润邦股份002483核心经营数据 |
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当前股价：5.35，市值：47
亿，动态市盈率PE：51.06，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：91.4%。 其中，历史营业增长率：19.2%，净利增长率：-1.89%； 未来三年预估净利增长率：121.5% （24E:630.15%, 25E:25.37%, 26E:18.72%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 88646.84 | 94228.87 | 94228.87 | 94228.87 | 67244.78 | 67244.78 | 67244.78 | 42027.99 | 44373.8 | 36000 |
| 净资产(万) | 427143.29 | 410890.73 | 433374.47 | 403237.83 | 301619.45 | 296079.99 | 287526.51 | 283065.82 | 264757.06 | 246984.15 |
| 总资产(万) | 1071264.58 | 1036454.16 | 809996.12 | 749265.78 | 534555.54 | 454527.08 | 435761.94 | 466269.27 | 450104.75 | 359887.37 |
| 营业收入(万) | 718267.63 | 517419.67 | 384681.45 | 361472.63 | 231368.89 | 196050.31 | 184293.99 | 282443.13 | 190800.99 | 221158.58 |
| 营业收入增长率(%) | 38.82 | 34.51 | 6.42 | 56.23 | 18.02 | 6.38 | -34.75 | 48.03 | -13.73 | -3.8 |
| 营业成本(万) | 571549.75 | 414673.01 | 287228.19 | 280223.15 | 179568.71 | 150930.26 | 133820.92 | 217655.55 | 179278.65 | 172188.57 |
| 营业成本增长率(%) | 37.83 | 44.37 | 2.5 | 56.05 | 18.97 | 12.79 | -38.52 | 21.41 | 4.12 | -6.69 |
| 毛利率(%) | 20.43 | 19.86 | 25.33 | 22.48 | 22.39 | 23.01 | 27.39 | 22.94 | 6.04 | 22.14 |
| 三项费用(万) | 54328.77 | 39720.42 | 38888.02 | 39279.57 | 25064.66 | 21816.69 | 36264.33 | 40761.14 | 36298.88 | 35263.94 |
| 费用增长率(%) | 36.78 | 2.14 | -1 | 56.71 | 14.89 | -39.84 | -11.03 | 12.29 | 2.93 | 21.5 |
| 费用率(%) | 37.03 | 38.66 | 39.9 | 48.34 | 48.39 | 48.35 | 71.85 | 62.92 | 315.03 | 72.01 |
| 净利润(万) | 20104.04 | 9834.99 | 37559.69 | 23176.1 | 11888.92 | 9065.15 | 13096.45 | 14064.59 | -43051.74 | 14670.84 |
| 净利润增长率(%) | 104.41 | -73.82 | 62.06 | 94.94 | 31.15 | -30.78 | -6.88 | -132.67 | -393.45 | 64.39 |
| 经营现金流(万) | 97396.92 | 181714.79 | 32735.65 | 30389.15 | 34019.45 | 3483.99 | 3136.97 | 23634.26 | 4123.34 | -26845.71 |
| 现金流增长率(%) | -46.4 | 455.1 | 7.72 | -10.67 | 876.45 | 11.06 | -86.73 | 473.18 | -115.36 | -327.6 |
| 净利润现金比(-) | 4.84 | 18.48 | 0.87 | 1.31 | 2.86 | 0.38 | 0.24 | 1.68 | -0.1 | -1.83 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.8 | 2.33 | 8.98 | 6.58 | 3.98 | 3.11 | 4.59 | 5.13 | -16.83 | 6.07 |
| 生产资本回报率(%) | 10.62 | 7.05 | 15.33 | 9.08 | 10.43 | 7.71 | 10.33 | 11.27 | -28.33 | 11.75 |
| 资本支出(万) | 12925.72 | 11206.45 | 20064.11 | 22770.78 | 5205.12 | 8726.13 | 9670.71 | 12812.52 | 6856.17 | 12773.41 |
| 折旧和摊销(万) | 18593 | 17550 | 22377 | 20024 | 12855 | 12960 | 12235 | 10343 | 9409 | 8832 |
| 归属股东权益(万) | 400031.03 | 398168.17 | 424955.71 | 395028.95 | 262230.64 | 252147.86 | 246637.05 | 242295.48 | 233900.36 | 219036.61 |
| 股东权益增长率(%) | 0.47 | -6.3 | 7.58 | 50.64 | 4 | 2.23 | 1.79 | 3.59 | 6.79 | 2.83 |
| 自由现金流(万) | 11205 | 11659 | 37260 | 22865 | 21679 | 10782 | 11072 | 5914 | -43493 | 6407 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -113.6 | -778.84 | 19.29 |
| 每股股东权益(元) | 4.51 | 4.23 | 4.51 | 4.19 | 3.9 | 3.75 | 3.67 | 5.77 | 5.27 | 6.08 |
| 每股股东收益(元) | 0.06 | 0.06 | 0.37 | 0.27 | 0.21 | 0.1 | 0.13 | 0.2 | -1.04 | 0.29 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | CBACA | BBBBA | BBABA | BBACA | BBBCA | BCBCA | BBACA | CCCCB | BCCBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | +-+ | +-+ | ++- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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