荣盛石化002493现金流量表 |
4525 ℃ |
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当前股价：9.1，市值：921
亿，动态市盈率PE：47.81，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：8.11%。 其中，历史营业增长率：28.53%，净利增长率：9.5%； 未来三年预估净利增长率：83.87% （24E:125.57%, 25E:89.86%, 26E:45.16%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 42772868.39 | 33852223.08 | 21332988.66 | 12662987.9 | 9421050.46 | 9826288.31 | 7522923.92 | 5223022.74 | 2622462.9 | 2757593.52 |
| 收到的税费返还(万) | 995857.33 | 2396661.92 | 99742.49 | 441475.37 | 486973.87 | 615698.02 | 578458.13 | 554677.06 | 137661.09 | 5823.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 565178.04 | 401375.96 | 486880.9 | 403883.24 | 344825.69 | 160762.46 | 871963.46 | 1106874.32 | 1169674.02 | 484165.46 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 44333903.76 | 36650260.95 | 21919612.06 | 13508346.5 | 10252850.01 | 10602748.79 | 8973345.52 | 6884574.13 | 3929798 | 3247582.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 38264365.47 | 31374241.25 | 16679408.3 | 10695657.1 | 9568141.73 | 9616720.97 | 7572194.28 | 5314396.24 | 2732787.55 | 2201528.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 352243.22 | 379604.6 | 348225.26 | 225689.7 | 171838.11 | 129875.51 | 81240.45 | 58614.31 | 51882.77 | 46103.24 |
| 支付的各项税费(万) | 2507281.1 | 2637226.37 | 1038231.74 | 252377.48 | 205793.04 | 87495.11 | 64129.74 | 97193.16 | 31483.75 | 8709.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 402091.82 | 353375.04 | 497268.22 | 583944.95 | 512264.99 | 285188.59 | 852505.27 | 1132321.32 | 1220688.69 | 620034.7 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 41525981.61 | 34744447.26 | 18563133.51 | 11757669.22 | 10458037.87 | 10119280.18 | 8570069.74 | 6602525.03 | 4036842.75 | 2876376.4 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2807922.15 | 1905813.69 | 3356478.54 | 1750677.28 | -205187.86 | 483468.61 | 403275.78 | 282049.1 | -107044.75 | 371206.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 318030.17 | 372968.46 | 447672.98 | 263955.74 | 504483.22 | 419703.67 | 264856.05 | 838957.63 | 813375.75 | 139226.5 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4618.59 | 48018.59 | 3890.67 | 104080.02 | 4108.81 | 5567.24 | 5545.66 | 10987.6 | 3871.53 | 2941.7 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3382.16 | 12865.54 | 2772.6 | 455.59 | 2472.25 | 821.52 | 10.88 | 38.81 | 2021.72 | 3.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 1869.87 | - | 1655.25 | - | 59267.99 | 1858.38 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 47184.61 | 41319.15 | 236958.7 | 165380.6 | 330574.81 | 170820.34 | 124064.34 | 94083.42 | 35931.2 | 26532.06 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 375085.4 | 475171.74 | 692950.2 | 533871.96 | 900907.08 | 598771.15 | 394476.93 | 944067.46 | 855200.21 | 168704.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3264326.8 | 2945788.31 | 5824639.06 | 5584610.76 | 3688572.09 | 3717755.72 | 1498245.11 | 242824.69 | 392024.14 | 381426.42 |
| 投资所支付的现金(万) | 317835.98 | 377336.57 | 434915.13 | 344525.06 | 588818.96 | 454455.39 | 324333.37 | 902892.63 | 820375.48 | 150481.25 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 60837.1 | 258603.41 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 21646.01 | 48677.62 | 117471.63 | 233127.54 | 140171.98 | 343514.5 | 180580.34 | 86226.99 | 98490.92 | 31207.3 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 3603808.79 | 3371802.5 | 6377025.81 | 6162263.36 | 4417563.02 | 4576562.72 | 2261762.23 | 1231944.3 | 1310890.55 | 563114.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3228723.39 | -2896630.76 | -5684075.61 | -5628391.4 | -3516655.94 | -3977791.56 | -1867285.29 | -287876.84 | -455690.34 | -394410.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 249866 | 178000 | 1592915.09 | 345000 | 895105.66 | 886000 | 33540 | 397180 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 249866 | 178000 | 796500 | 345000 | 298700 | 886000 | 33540 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 13840969.31 | 9310341.46 | 14101392.03 | 10245689.99 | 8807708.64 | 8254086.01 | 3852275.02 | 3348870 | 2727670.71 | 2280696.32 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99450 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2088532.55 | 1469958.16 | 377087 | 436700 | 808453.34 | 1180110 | 343608.38 | 173192.5 | 240532.28 | 20709.55 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 15929501.86 | 11030165.62 | 14656479.03 | 12275305.08 | 9961161.97 | 10329301.67 | 5081883.4 | 3555602.49 | 3365382.99 | 2400855.86 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 11718813.61 | 7651384.7 | 10408812.43 | 7522870.98 | 5092806.32 | 4888129.92 | 3086424.62 | 3171215.61 | 2493224.72 | 2348432.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 970046.39 | 1147197.23 | 784560.19 | 611160.31 | 454721.48 | 238798.31 | 131632.09 | 101433.21 | 82907.74 | 83929.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 252950 | - | 14925 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3120364.82 | 1075916.36 | 379360.95 | 583541.7 | 855381.59 | 1302500.43 | 160069.39 | 191546.55 | 180868.58 | 57599.98 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 15809224.81 | 9874498.29 | 11572733.58 | 8717572.98 | 6402909.4 | 6429428.66 | 3378126.1 | 3464195.37 | 2757001.04 | 2489961.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 120277.05 | 1155667.33 | 3083745.46 | 3557732.1 | 3558252.58 | 3899873.01 | 1703757.3 | 91407.12 | 608381.94 | -89105.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -96718.28 | -52806.05 | 18500.97 | 21811.6 | -5366.84 | 29306.83 | 7795.55 | 774.6 | -10181.97 | -1380.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -397242.47 | 112044.22 | 774649.36 | -298170.42 | -168958.06 | 434856.89 | 247543.34 | 86353.98 | 35464.88 | -113691.4 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1545927.98 | 1433883.76 | 659234.4 | 957404.83 | 1126362.89 | 691506 | 430734.67 | 107183.38 | 71718.5 | 185409.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1148685.51 | 1545927.98 | 1433883.76 | 659234.4 | 957404.83 | 1126362.89 | 678278.01 | 193537.35 | 107183.38 | 71718.5 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 160316.25 | 636977.21 | 2364838.12 | 1337178.97 | 295668.42 | 196760.33 | 207056.5 | 195704.54 | 28861.41 | -59989.99 |
| 资产减值准备(万) | 22678.47 | 29746.02 | 9883.2 | 3288.06 | 3724.29 | 6897.63 | 3068.29 | 1881.71 | 1339.76 | 4410.27 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1453554.02 | 1115735.08 | 674274 | 522482.93 | 172486.87 | 157654.55 | 137487.7 | 123526.62 | 87566.25 | 73779.49 |
| 无形资产摊销(万) | 16014.49 | 11444.4 | 12889.13 | 11063.45 | 6274.55 | 5560.01 | 3766.44 | 3435.12 | 2337.98 | 1595.87 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 7.15 | 6.79 | 140.53 | 141.89 | 167.86 | 139.26 | 98.12 | 101.73 | 78.87 | 67.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -370.62 | -388.51 | -1238.62 | -246.62 | -189.01 | -57.5 | 6.5 | 111.47 | -1.46 | -25.48 |
| 固定资产报废损失(万) | 15.63 | 10.28 | 182.29 | 62.08 | 12.17 | 3.18 | 3.02 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -15588.63 | -1072.81 | -14693.58 | -11295.86 | -6154.3 | 34017.38 | -3627.37 | -7747.09 | 3.61 | 239.72 |
| 财务费用(万) | 836728.41 | 611191.77 | 297870.77 | 132036.11 | 88543.92 | 113175.01 | 34299.7 | 128012.83 | 62013.26 | 51009.62 |
| 投资损失(万) | -46003.45 | -93661.52 | -61106.81 | -184739.37 | -90096.52 | -70578.38 | -30087.85 | -35985.08 | -1634.85 | 18084.2 |
| 递延所得税资产减少(万) | -31068.72 | -17088.19 | -15675.02 | 24730.89 | -22254.47 | 4768.01 | 733.29 | -768.18 | 967.36 | -10330.69 |
| 递延所得税负债增加(万) | -33689.72 | -127730.04 | 43948.23 | 229963.05 | 8973.4 | 8808.3 | 3417.55 | 2409.24 | 10.25 | 755.72 |
| 存货的减少(万) | -116526.07 | -1393502.68 | -2321237.23 | 299721.53 | -1535162.98 | -225895.65 | -219034.46 | -36009.94 | -111617.74 | -7200.93 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 69513.8 | 797734.27 | -512301.63 | -296477.18 | -701313.74 | -500703.99 | 158005.17 | -120549.35 | -658362.49 | 539845.69 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 472136.58 | 333664.45 | 3083574.18 | 241502.68 | 1748194.92 | 753236.01 | 108083.16 | 27925.48 | 481393.03 | -241034.61 |
| 其他(万) | 17654.1 | - | -208587.73 | -558735.32 | -174063.26 | -315.53 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2807922.15 | 1905813.69 | 3356478.54 | 1750677.28 | -205187.86 | 483468.61 | 403275.78 | 282049.1 | -107044.75 | 371206.31 |
| 现金的期末余额(万) | 1148685.51 | 1545927.98 | 1433883.76 | 659234.4 | 957404.83 | 1126362.89 | 678278.01 | 193537.35 | 107183.38 | 71718.5 |
| 现金的期初余额(万) | 1545927.98 | 1433883.76 | 659234.4 | 957404.83 | 1126362.89 | 691506 | 430734.67 | 107183.38 | 71718.5 | 185409.89 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -397242.47 | 112044.22 | 774649.36 | -298170.42 | -168958.06 | 434856.89 | 247543.34 | 86353.98 | 35464.88 | -113691.4 |