宝莫股份002476现金流量表 |
3749 ℃ |
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当前股价：4.56，市值：28
亿，动态市盈率PE：96.78，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-96.87%。 其中，历史营业增长率：-0.9%，净利增长率：-9.49%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 45343.73 | 46781.3 | 67374.58 | 41271.19 | 43886.32 | 53191.02 | 57447.86 | 95077.5 | 68941.51 | 44532.3 |
| 收到的税费返还(万) | 1095.16 | 1535.48 | 434.04 | 158.02 | 10.52 | 77.44 | 135.49 | 295.8 | 98.69 | 29.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 18185.66 | 2197.53 | 3881.19 | 1088.09 | 4921.68 | 5235.52 | 4029.51 | 1468.49 | 1321.69 | 494.77 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 64624.54 | 50514.32 | 71689.8 | 42517.3 | 48818.51 | 58503.97 | 61612.85 | 96841.79 | 70361.88 | 45056.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 36048.89 | 39038.84 | 58316.7 | 31238.1 | 33066.98 | 38678.95 | 27762.39 | 62598 | 40998.87 | 43692.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8999.21 | 8091.79 | 6672.09 | 4686.55 | 5046.13 | 4814.82 | 5257.13 | 7631.83 | 6977.08 | 5708.8 |
| 支付的各项税费(万) | 1850.18 | 1856.2 | 1134.72 | 969.33 | 2009.96 | 1800.38 | 6044.86 | 4287.69 | 5186.41 | 4212.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5629.86 | 9344.63 | 9047.27 | 2371.68 | 3639.09 | 7935.05 | 13754.13 | 7813.62 | 4981.53 | 2085.33 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 52528.14 | 58331.46 | 75170.77 | 39265.65 | 43762.16 | 53229.21 | 52818.5 | 82331.14 | 58143.89 | 55699.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 12096.41 | -7817.14 | -3480.97 | 3251.64 | 5056.35 | 5274.76 | 8794.35 | 14510.64 | 12217.99 | -10642.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 2262.48 | - | 0.66 | 51.77 | 137.06 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3.02 | 550.65 | 33.36 | 8.02 | 0.16 | 12.32 | 49.27 | 1.79 | 0.37 | 1.5 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 11749.09 | - | 8690.19 | - | 28994.7 | 4529.21 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 261.08 | - | 2640.27 | 240 | 31690 | 66709.32 | 107593.81 | 116007.4 | 175052.66 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3.02 | 1001.73 | 14044.92 | 2648.29 | 8931.01 | 31754.09 | 95890.35 | 112124.8 | 116007.77 | 175054.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 696.66 | 1500.74 | 1923.16 | 1766.5 | 1035.13 | 3162.39 | 8670.52 | 11686.74 | 21916.84 | 4926.36 |
| 投资所支付的现金(万) | 10000 | 8000 | - | - | - | 1000 | 3000 | 3889.51 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3994.09 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 171.65 | 174.74 | - | 14611.42 | 28230 | 61427.06 | 109617 | 118685 | 162871 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 10696.66 | 9672.4 | 2097.9 | 1766.5 | 15646.55 | 32392.4 | 73097.58 | 125193.25 | 140601.84 | 171791.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -10693.63 | -8670.67 | 11947.02 | 881.79 | -6715.54 | -638.31 | 22792.77 | -13068.45 | -24594.07 | 3262.7 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | 800 | 7136.2 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | 800 | 7136.2 |
| 取得借款收到的现金(万) | 3188 | 1000 | - | 3139 | 2800 | - | 4784.48 | 16385.52 | 11700 | 12770 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 17.14 | 1.58 | - | - | - | - | - | 1718 | 222.04 | 657.35 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3205.14 | 1001.58 | - | 3139 | 2800 | - | 4784.48 | 20103.52 | 12722.04 | 20563.55 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2000 | - | 3034 | 6705 | 3000 | 2950 | 4750 | 14870 | 9520 | 6750 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 61.78 | 41.32 | 566.92 | 1036.5 | 456.19 | 1115.86 | 1976.22 | 2495.9 | 2257.04 | 2001.08 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 221.94 | 228.54 | 1202.85 | 2443.57 | - | - | - | 400 | 597.66 | 500.29 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2283.72 | 269.87 | 4803.76 | 10185.07 | 3456.19 | 4065.86 | 6726.22 | 17765.9 | 12374.7 | 9251.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 921.42 | 731.71 | -4803.76 | -7046.07 | -656.19 | -4065.86 | -1941.74 | 2337.62 | 347.34 | 11312.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | 13.44 | -276.51 | -886.75 | -724.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2324.19 | -15756.1 | 3662.29 | -2912.64 | -2315.38 | 570.59 | 29658.81 | 3503.3 | -12915.49 | 3207.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 24058.9 | 39815 | 36152.71 | 39065.35 | 41380.73 | 40810.14 | 11151.32 | 7648.03 | 20563.52 | 17356 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 26383.09 | 24058.9 | 39815 | 36152.71 | 39065.35 | 41380.73 | 40810.14 | 11151.32 | 7648.03 | 20563.52 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 523.33 | 2963.04 | 1794.81 | 1318.26 | 9124.59 | -26408.61 | 38.88 | -540.68 | -987.86 | 4833.19 |
| 资产减值准备(万) | -395.36 | 231.03 | 235.31 | 6.78 | 583.18 | 11695.17 | -278.87 | 2891.51 | 4929.51 | -357.18 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2216.6 | 3247.86 | 3290.13 | 3987.87 | 4332.68 | 4916.74 | 3927.7 | 6217.72 | 4219.02 | 3994.94 |
| 无形资产摊销(万) | 62.75 | 60.94 | 60.84 | 73.59 | 137.68 | 148.39 | 164.63 | 199.5 | 187.22 | 181.92 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 36.23 | 89.61 | 36.23 | 37.57 | 61.06 | 48.82 | 87.41 | 56.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2522.12 | -111.25 | 13.78 | -2.43 | 0.23 | -0.3 | -49.27 | -0.7 | 2.52 | -0.85 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.11 | - | - | - | 383.68 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | 32.75 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 63.71 | 48.24 | 474.99 | 972.93 | 473.02 | 500.49 | 144.65 | 522.12 | 421.77 | 168.73 |
| 投资损失(万) | 132.6 | 951.88 | 226.35 | 164.47 | -129.49 | 814.86 | -5542.9 | -52.69 | -43.23 | -340.74 |
| 递延所得税资产减少(万) | 368.79 | 68.77 | -24.94 | 385.04 | 114.32 | -932.07 | 172.86 | -222.2 | -40.17 | 53.58 |
| 递延所得税负债增加(万) | -34.18 | - | - | - | - | - | - | -212.06 | -25.76 | 237.82 |
| 存货的减少(万) | -5508.59 | -292.34 | -1594.59 | 2524.19 | 31.11 | -4670.05 | 2026.05 | 3965.65 | -3761.41 | 2321.45 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 25991.09 | -16199.28 | -20651.87 | -5223.2 | 2749.59 | 9063.09 | 20198.74 | 12189.51 | 742.41 | -25598.9 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -9209.64 | 1034.19 | 12092.34 | -1045.46 | -715.45 | -1932.34 | -12069.19 | -10495.87 | 6486.55 | 3807.31 |
| 其他(万) | 221.47 | - | - | - | -12065 | 12041.81 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 12096.41 | -7817.14 | -3480.97 | 3251.64 | 5056.35 | 5274.76 | 8794.35 | 14510.64 | 12217.99 | -10642.72 |
| 现金的期末余额(万) | 26383.09 | 24058.9 | 39815 | 36152.71 | 39065.35 | 41380.73 | 40810.14 | 11151.32 | 7648.03 | 20563.52 |
| 现金的期初余额(万) | 24058.9 | 39815 | 36152.71 | 39065.35 | 41380.73 | 40810.14 | 11151.32 | 7648.03 | 20563.52 | 17356 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2324.19 | -15756.1 | 3662.29 | -2912.64 | -2315.38 | 570.59 | 29658.81 | 3503.3 | -12915.49 | 3207.52 |