辉丰股份002496现金流量表 |
5368 ℃ |
|
当前股价：2.33，市值：35
亿，动态市盈率PE：-9.65，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-289.02%。 其中，历史营业增长率：-3.82%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 27589.43 | 20016.36 | 111311.05 | 140475.39 | 115510.4 | 292109.77 | 324023.85 | 595247.66 | 280105.47 | 234229.57 |
| 收到的税费返还(万) | 674.97 | 2117.93 | 5337.42 | 7305.59 | 3475.09 | 15848.18 | 11060.6 | 8178.34 | 9369.41 | 7445.7 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 149496.23 | 156830.68 | 45493.09 | 109219.95 | 355123.52 | 583211.44 | 938768 | 33363.32 | 22192.13 | 27361.53 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 177760.62 | 178964.97 | 162141.57 | 257000.93 | 474109.01 | 891169.39 | 1273852.44 | 636789.32 | 311667.01 | 269036.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 20235.96 | 13015.72 | 81001.56 | 80796.43 | 59346.01 | 114507.25 | 214233.93 | 594966.24 | 244686.32 | 183242.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6899.08 | 7252.6 | 16631.98 | 24403.82 | 23044.18 | 32466.37 | 34524.76 | 33113.16 | 30627.44 | 25763.02 |
| 支付的各项税费(万) | 1612.61 | 1488.05 | 5684.38 | 1984.47 | 4930.04 | 14635.25 | 14446.68 | 8591.85 | 8381.84 | 9122.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 151142.45 | 160886.09 | 51398.16 | 124816.92 | 374888.65 | 616216.77 | 956756.9 | 43621.41 | 50501.65 | 36070.12 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 179890.09 | 182642.45 | 154716.08 | 232001.64 | 462208.88 | 777825.65 | 1219962.27 | 680292.66 | 334197.25 | 254198.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -2129.47 | -3677.49 | 7425.49 | 24999.29 | 11900.13 | 113343.74 | 53890.17 | -43503.34 | -22530.24 | 14838.3 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 515.32 | 6802.94 | 5066.5 | 14321.84 | 435.8 | - | 565.24 | 120 | 24994 | 40672 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2943.15 | 1700.27 | 2087.33 | 2452.52 | 994.49 | 1232.89 | 473.12 | 112.77 | 564.87 | 25.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 150.47 | 4669.75 | 423.5 | 673.21 | 483.18 | 301.17 | 37.6 | 147.12 | 242.55 | 416.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 62503.94 | 26363.85 | - | 1125.62 | 1938.6 | 12378.92 | 783.84 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1000 | 1227.71 | 9456.61 | 9121.35 | 25172.63 | 61114.11 | 68691.44 | 27292.67 | 12608.38 | 28244.65 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 4608.94 | 14400.68 | 79537.88 | 52932.77 | 27086.1 | 63773.8 | 71706 | 40051.49 | 39193.65 | 69358.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3718.24 | 6248.63 | 14378.01 | 18816.38 | 22930.77 | 31600.06 | 45466.86 | 51112.67 | 33640.15 | 54672.82 |
| 投资所支付的现金(万) | 463.76 | 507.57 | 1715 | 12.92 | 77.5 | 5143.27 | 20133.32 | 12932.49 | 26527 | 42749.91 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2440.43 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1003.52 | 900 | 8065.9 | 1551.16 | 750.62 | 36175.43 | 68500.91 | 64848 | 26470.67 | 9104.46 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 5185.52 | 7656.2 | 24158.9 | 20380.46 | 23758.89 | 72918.76 | 134101.09 | 128893.15 | 86637.82 | 108967.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -576.58 | 6744.48 | 55378.98 | 32552.31 | 3327.21 | -9144.96 | -62395.09 | -88841.66 | -47444.18 | -39608.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 859.87 | 98779.33 | 1526.25 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 354.54 | 275 | 1526.25 |
| 取得借款收到的现金(万) | 37000 | 29450 | 95781.79 | 145829.04 | 134370.32 | 141666.15 | 210422.9 | 235010.93 | 221249.49 | 229350.78 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 84500 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 683.75 | - | 65283.31 | 3828.25 | 9000 | 15160 | 7879.99 | 19759.48 | 16000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 37000 | 30133.75 | 95781.79 | 211112.36 | 138198.57 | 150666.15 | 225582.9 | 328250.8 | 339788.3 | 246877.03 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 28950 | 37991.79 | 134897.45 | 212904.15 | 129629.34 | 228128.63 | 196785.74 | 186664.39 | 239833.14 | 202835.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1798.47 | 1882.94 | 3130.26 | 8694.57 | 4785.31 | 15437.37 | 14245.18 | 9423.92 | 11159.63 | 9536.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 104.5 | 4136.2 | 64.55 | 294.14 | - | 732.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 294.33 | 326.65 | 45319.5 | 31639.67 | 13977.19 | 21538.55 | 561.5 | 10962.3 | 7587.69 | 13752.13 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 31042.8 | 40201.38 | 183347.2 | 253238.4 | 148391.84 | 265104.55 | 211592.42 | 207050.62 | 258580.46 | 226124.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 5957.2 | -10067.63 | -87565.41 | -42126.04 | -10193.27 | -114438.4 | 13990.48 | 121200.18 | 81207.84 | 20752.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -192.47 | -53.25 | -167.43 | -476.75 | 489.89 | -339.16 | -674.97 | 519.15 | 326.4 | -735.7 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 3058.69 | -7053.89 | -24928.38 | 14948.81 | 5523.96 | -10578.79 | 4810.59 | -10625.67 | 11559.83 | -4753.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1912.97 | 8966.85 | 33895.23 | 18343.65 | 12819.69 | 23398.47 | 18587.88 | 29213.55 | 17653.72 | 22407.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 4971.65 | 1912.97 | 8966.85 | 33292.46 | 18343.65 | 12819.69 | 23398.47 | 18587.88 | 29213.55 | 17653.72 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -46917.71 | -37350.7 | 20304.82 | -35352.27 | -58627.06 | -58733 | 43534.6 | 16904.74 | 16347.99 | 19585.28 |
| 资产减值准备(万) | 10506.27 | 17257.89 | 24436.03 | 35188.53 | 24564.35 | 29538.99 | -224.65 | 14.53 | 1521.93 | 1103.25 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3506.32 | 3835.19 | 12824.45 | 24868.09 | 25490.61 | 26976.11 | 25282.59 | 22442.82 | 18647.79 | 13101.33 |
| 无形资产摊销(万) | 666.72 | 660.02 | 969.92 | 1352.45 | 1313.6 | 1337.32 | 1134.13 | 1073.46 | 1022.17 | 787.7 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 281.9 | 288.9 | 317.11 | 340.21 | 296.15 | 280.45 | 97.74 | 247.8 | 436.92 | 274.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -61.36 | -1883.04 | -146.52 | 189.4 | 216.81 | 642.45 | -213.55 | 247.62 | 334.86 | 162.22 |
| 固定资产报废损失(万) | 213.84 | 32.27 | 868.82 | -208.29 | 201.62 | 4709.13 | 283.6 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 4217.35 | -6221.23 | -9966.76 | -9494.01 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1860.86 | 2073.3 | 1961.61 | 6749.4 | 7180.74 | 9859.92 | 7061.4 | 6320.71 | 5838.94 | 6114.56 |
| 投资损失(万) | 20507.02 | 1856.03 | -68358.17 | -12168.05 | -3076.54 | -1340.68 | -8477.32 | -5223.38 | -1046.18 | -784.3 |
| 递延所得税资产减少(万) | 7875.71 | 1614.27 | 6262.87 | -11365.84 | 701.83 | -6252.37 | 900.02 | -228.44 | -804.39 | 188.76 |
| 递延所得税负债增加(万) | -6595.48 | -233.75 | -6662.46 | 6082.91 | 1312.8 | -9.08 | -9.08 | -9.13 | -9.16 | -9.1 |
| 存货的减少(万) | -2530.11 | 1073.26 | 50078.28 | -5341.83 | 23952.76 | 27154.97 | -17402.93 | -11831.11 | -42402.97 | -17295.06 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 10199.64 | -1370.97 | -31893.95 | 37840.58 | -7614.48 | 113284.29 | -37725.26 | -60438.45 | 33948.09 | -4481.67 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1717 | 4236.01 | 2739.32 | -13075.87 | 5373.93 | -34088.37 | 39475.51 | -13439.3 | -57051.72 | -4553.26 |
| 其他(万) | -18.76 | 1.05 | -55.4 | -133.38 | 107.02 | -16.38 | 173.38 | 414.77 | 685.5 | 643.81 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -2129.47 | -3677.49 | 7425.49 | 24999.29 | 11900.13 | 113343.74 | 53890.17 | -43503.34 | -22530.24 | 14838.3 |
| 现金的期末余额(万) | 4971.65 | 1912.97 | 8966.85 | 33292.46 | 18343.65 | 12819.69 | 23398.47 | 18587.88 | 29213.55 | 17653.72 |
| 现金的期初余额(万) | 1912.97 | 8966.85 | 33895.23 | 18343.65 | 12819.69 | 23398.47 | 18587.88 | 29213.55 | 17653.72 | 22407.55 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 3058.69 | -7053.89 | -24928.38 | 14948.81 | 5523.96 | -10578.79 | 4810.59 | -10625.67 | 11559.83 | -4753.83 |