 | 336540 | 297800 | 502000 | 2000 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 381635.75 | 292013.5 | 290623.26 | 218232.27 | 260244.64 | 339611.75 | 305904.42 | 505947.76 | 5508.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 6409.49 | 4902.96 | 7567.37 | 15711.01 | 22020.36 | 30653.56 | 16893.4 | 16952.09 | 13152.19 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 300 | 14000 | 22187.8 | - | 16830.2 | - | - | 16.7 | 1000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | -325.9 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 377800 | 299000 | 268304 | 166493 | 256445 | 306090 | 258980 | 533170 | 73600 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 384509.49 | 317902.96 | 298059.18 | 182204.01 | 295295.56 | 336743.56 | 275547.5 | 550138.79 | 87752.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -2873.75 | -25889.46 | -7435.92 | 36028.26 | -35050.93 | 2868.19 | 30356.91 | -44191.02 | -82243.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 368 | - | - | 222 | 197 | 83 | 688 | 155343.75 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 222 | 197 | - | 688 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | 14000 | 25400 | 54500 | 85650 | 102179.16 | 71193.32 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 8927.44 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 368 | - | 14000 | 34549.44 | 54697 | 85733 | 102867.16 | 226537.07 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | 32800 | 40800 | 84350 | 103404 | 65655.16 | 96777 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 11264.31 | 11264.31 | 1.44 | 419.37 | 1092.02 | 2309.26 | 3587.1 | 12992.71 | 17534.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 64 | 1121.62 | - | - | - | 663.9 | 10564.62 | 18933.92 | 23569.9 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 11328.31 | 12385.93 | 1.44 | 33219.37 | 41892.02 | 87323.17 | 117555.72 | 97581.79 | 137881.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -11328.31 | -12017.93 | -1.44 | -19219.37 | -7342.58 | -32626.17 | -31822.72 | 5285.37 | 88655.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 14.17 | 18.8 | 16.53 | -19.66 | -43.73 | 10.19 | -81.36 | 261.52 | 20.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -63801.5 | 28584.73 | 5471.82 | 14666.11 | 7087.44 | 10612.42 | 1804.63 | -34419.8 | 29103.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 87186.01 | 58601.28 | 53129.46 | 38463.35 | 31375.91 | 20763.49 | 18958.87 | 53378.66 | 24274.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 23384.51 | 87186.01 | 58601.28 | 53129.46 | 38463.35 | 31375.91 | 20763.49 | 18958.87 | 53378.66 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -68779.1 | 18472.43 | 19581.08 | 1437.91 | 17021.84 | 15276.34 | -116857.72 | 18649.74 | 30981.82 |
| 资产减值准备(万) | - | 24914.45 | 369.06 | 1730.7 | 8938.05 | 1037.65 | 1109.79 | 131913.98 | 2137.32 | 1538.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 4285.31 | 3929.59 | 4010.23 | 5385.42 | 6190.01 | 5506.41 | 4943.2 | 4052.47 | 3152.23 |
| 无形资产摊销(万) | - | 319.97 | 232.58 | 326.4 | 1577.32 | 1917.4 | 1933.33 | 1853.69 | 1692.24 | 1652.35 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 42.68 | 42.76 | 34.38 | 287.89 | 303.68 | 169.99 | 238.17 | 52.63 | 89.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 9.13 | 27.65 | -4899.8 | 642.03 | -2181.67 | -297.9 | 32.42 | -4.87 | -9.62 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 13.15 | 64.85 | 22.99 | 7.81 | 1.97 | 56.11 | - | 12.49 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -336.83 | -321.34 | 161.08 | 701.18 | 1935 | - | 46.9 | - | - |
| 财务费用(万) | - | -10.33 | -9.63 | -15.09 | 434.65 | 1181.14 | 2382.33 | 3493.36 | 2240.91 | 3393.62 |
| 投资损失(万) | - | -2217.3 | -1769.07 | 12.92 | 6101.31 | -1477.34 | -2082.74 | -6400.59 | -3238.05 | -3156.11 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 367.96 | 172.44 | -61.33 | -439.09 | 48.55 | -127.11 | 1153.59 | -134.3 | -388.1 |
| 存货的减少(万) | - | 26997.83 | -39617.31 | 8050.16 | -16874.69 | -16855.46 | -5726.29 | 4517.01 | -2861.96 | -2934.38 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -23280.45 | 17944.81 | -18867.26 | -3643.91 | 5886.52 | 26740.89 | -6247.43 | -11585.26 | -31134.88 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -11700.97 | 75835.85 | 1356.48 | -12482.82 | 32841.5 | -4573.92 | -15241.11 | -6889.74 | 19486.78 |
| 其他(万) | - | - | -9301.94 | 1449.72 | 5803.83 | 1673.9 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -49613.62 | 66473.32 | 12892.65 | -2123.12 | 49524.67 | 40360.2 | 3351.8 | 4224.33 | 22671.34 |
| 现金的期末余额(万) | - | 23384.51 | 87186.01 | 58601.28 | 53129.46 | 38463.35 | 31375.91 | - | 18958.87 | 53378.66 |
| 现金的期初余额(万) | - | 87186.01 | 58601.28 | 53129.46 | 38463.35 | 31375.91 | 20763.49 | - | 53378.66 | 24274.71 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 20763.49 | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 18958.87 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -63801.5 | 28584.73 | 5471.82 | 14666.11 | 7087.44 | 10612.42 | 1804.63 | -34419.8 | 29103.95 |