双塔食品002481现金流量表 |
4258 ℃ |
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当前股价：5.85，市值：72
亿，动态市盈率PE：44.35，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-75.71%。 其中，历史营业增长率：17.54%，净利增长率：9.97%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 253973.74 | 265348.36 | 252065.89 | 234662.36 | 232259.33 | 247537.07 | 217760.29 | 201823.42 | 134907.62 | 110028.84 |
| 收到的税费返还(万) | 16015.5 | 14676.66 | 15162.83 | 14245.93 | 13948.83 | 12530.08 | 6794.97 | 4489.6 | 909.02 | 1014.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3927.85 | 3511.68 | 21822.34 | 35439.83 | 3702.36 | 13612.4 | 6348.33 | 12678.04 | 12983.45 | 858.29 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 273917.09 | 283536.7 | 289051.06 | 284348.12 | 249910.52 | 273679.55 | 230903.59 | 218991.06 | 148800.09 | 111902.1 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 215328.98 | 241897.8 | 215048.14 | 180200.47 | 189894.56 | 184291.61 | 187263.7 | 134607.8 | 81338.08 | 58630.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13253.39 | 13018.63 | 16715.53 | 13917.07 | 16899.5 | 18594.56 | 15221.56 | 15153.14 | 9381 | 8877.44 |
| 支付的各项税费(万) | 11459.59 | 8637.53 | 13708.34 | 15742.66 | 9042.64 | 8967.27 | 7821.75 | 11208.93 | 8736.39 | 6865.1 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10805.67 | 10458.61 | 22082.51 | 28448.14 | 24421.33 | 20420.58 | 16175.78 | 17964.01 | 19522 | 45006.01 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 250847.63 | 274012.58 | 267554.53 | 238308.35 | 240258.03 | 232274.01 | 226482.78 | 178933.88 | 118977.47 | 119378.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 23069.46 | 9524.13 | 21496.53 | 46039.78 | 9652.49 | 41405.54 | 4420.81 | 40057.18 | 29822.61 | -7476.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1000 | 17688 | 30000 | 86759.37 | 75786.96 | 90860.34 | 249842.25 | 200243.91 | 24465 | 26000.28 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 269.49 | 1041.1 | 1564.54 | 1241.96 | 358.59 | 913.8 | 3276.61 | 2594.27 | 4058.94 | 1249.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 8 | - | 50.44 | 159.13 | 86.84 | 1.42 | 85.43 | 52.05 | 0.86 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1277.49 | 18729.1 | 31614.98 | 88160.45 | 76232.39 | 91775.56 | 253204.29 | 202890.23 | 28524.8 | 27250.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 15683.53 | 23036.86 | 36499.46 | 27937.97 | 22913.99 | 41196.08 | 14727.75 | 16739.29 | 30804.32 | 11608.68 |
| 投资所支付的现金(万) | 1000 | 1688 | 7000 | 52350 | 30035.97 | 66474.88 | 240071.54 | 180933.69 | 138191.19 | 52763.65 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 16683.53 | 24724.86 | 43499.46 | 80287.97 | 52949.96 | 107670.97 | 254799.29 | 197672.98 | 168995.51 | 64372.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -15406.04 | -5995.76 | -11884.49 | 7872.49 | 23282.43 | -15895.41 | -1595 | 5217.26 | -140470.71 | -37122.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 1685.98 | - | - | - | - | - | - | 126524.32 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 1685.98 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 84055.36 | 163066.5 | 108827.74 | 97692.9 | 169657.94 | 54489.28 | 78267.91 | 143062.87 | 178443.64 | 161111.85 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 28389.99 | 16759.96 | 6572.19 | - | - | - | 800 | 22300 | 51700 | 485 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 112445.35 | 179826.47 | 117085.91 | 97692.9 | 169657.94 | 54489.28 | 79067.91 | 165362.87 | 230143.64 | 288121.17 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 110266.89 | 121543.98 | 118751.91 | 151872.88 | 135315.01 | 70616.31 | 92961.23 | 167800.56 | 176472.48 | 115918.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1616.54 | 2281.77 | 14285.94 | 4299.1 | 5005.4 | 5132.31 | 8459.29 | 5305.69 | 5561.9 | 4574.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 19844.65 | 38498.41 | 17990.23 | 34999.63 | - | 9137.2 | - | 22300 | 51700 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 131728.08 | 162324.16 | 151028.08 | 191171.61 | 140320.42 | 84885.82 | 101420.52 | 195406.25 | 233734.38 | 120492.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -19282.73 | 17502.3 | -33942.17 | -93478.71 | 29337.53 | -30396.54 | -22352.61 | -30043.38 | -3590.74 | 167628.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -11619.3 | 21030.67 | -24330.13 | -39566.44 | 62272.45 | -4886.42 | -19526.8 | 15231.05 | -114238.83 | 123029.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 32706.1 | 11675.43 | 36005.56 | 75572 | 13299.55 | 18185.97 | 37712.76 | 22481.71 | 136720.55 | 13690.6 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 21086.8 | 32706.1 | 11675.43 | 36005.56 | 75572 | 13299.55 | 18185.97 | 37712.76 | 22481.71 | 136720.55 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9170.87 | -31127.65 | 26726.5 | 35259.71 | 18685.8 | 9178.43 | 3580.47 | 5050.52 | 18528.94 | 14878.99 |
| 资产减值准备(万) | 7923.4 | 22450.02 | 10006.13 | 3436.99 | 5219.1 | 724.39 | 4054.27 | 955.84 | 775.05 | 231.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 14663.1 | 13097.94 | 12599.74 | 11064.8 | 11728.09 | 7702.55 | 6635.69 | 6270.36 | 5113.22 | 4350.81 |
| 无形资产摊销(万) | 385.55 | 376.01 | 397.29 | 225.21 | 215.61 | 191.19 | 165.22 | 128.7 | 124.91 | 121.75 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 21.31 | 51.12 | 157.54 | 132.05 | 152.21 | 133.87 | 30.13 | 59.99 | 20.67 | 2.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.41 | -0.46 | 45.77 | 243.76 | 663.58 | 2.67 | 8.81 | 22.04 | 221.97 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.31 | 2.84 | 12.79 | 6.83 | 10.48 | 94.72 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1887.37 | 2398.67 | 1993.62 | 1731.71 | 5022.83 | 4398.55 | 3266.42 | 3435.7 | 4075.55 | 2831.57 |
| 投资损失(万) | -193.93 | -274.79 | -2283.68 | -1276.57 | -1038.01 | -919.35 | -3040.21 | -4045.13 | -4658 | -861.12 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1216.14 | -6316.07 | -350.52 | -191.05 | -901.18 | 602.55 | -725.07 | -125.02 | -150.3 | -71.92 |
| 递延所得税负债增加(万) | 67.22 | 1264.44 | 381.68 | 1048.01 | 579.59 | 1090.61 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 15974.86 | -17582.89 | -31345.64 | -11032.9 | -16585.89 | 38156.87 | -42609.91 | 5954.41 | -1840.58 | -2248.71 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -25738.16 | 11140.91 | -1237.94 | 2728.24 | -82712.56 | 15813.78 | 19504 | -11212.23 | -21378.54 | -43040.34 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1163.71 | 12498.82 | 3275.3 | 2662.99 | 68612.84 | -35765.28 | 13551 | 33562 | 28989.74 | 16371.38 |
| 其他(万) | 1115.71 | 1542.28 | 1117.93 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 23069.46 | 9524.13 | 21496.53 | 46039.78 | 9652.49 | 41405.54 | 4420.81 | 40057.18 | 29822.61 | -7476.62 |
| 现金的期末余额(万) | 21086.8 | 32706.1 | 11675.43 | 36005.56 | 75572 | 13299.55 | 18185.97 | 37712.76 | 22481.71 | 136720.55 |
| 现金的期初余额(万) | 32706.1 | 11675.43 | 36005.56 | 75572 | 13299.55 | 18185.97 | 37712.76 | 22481.71 | 136720.55 | 13690.6 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -11619.3 | 21030.67 | -24330.13 | -39566.44 | 62272.45 | -4886.42 | -19526.8 | 15231.05 | -114238.83 | 123029.95 |