金正大002470核心经营数据

4997 ℃
当前股价:2.16,市值:71 亿,动态市盈率PE:-21.78, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-367.11%。
其中,历史营业增长率:7.66%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
股本(万) 328602.77 328602.77 - 328602.77 328602.77 329062.27 315783.81 314621.8 156760.69 78142.29
净资产(万) 208346.1 304273.4 - 635605.77 1253390.31 1249953.43 1174858.82 967381.83 812351.98 699008.2
总资产(万) 1176035.81 1348191.97 - 1790396.47 2253432.33 2260957.5 1967104.43 1497911.18 1174595.22 1101129.44
营业收入(万) 854894.04 997671.6 - 935498.6 - 1548157.41 1983354.01 1873645.52 1774802.84 1355444.22
营业收入增长率(%) -14.31 - -100 - -100 -21.94 5.86 5.57 30.94 13.03
营业成本(万) 784135.3 931085.72 - 795255.46 - 1204391.62 1663120.78 1577620.59 1489567.36 1116478.69
营业成本增长率(%) -15.78 - -100 - -100 -27.58 5.42 5.91 33.42 9.22
毛利率(%) 8.28 6.67 - 14.99 - 22.2 16.15 15.8 16.07 17.63
三项费用(万) 94914.97 104052.72 - 169474.85 - 220983.62 227281.14 194439.28 155800.62 135667.28
费用增长率(%) -8.78 - -100 - -100 -2.77 16.89 24.8 14.84 40.21
费用率(%) 134.14 156.27 - 120.84 - 64.28 70.97 65.68 54.62 56.77
净利润(万) -97967.28 -98581.03 - -336453.52 - 48318.03 78330.9 84480.94 111162.83 88008.87
净利润增长率(%) -0.62 - -100 - -100 -38.32 -7.28 -24 26.31 31.71
经营现金流(万) 28233.51 45862.84 - -136566.41 - -153759.83 149022.17 945.63 225453.27 18324.71
现金流增长率(%) -38.44 - -100 - -100 -203.18 15659.04 -99.58 1130.32 -84.1
净利润现金比(-) -0.29 -0.47 - 0.41 - -3.18 1.9 0.01 2.03 0.21
净资产收益率ROE(%) -38.22 -64.8 - -35.62 - 3.99 7.31 9.49 14.71 15.8
生产资本回报率(%) -19.72 -17.15 - -54.96 - 9.6 15.02 17.81 26.1 22.7
资本支出(万) 15327.61 25765.66 - 27985.54 - 77921.96 68649.25 67625.35 60584.41 98747.59
折旧和摊销(万) 56522 61089 - 17161 - 50157 48110 41351 31776 19193
归属股东权益(万) 201245.23 296375.97 - 630538.02 1055656.86 1045531.36 941228.76 895780.1 803373.68 688820.97
股东权益增长率(%) -32.1 - -100 -40.27 0.97 11.08 5.07 11.5 16.63 68.64
自由现金流(万) -55926 -62910 - -347455 - 14379 51011 75420 82396 7085
自由现金流增长率(%) - - - - - - - -8.47 1062.96 -116.94
每股股东权益(元) 0.61 0.9 - 1.92 3.21 3.18 2.98 2.85 5.12 8.81
每股股东收益(元) -0.3 -0.3 - -1.02 - 0.13 0.23 0.32 0.71 1.11
同业推荐: 芭田股份002170, 云图控股002539, 云天化600096, 新洋丰000902, 史丹利002588, 亚钾国际000893,
 
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
经营画像 CCCCB CCCCB CABCB CCBCB CABCB BBCCA CCABA CBBBA CBABA CBBAA
经营分析 2023:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
现金流画像 +-- ++- --- --+ --- --+ +-+ +-+ +-- +-+
现金流分析 2023:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2022:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。
2021:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
相关文章: