ST墨龙002490现金流量表 |
3792 ℃ |
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当前股价：3.17，市值：25
亿，动态市盈率PE：-9.94，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-588.53%。 其中，历史营业增长率：2.92%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 109095.04 | 243500.55 | 354284.18 | 333052.75 | 446043.79 | 406935.7 | 248039.17 | 140506.38 | 154966.19 | 197794.81 |
| 收到的税费返还(万) | 95.78 | 6728.97 | 1054.12 | 1148.41 | 858.22 | 427.08 | 1148.97 | 1065.26 | 7518.21 | 5555.5 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1866.65 | 3174.81 | 3324.56 | 6214.52 | 32665.1 | 10729.16 | 18165.78 | 16341.57 | 8783.39 | 14782.91 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 111057.47 | 253404.34 | 358662.87 | 340415.69 | 479567.11 | 422660.86 | 273023.88 | 158731.8 | 171559.2 | 218133.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 67963.64 | 206083.22 | 306661.66 | 274647.85 | 345529.35 | 325796.72 | 232601.77 | 114814.8 | 121060.21 | 129307.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 16178.97 | 26769.53 | 23717.32 | 21884.55 | 27073.14 | 24783.29 | 14186.98 | 10258 | 12276.74 | 13591.6 |
| 支付的各项税费(万) | 6127.4 | 10111.99 | 8779.32 | 6467.18 | 13677.64 | 10541.65 | 3544.39 | 2916.31 | 5052.02 | 6063.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7288.2 | 11590.57 | 16243.39 | 18101.13 | 25689.06 | 24580.24 | 19440.65 | 19229.85 | 28640.99 | 29111.5 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 97558.21 | 254555.31 | 355083.63 | 319725.57 | 410731.77 | 385701.9 | 269773.78 | 148290.09 | 169495.92 | 178074.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 13499.26 | -1150.98 | 3579.24 | 20690.12 | 68835.34 | 36958.96 | 3250.1 | 10441.71 | 2063.28 | 40058.9 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 10490 | 748.84 | - | 1000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 20.26 | 349.08 | 134.66 | 51.58 | 12.7 | 484.66 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 290.87 | 0.11 | 14149.46 | 35948.38 | 997.42 | 2251.87 | 7308.43 | 8.44 | 0.08 | 65.44 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 290.87 | 0.11 | 14149.46 | 35968.64 | 11836.5 | 3135.37 | 7360.01 | 1021.13 | 484.73 | 65.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 568.42 | 846.76 | 5196.9 | 4541.11 | 7728.73 | 26458.39 | 29398.4 | 30981.09 | 25063.23 | 29166.88 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 10490 | - | 2 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 514.42 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 568.42 | 846.76 | 5196.9 | 4541.11 | 7728.73 | 36948.39 | 29398.4 | 30983.09 | 25577.65 | 29166.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -277.54 | -846.64 | 8952.55 | 31427.53 | 4107.78 | -33813.01 | -22038.4 | -29961.96 | -25092.92 | -29101.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 336890.25 | 351676.5 | 228771.48 | 285294.12 | 317803.1 | 465933.37 | 391460.85 | 309325.24 | 241444.83 | 254978.09 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 9204.85 | - | - | - | - | - | 21955.29 | 10695.49 | 305 | 10776.2 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 346095.1 | 351676.5 | 228771.48 | 285294.12 | 317803.1 | 465933.37 | 413416.14 | 320020.73 | 241749.83 | 265754.29 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 374879.32 | 339507.09 | 250146.31 | 302488.23 | 383095.36 | 441702.7 | 350735.35 | 261632.13 | 238937.67 | 250372.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10939.79 | 12091.36 | 10504.93 | 13419.61 | 16432.5 | 19541.98 | 11572.23 | 10616.86 | 8923.72 | 9960.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 787.46 | 4204.85 | 9069.63 | - | - | 16000 | 15955.29 | 1005 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 386606.56 | 355803.3 | 269720.87 | 315907.84 | 399527.86 | 477244.68 | 378262.87 | 273253.98 | 247861.39 | 260332.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -40511.46 | -4126.81 | -40949.39 | -30613.72 | -81724.76 | -11311.31 | 35153.27 | 46766.74 | -6111.56 | 5421.6 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 186.6 | 570.73 | -160.4 | -1130.7 | 514.88 | -81.8 | -1075.24 | 1772.48 | 1287.81 | 250.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -27103.15 | -5553.7 | -28578 | 20373.24 | -8266.76 | -8247.16 | 15289.73 | 29018.97 | -27853.39 | 16629.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 35867.22 | 41420.92 | 69998.92 | 49625.68 | 57892.45 | 66139.61 | 50849.88 | 21830.9 | 49684.29 | 33054.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 8764.08 | 35867.22 | 41420.92 | 69998.92 | 49625.68 | 57892.45 | 66139.61 | 50849.88 | 21830.9 | 49684.29 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -57853.45 | -44893.54 | -36842.05 | 1145.54 | -22490.78 | 10240.65 | 3508.15 | -65070.57 | -28649.89 | 1425.67 |
| 资产减值准备(万) | 24090.58 | 7824.76 | 9825.45 | 104.78 | 5454.23 | 4841.71 | 1927.55 | 21661.79 | 8077.84 | 825.15 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 19447.85 | 19917.54 | 22397.4 | 23437.97 | 23318.42 | 23886.75 | 24132.55 | 18119.51 | 19581.47 | 19595.2 |
| 无形资产摊销(万) | 1540.46 | 1877.59 | 2235.29 | 1918.44 | 1912.29 | 3164.43 | 2515.37 | 6966.39 | 7712.74 | 4797.2 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.64 | 8.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -194.1 | -0.11 | -39.92 | -35335.82 | -715.29 | -350.15 | -6208.83 | -27 | -39.87 | 6.07 |
| 固定资产报废损失(万) | 133.11 | 39.86 | 357.75 | 242.7 | 193.64 | 2.91 | 28.99 | 8.78 | 8.63 | - |
| 财务费用(万) | 11688.82 | 11238.64 | 11585.31 | 12394.75 | 15399.8 | 21163 | 12815.55 | 6993.21 | 5806.1 | 6806.12 |
| 投资损失(万) | 10.27 | 28.74 | 16.99 | 3.98 | -338.44 | -137.08 | -44.76 | -5.06 | 112.75 | -347.42 |
| 递延所得税资产减少(万) | 2448.03 | 295.62 | 615.19 | 501.49 | 702.46 | -4286.47 | -92.64 | 5745.32 | -1573.92 | 224.34 |
| 递延所得税负债增加(万) | 304.41 | -9.53 | -19.85 | -19.37 | -37.22 | -119.94 | -30.32 | -694.78 | 365.96 | 12.45 |
| 存货的减少(万) | 20176.89 | 2808.45 | 5435.58 | 14429.67 | 9399.83 | -12459.16 | -15219.65 | 8763.05 | 6686.26 | 12974.62 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 12918.44 | 3386.52 | -5564.31 | 23161.39 | 29135.95 | -33412.48 | -20745.55 | 11748.17 | 6348.84 | 1600.3 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -21942.61 | -3818.58 | -6729.71 | -21181.19 | 6900.46 | 24424.8 | 663.68 | -3441.3 | -22200.47 | -7688.31 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | -325.8 | -180.8 | -180.8 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 13499.26 | -1150.98 | 3579.24 | 20690.12 | 68835.34 | 36958.96 | 3250.1 | 10441.71 | 2063.28 | 40058.9 |
| 现金的期末余额(万) | 8764.08 | 35867.22 | 41420.92 | 69998.92 | 49625.68 | 57892.45 | 66139.61 | 50849.88 | 21830.9 | 49684.29 |
| 现金的期初余额(万) | 35867.22 | 41420.92 | 69998.92 | 49625.68 | 57892.45 | 66139.61 | 50849.88 | 21830.9 | 49684.29 | 33054.65 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -27103.15 | -5553.7 | -28578 | 20373.24 | -8266.76 | -8247.16 | 15289.73 | 29018.97 | -27853.39 | 16629.64 |