宝馨科技002514现金流量表 |
4033 ℃ |
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当前股价：9.14，市值：66
亿，动态市盈率PE：-20.57，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-176.08%。 其中，历史营业增长率：10.34%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 87439.23 | 73140.15 | 52330.76 | 66918.4 | 87269.17 | 69131.04 | 54400.56 | 57895.21 | 45907.31 | 39294.55 |
| 收到的税费返还(万) | 523.86 | 4991.64 | 623.87 | 402.46 | 3062.35 | 1424.17 | 2441.16 | 1776.82 | 1996.77 | 900.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2775.1 | 6304.4 | 1914.11 | 3966.57 | 8240.31 | 8575.23 | 2229.46 | 979.03 | 538 | 1037.63 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 90738.19 | 84436.19 | 54868.74 | 71287.43 | 98571.83 | 79130.45 | 59071.19 | 60651.06 | 48442.08 | 41232.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 71207.05 | 48900.08 | 24524.94 | 36585.18 | 48719.93 | 45195.25 | 30746.72 | 38361.66 | 35160.34 | 29163.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 16544.23 | 14321.75 | 14746.09 | 13461.64 | 13982.3 | 14218.28 | 12703.23 | 9930.18 | 9322.64 | 8587.57 |
| 支付的各项税费(万) | 6150.27 | 3825.16 | 3004.19 | 901.82 | 2873.16 | 4557.98 | 3805.47 | 4812.77 | 2481.19 | 1449.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8705.82 | 7006.72 | 5558.27 | 12634.7 | 10398.7 | 10035.1 | 7471.99 | 5583.77 | 4932.7 | 2927.66 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 102607.37 | 74053.71 | 47833.5 | 63583.34 | 75974.1 | 74006.61 | 54727.41 | 58688.38 | 51896.87 | 42128.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -11869.18 | 10382.48 | 7035.25 | 7704.09 | 22597.73 | 5123.83 | 4343.78 | 1962.68 | -3454.79 | -895.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 1113.14 | 298 | 2400 | 2890 | 12830 | 17570 | 11030 | 15640 | 12100 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 634.37 | - | 6.72 | 5.1 | 11.17 | 82.27 | 27.56 | 98.22 | 71.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 36.43 | 3879.23 | 7240.64 | 9.7 | 153.59 | 3.38 | 20.96 | 21.64 | 0.23 | 10.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 0.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2800 | - | - | 145.2 | - | 3000 | 153.65 | 362.6 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2837.22 | 5626.74 | 7538.64 | 2561.62 | 3048.69 | 15844.55 | 17826.88 | 11441.8 | 15738.45 | 12182.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 40869.74 | 73918.17 | 5088.67 | 12002.21 | 16621.2 | 16494.41 | 6743.27 | 4169.93 | 8669.1 | 4601.93 |
| 投资所支付的现金(万) | 1245 | 3700 | 600 | 2200 | 3520 | 11790 | 17610 | 11330 | 19390 | 9764.91 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 266.96 | - | - | - | - | - | - | 1200 | 15482.54 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2800 | - | - | - | 991.1 | 1351.03 | 4003.21 | 3000 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 44914.74 | 77885.12 | 5688.67 | 14202.21 | 21132.3 | 29635.44 | 28356.48 | 18499.93 | 29259.1 | 29849.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -42077.52 | -72258.38 | 1849.96 | -11640.59 | -18083.61 | -13790.89 | -10529.6 | -7058.13 | -13520.66 | -17667.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2500 | 76418.09 | - | - | 1470 | - | - | - | 960 | 13580 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 2500 | 27750 | - | - | 1470 | - | - | - | 960 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 65752.78 | 48656.48 | 31255.32 | 41102.04 | 46468.12 | 64222.4 | 39350 | 35907.4 | 31627.06 | 18290.62 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 104598.22 | 7079.92 | 5812.99 | 1230 | 2500 | 110 | - | - | 2224 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 172851.01 | 132154.49 | 37068.31 | 42332.04 | 50438.12 | 64332.4 | 39350 | 35907.4 | 34811.06 | 31870.62 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 52053.67 | 47876.82 | 40589.66 | 37129.19 | 49429.7 | 50988.56 | 34374 | 26205.75 | 26274.21 | 9308.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2042.64 | 2360.44 | 2540.08 | 2530.05 | 3116.15 | 2196.04 | 1394.07 | 1110.16 | 518.69 | 2346.4 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 80973.42 | 2245.99 | 5087.53 | 2000.76 | 355 | 2500 | 110 | - | 413.58 | 2591.64 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 135069.73 | 52483.24 | 48217.27 | 41660 | 52900.85 | 55684.59 | 35878.07 | 27315.91 | 27206.48 | 14246.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 37781.28 | 79671.25 | -11148.96 | 672.05 | -2462.73 | 8647.81 | 3471.93 | 8591.49 | 7604.59 | 17623.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 48.31 | -86.56 | -302.12 | -225.89 | 61.27 | -110.09 | -471.92 | 176.99 | 367.87 | 43.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -16117.1 | 17708.79 | -2565.86 | -3490.35 | 2112.66 | -129.34 | -3185.81 | 3673.02 | -9002.99 | -895.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 20610.03 | 2901.24 | 5467.1 | 8957.45 | 6844.78 | 6974.12 | 10159.93 | 6486.9 | 15489.89 | 16385.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 4492.92 | 20610.03 | 2901.24 | 5467.1 | 8957.45 | 6844.78 | 6974.12 | 10159.93 | 6486.9 | 15489.89 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -20084.43 | 2718.16 | 1398.08 | -39062.17 | 6627.18 | 9431.19 | 3968.79 | -10075.42 | 3415.61 | 1661.08 |
| 资产减值准备(万) | 9655.8 | -462.6 | -570.85 | 27799.62 | 2614.14 | 1825.37 | 18625.8 | 15226.16 | 284.99 | 564.53 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6533.49 | 7714.41 | 7945.51 | 6119.35 | 5754.29 | 5292.11 | 2028.46 | 2108.56 | 1825.88 | 1610.11 |
| 无形资产摊销(万) | 619.19 | 639.28 | 625.58 | 553.13 | 457.68 | 460.86 | 390.03 | 383.85 | 373.16 | 209.78 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 296.67 | 185.01 | 115.3 | 134.43 | 188.76 | 190.92 | 193.52 | 203.03 | 197.08 | 91.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -16.66 | -8.66 | -2480.68 | -1.28 | -46.6 | -0.03 | -10.76 | 23.31 | 32.01 | 22.18 |
| 固定资产报废损失(万) | 5.95 | 30.43 | 53.86 | 79.65 | 14.93 | 19.72 | 46.21 | 38.47 | - | 147.09 |
| 财务费用(万) | 3700.91 | 2328.5 | 2544.33 | 2835.82 | 2969.82 | 2128.81 | 1592.04 | 857.36 | 518.69 | 182.93 |
| 投资损失(万) | -171.25 | -621.32 | -236.96 | -472.43 | -39.92 | -11.2 | -14369.22 | -27.56 | -98.22 | -71.43 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1069.46 | -2225.63 | -678.6 | -1097.82 | 475.95 | 225.72 | -3502.13 | 378.83 | -1009.85 | -181.44 |
| 递延所得税负债增加(万) | 146.23 | -11.44 | -34.31 | -34.31 | -34.31 | -34.31 | -34.31 | -34.31 | -34.31 | -11.44 |
| 存货的减少(万) | -19145.68 | 3830.09 | 2093.89 | 361.49 | 1864 | 753.26 | -9781.59 | -7735.39 | -4160.24 | -1666.65 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -16801.14 | -12779.91 | -2680.97 | 11032.59 | 8634.35 | -27074.46 | 2095.66 | -797.16 | -11142.85 | -2789.99 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 23725.67 | 8798.76 | -268.55 | 792.84 | -5247.89 | 13201.67 | 3207.66 | 828.29 | 6711.14 | -615.14 |
| 其他(万) | -24.82 | 247.38 | -790.38 | -1336.8 | -1634.63 | -1285.81 | -106.39 | 584.67 | -367.87 | -48.89 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -11869.18 | 10382.48 | 7035.25 | 7704.09 | 22597.73 | 5123.83 | 4343.78 | 1962.68 | -3454.79 | -895.41 |
| 现金的期末余额(万) | 4492.92 | 20610.03 | 2901.24 | 5467.1 | 8957.45 | 6844.78 | 6974.12 | 10159.93 | 6486.9 | 15489.89 |
| 现金的期初余额(万) | 20610.03 | 2901.24 | 5467.1 | 8957.45 | 6844.78 | 6974.12 | 10159.93 | 6486.9 | 15489.89 | 16385.02 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -16117.1 | 17708.79 | -2565.86 | -3490.35 | 2112.66 | -129.34 | -3185.81 | 3673.02 | -9002.99 | -895.13 |