康得退002450现金流量表 |
5367 ℃ |
|
当前股价：0.2，市值：7
亿，动态市盈率PE：-2.83，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：2356.25%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （21E:--%, 22E:--%, 23E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | - | 77947.71 | - | - | 1267001.32 | 785229.06 | 691565.49 | 395514.95 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 904.31 | - | - | 3087.91 | 3035.07 | 10295.41 | 6652.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 8212.72 | - | - | 21876.04 | 12121.1 | 5369.63 | 3691.21 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | - | 87064.74 | - | - | 1291965.27 | 800385.24 | 707230.53 | 405858.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | - | 30570.63 | - | - | 698853.22 | 646644.47 | 504136.13 | 268663.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | - | 33415.7 | - | - | 62948.87 | 52201.67 | 36530.25 | 34913.74 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | - | 2105.79 | - | - | 110021.05 | 71270.5 | 49746.29 | 41883.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 19847.75 | - | - | 53965.95 | 35026.89 | 26163.96 | 17430.09 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | - | 85939.86 | - | - | 925789.1 | 805143.52 | 616576.64 | 362890.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | 1124.88 | - | - | 366176.17 | -4758.28 | 90653.89 | 42968.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 40794.44 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 5247.59 | 3 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | 36.82 | - | - | 40.07 | 174.08 | 1.97 | 6.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 1365 | 13203.8 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 200 | - | - | - | 471.99 | 5000 | 520 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 236.82 | - | - | 47447.1 | 13852.87 | 5001.97 | 526.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | - | 347.65 | - | - | 33496.43 | 37922.95 | 21462.34 | 26799.17 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 811205.76 | 33269.5 | 15385.39 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1020 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 398.21 | - | - | 5000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 347.65 | - | - | 845100.4 | 71192.45 | 36847.74 | 32819.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | -110.83 | - | - | -797653.31 | -57339.58 | -31845.77 | -32293.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 11667.04 | 493755.92 | 310257.55 | 12508.62 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 803855.76 | 730076.77 | 364119.22 | 301023.11 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 656949 | 250000 | 159053 | 99700 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 3700 | - | - | 597.78 | 900 | 14191.42 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 3700 | - | - | 1473069.59 | 1474732.7 | 847621.18 | 413231.73 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 3554.93 | - | - | 923674.46 | 785726.04 | 272098.71 | 243467.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | 1590.86 | - | - | 64385.53 | 51038.13 | 43249.66 | 28323.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 3630.97 | 67204.3 | 23352.64 | 34299.49 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 5145.79 | - | - | 991690.96 | 903968.46 | 338701.01 | 306089.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | -1445.79 | - | - | 481378.63 | 570764.23 | 508920.18 | 107141.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | -303.58 | - | - | -11025.6 | 2303.64 | 3764.05 | 328.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | - | -735.32 | - | - | 38875.89 | 510970.01 | 571492.35 | 118145.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 5880.08 | - | - | 1468974.15 | 958004.14 | 385683.82 | 267538.6 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 5144.76 | - | - | 1507850.04 | 1468974.15 | 957176.17 | 385683.82 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | - | -320686.93 | - | - | 247583.96 | 196504.35 | 140492.44 | 100021.63 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | 210795.92 | - | - | 2995.64 | 16448.81 | 7142.99 | 7891.34 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | - | 21497.53 | - | - | 19793.82 | 18126.09 | 19097.48 | 16296.5 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | 1943.12 | - | - | 5905 | 5620.58 | 1575.09 | 1136.44 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | 69.49 | - | - | 1117.77 | 64.63 | 8.16 | 59.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | 20.1 | - | - | 23.82 | 62.75 | 9.73 | 269.97 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 9.43 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -1766.51 | - | - | -85 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | - | 74611.05 | - | - | 48472.84 | 23976.59 | 32744.87 | 26177.65 |
| 投资损失(万) | - | - | - | -209.83 | - | - | -5184.61 | -2528.29 | 183.73 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | - | - | - | -1777.79 | -1333.73 | -649.24 | -1053.83 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | - | 477.22 | -60.08 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | - | - | 5800.06 | - | - | 865.77 | -14861.16 | -3486.43 | -3416.03 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | - | 953.63 | - | - | 28405.24 | -255054.1 | -142714.35 | -111616.03 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | - | 5752.15 | - | - | 17499.02 | 5307.79 | 34824.02 | 5309.26 |
| 其他(万) | - | - | - | 2335.66 | - | - | 83.46 | 2967.47 | 1425.41 | 1892.02 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | - | 1124.88 | - | - | 366176.17 | -4758.28 | 90653.89 | 42968.53 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 15867.34 | 10015.87 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | - | 5144.76 | - | - | 1507850.04 | 1468974.15 | 957176.17 | 385683.82 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | - | 5880.08 | - | - | 1468974.15 | 958004.14 | 385683.82 | 267538.6 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | - | -735.32 | - | - | 38875.89 | 510970.01 | 571492.35 | 118145.22 |