天广中茂002509现金流量表 |
4451 ℃ |
|
当前股价：0.15，市值：4
亿，动态市盈率PE：-0.12，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：17400%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （20E:--%, 21E:--%, 22E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 130640.38 | 155970.05 | 126956.38 | 69532.01 | 63515.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 34426.22 | 8348.61 | 2092.01 | 1107.18 | 1427.95 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | 165066.6 | 164318.66 | 129048.39 | 70639.2 | 64943.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 122989.59 | 175995.68 | 124486.54 | 45052.62 | 49227.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 15875.9 | 16301.1 | 13787.49 | 4958.32 | 4296.13 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | - | - | - | 8905.59 | 14505.36 | 14397.88 | 6736.99 | 6935.2 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 33328.45 | 13696.98 | 15019.39 | 6887.26 | 6005.68 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | - | - | - | 181099.53 | 220499.12 | 167691.3 | 63635.2 | 66464.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | - | - | -16032.93 | -56180.46 | -38642.91 | 7004 | -1521.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 611.81 | 142.39 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 0.8 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 256 | - | 1500 | 1439.33 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 22125.31 | 84534.09 | 34329.07 | 42314.31 | 4664.53 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | 22125.31 | 84790.9 | 34940.89 | 43956.7 | 6103.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 4451.18 | 10077.43 | 12433.87 | 13133.08 | 10324.88 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 3686 | - | - | 9170 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 7073.88 | - | - | 2450.46 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 14400 | 13600 | 77291 | 33396.97 | 33672.91 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | - | - | - | 18851.18 | 34437.31 | 89724.87 | 46530.05 | 55618.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | - | - | 3274.13 | 50353.59 | -54783.99 | -2573.35 | -49514.4 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 3000 | - | 4979.83 | 49500 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 28261 | 23360 | 32500 | 17600 | 19264.41 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 119200 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 1070 | 14.58 | 52.42 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | 29331 | 26374.58 | 151752.42 | 22579.83 | 68764.41 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 20348 | 36274.9 | 24203.66 | 26664.41 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 10439.07 | 12251.33 | 6222.46 | 3638.77 | 2683.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 1422.6 | 1106.5 | 33.86 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | - | - | - | 32209.68 | 49632.73 | 30459.98 | 30303.18 | 2683.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | - | - | -2878.68 | -23258.15 | 121292.44 | -7723.34 | 66080.6 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -29.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | - | - | - | -15637.48 | -29085.02 | 27865.54 | -3292.7 | 15015.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | - | - | 29153.22 | 58238.24 | 30372.7 | 33665.4 | 18650.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | - | - | 13515.74 | 29153.22 | 58238.24 | 30372.7 | 33665.4 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | - | - | - | -44423.73 | 61018.35 | 42103.75 | 10493.02 | 12018.18 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | - | 74303.15 | 8122.49 | 5890.62 | 1689.13 | 1431.98 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | - | - | - | 7429 | 6005.9 | 4571.49 | 1865.4 | 1590.4 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | - | - | 947.63 | 847.5 | 848.82 | 307.71 | 227.88 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | 225.03 | 404.06 | 497.08 | 130.33 | 94.1 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | - | -4.57 | 3.48 | 6.42 | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | - | - | - | 8756.23 | 7477.28 | 2385.32 | 415.13 | 456.84 |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | - | -1477.89 | -2347.98 | -1401.79 | -2280.14 | -1575.69 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | - | - | -1220.29 | -1013.2 | -1474.92 | -222.05 | -428.05 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | -115.22 | -76.27 | -72.33 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | - | - | - | - | -94400.42 | -156683.24 | -91882.29 | -663.9 | -1461.92 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | - | - | - | -6609.87 | -64293.89 | -68608.94 | -4488.88 | -16646.81 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | - | - | - | 40558.02 | 84355.05 | 68493.86 | -241.75 | 2771.22 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | - | - | - | -16032.93 | -56180.46 | -38642.91 | 7004 | -1521.86 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | - | - | - | 13515.74 | 29153.22 | 58238.24 | 30372.7 | 33665.4 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | - | - | - | 29153.22 | 58238.24 | 30372.7 | 33665.4 | 18650.08 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | - | - | - | -15637.48 | -29085.02 | 27865.54 | -3292.7 | 15015.32 |