二六三002467现金流量表 |
4910 ℃ |
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当前股价：6.17，市值：85
亿，动态市盈率PE：-30.08，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-170.02%。 其中，历史营业增长率：4.53%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:14.29%, 26E:12.50%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 93722.16 | 94234.53 | 90292.69 | 104162.28 | 102604.52 | 94652 | 87916.33 | 83094.88 | 74075.08 | 70512.65 |
| 收到的税费返还(万) | 86.15 | 321.97 | 45.18 | 49.89 | 61.22 | 128.58 | 147.14 | 402.4 | 236.5 | 357.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1646.92 | 1546.03 | 2742.26 | 1797.19 | 2192.62 | 2906.25 | 4423.01 | 2679.29 | 3219.36 | 3660.71 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 95455.23 | 96102.52 | 93080.13 | 106009.36 | 104858.36 | 97686.83 | 92486.48 | 86176.57 | 77530.94 | 74530.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 46865.2 | 43760.47 | 39732.55 | 40291.86 | 43298.84 | 33623.59 | 26690.81 | 26584.23 | 25316.2 | 20440.1 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 25867.13 | 29605.77 | 29647.26 | 28407.25 | 33007.93 | 32767.58 | 34575.22 | 33103.29 | 23592.57 | 21876.66 |
| 支付的各项税费(万) | 1592.9 | 4213.27 | 3002.16 | 3022.12 | 2181.54 | 4059.42 | 3228.04 | 2663.88 | 3069.64 | 2392.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7149.75 | 7312.13 | 7918.96 | 12194.82 | 11745.7 | 14486.68 | 13857.41 | 13777.12 | 12603.06 | 9735.3 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 81474.98 | 84891.64 | 80300.93 | 83916.04 | 90234 | 84937.26 | 78351.48 | 76128.52 | 64581.48 | 54444.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 13980.25 | 11210.88 | 12779.2 | 22093.32 | 14624.36 | 12749.57 | 14135 | 10048.05 | 12949.46 | 20086.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 410523.89 | 29252.67 | 19028.04 | 799.25 | - | - | - | - | 400 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2168.14 | 1755.63 | 891.66 | 1391.67 | 939.06 | 962.76 | 379.24 | 2759.87 | 507.85 | 232.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 14.13 | 9.75 | 78.97 | 2.44 | 3.34 | 19.35 | 50.19 | 33.09 | 2.76 | 42.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 395.23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 186100 | 217184 | 153940 | 182440 | 85973 | 80243 | 52150 | 24262 | 3450 | 22552 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 598806.16 | 248202.05 | 174333.89 | 184633.36 | 86915.39 | 81225.11 | 52579.43 | 27054.97 | 4360.61 | 22827.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3199.67 | 5497.02 | 5540.1 | 5726.79 | 6138.22 | 2660.15 | 3666.96 | 5729.23 | 4462.93 | 3785.86 |
| 投资所支付的现金(万) | 405123.13 | 17551.98 | 9622.96 | 2480.91 | 4964.89 | 2420 | 511.91 | 6206.83 | 9183.19 | 2452.32 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 1567.5 | 3255.05 | 2710.41 | 24724.61 | 31634.49 | 475.56 | 15574.5 | 2847.07 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 170000 | 245288.96 | 164911.21 | 174430 | 113795 | 78171 | 58950 | 7500 | 20600 | 3450 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 578322.8 | 268337.96 | 181641.78 | 185892.74 | 127608.52 | 107975.76 | 94763.36 | 19911.62 | 49820.62 | 12535.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 20483.36 | -20135.91 | -7307.89 | -1259.38 | -40693.13 | -26750.65 | -42183.94 | 7143.35 | -45460.01 | 10292.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 553.9 | 3498.3 | 1631.75 | 3008.2 | 1079.97 | 1938 | 1596 | - | 86460.02 | 1379.76 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 1149.7 | - | - | 2327 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 128.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 682.84 | 3498.3 | 1631.75 | 4157.91 | 1079.97 | 1938 | 3923 | - | 86460.02 | 1379.76 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 21.2 | - | 16.54 | - | - | 1980 | 347 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 22168.19 | - | 20487.94 | 6805.01 | 7959.89 | 35.41 | 54.18 | 3186.91 | 8680.3 | 9650.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1384.56 | 1428.16 | 1520.11 | - | - | - | 9435.52 | 638.29 | 407.95 | 43.56 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 23573.96 | 1428.16 | 22024.6 | 6805.01 | 7959.89 | 2015.41 | 9836.7 | 3825.19 | 9088.24 | 9694.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -22891.12 | 2070.14 | -20392.84 | -2647.11 | -6879.92 | -77.41 | -5913.7 | -3825.19 | 77371.78 | -8314.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 111.39 | 596.54 | -360.22 | -1054.66 | 262.96 | 550.39 | -1060.24 | 672.85 | 218.1 | -242.5 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 11683.88 | -6258.35 | -15281.75 | 17132.17 | -32685.72 | -13528.1 | -35022.87 | 14039.05 | 45079.33 | 21822.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 24448.84 | 30707.19 | 45988.94 | 28856.77 | 61542.49 | 75070.59 | 110093.46 | 96054.41 | 50975.08 | 29153 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 36132.72 | 24448.84 | 30707.19 | 45988.94 | 28856.77 | 61542.49 | 75070.59 | 110093.46 | 96054.41 | 50975.08 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -24662 | 3982.74 | 3998.55 | 35212.33 | 18271.01 | 7435.04 | 2156.52 | -37871.43 | 5891.85 | 14786.24 |
| 资产减值准备(万) | 21569.96 | 4893.85 | 12945.77 | 10041.43 | 8174.06 | 594.85 | 464.5 | 36046.94 | 3193.2 | 82.59 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2577.51 | 2604.39 | 2899.64 | 3366.49 | 3389.14 | 3640.65 | 3398.59 | 2866.73 | 2265.54 | 2305.16 |
| 无形资产摊销(万) | 2014.79 | 2066.82 | 2038.45 | 1531.16 | 987.17 | 2827.96 | 3251.63 | 2818.33 | 645.48 | 200.21 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1154.82 | 1276.65 | 1346.44 | 1958.46 | 2077.99 | 2616.44 | 2894.79 | 3103.2 | 2592.32 | 2306.2 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -28.37 | 9.95 | 150.12 | -434.27 | 87.54 | 87.01 | 36.7 | 1419.06 | 408.98 | -14.72 |
| 固定资产报废损失(万) | 66.88 | 74.64 | 272.98 | 44.75 | 55 | 239.25 | 196.49 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 17473.23 | 5604.71 | 1133.91 | -34275.84 | -17775.4 | - | - | 14890.9 | - | - |
| 财务费用(万) | 215.29 | 219.55 | 193.2 | 7.16 | - | 135.87 | 782.62 | 250.24 | - | - |
| 投资损失(万) | -4540.51 | -7697.1 | -3988.36 | -1499.31 | -559.07 | -788.83 | -2141.56 | -9306.94 | -362.18 | 35.06 |
| 递延所得税资产减少(万) | -4532.59 | 187.1 | -438.14 | 1214.95 | -2689.88 | 876.09 | 139.46 | -872.84 | -161.37 | -268.34 |
| 递延所得税负债增加(万) | 931.99 | -2860.28 | -6478.82 | 4379.57 | 3713.41 | -317.47 | -490.97 | 442.43 | 657.26 | -12.67 |
| 存货的减少(万) | -189.88 | 41.65 | 155.3 | -339.3 | -443.76 | -177.75 | -422.42 | 257.56 | -292.15 | 556.59 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2340.23 | -973.99 | -971.39 | 2217.52 | -1054.94 | -2201.56 | 3714.52 | -7384.05 | -2971.53 | -2969 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3486.41 | -479.27 | -1368.53 | -1566.31 | -427.45 | -2751.61 | -61.02 | 4348.74 | 1207.91 | 3079.35 |
| 其他(万) | 1112 | 114.77 | -1040.69 | 234.53 | 819.53 | 533.63 | 215.15 | -960.81 | -125.85 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 13980.25 | 11210.88 | 12779.2 | 22093.32 | 14624.36 | 12749.57 | 14135 | 10048.05 | 12949.46 | 20086.67 |
| 融资租入固定资产(万) | 2055.06 | 1532.23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 36132.72 | 24448.84 | 30707.19 | 45988.94 | 28856.77 | 61542.49 | 75070.59 | - | 96054.41 | 50975.08 |
| 现金的期初余额(万) | 24448.84 | 30707.19 | 45988.94 | 28856.77 | 61542.49 | 75070.59 | 110093.46 | - | 50975.08 | 29153 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 110093.46 | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 96054.41 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 11683.88 | -6258.35 | -15281.75 | 17132.17 | -32685.72 | -13528.1 | -35022.87 | 14039.05 | 45079.33 | 21822.08 |