盛路通信002446现金流量表 |
4171 ℃ |
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当前股价：7.31，市值：67
亿，动态市盈率PE：-150.05，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-48.74%。 其中，历史营业增长率：9.13%，净利增长率：7.15%； 未来三年预估净利增长率：55.88% （24E:132.86%, 25E:36.60%, 26E:19.09%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 128181.17 | 116711.67 | 83809.97 | 119923.88 | 158764.14 | 130648.7 | 121039.88 | 118005.15 | 95112.34 | 55605.9 |
| 收到的税费返还(万) | 541.18 | 520.95 | 1252.63 | 747.21 | 1272.78 | 1875.62 | 1235.8 | 1183.54 | 927.71 | 307.9 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2801.11 | 7707.79 | 5717.14 | 4158.3 | 7948.05 | 4858.04 | 8896.97 | 6882.49 | 1141.41 | 2102.54 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 131523.45 | 124940.41 | 90779.74 | 124829.38 | 167984.97 | 137382.36 | 131172.65 | 126071.19 | 97181.45 | 58016.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 71606.56 | 70836.4 | 51413.75 | 72742.53 | 93256.58 | 93327.12 | 70471.59 | 72457.94 | 69074.1 | 43068.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 25794.72 | 23644.22 | 21749.45 | 22912.11 | 25041.83 | 22151.42 | 19263.42 | 16285.9 | 11688.41 | 7226.52 |
| 支付的各项税费(万) | 11565.29 | 8531.56 | 5855.57 | 7219.21 | 9731.92 | 8563.31 | 9593.88 | 11191.13 | 6619.94 | 3445.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9042.39 | 11280.47 | 13295.5 | 16273.91 | 18335.6 | 14481.44 | 19484.81 | 15466.64 | 5904.52 | 7838.41 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 118008.97 | 114292.66 | 92314.27 | 119147.76 | 146365.92 | 138523.3 | 118813.7 | 115401.61 | 93286.98 | 61578.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 13514.49 | 10647.76 | -1534.53 | 5681.63 | 21619.05 | -1140.94 | 12358.95 | 10669.58 | 3894.48 | -3562.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 135019.57 | 65354.5 | 196518.48 | 147950 | 168533 | 346759 | 321726.94 | 179206.06 | 116920 | 400 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 383.21 | 159.25 | 491.32 | 354.19 | 1114.11 | 1008.86 | 1131.41 | 512.04 | 210.66 | 12.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 12.55 | 1.67 | 39.1 | 115.44 | 127.39 | 91.31 | 58.85 | 43.2 | 12.58 | 104.7 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 6020.73 | 10 | 130 | 3803.6 | - | - | 3183.03 | 4774.41 | 88.27 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1858.06 | 36.25 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 141436.06 | 65525.42 | 199036.96 | 152259.49 | 169774.51 | 347859.17 | 326100.24 | 184535.7 | 117231.51 | 517.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 22613.59 | 7205.61 | 6607.37 | 7707.59 | 20240.57 | 8258.01 | 14595.73 | 8130.74 | 5465.23 | 3650.62 |
| 投资所支付的现金(万) | 131298.23 | 67148 | 192979.98 | 135318.2 | 167859 | 373869 | 299760 | 193746.27 | 125720 | 3500 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 11970.51 | 11700 | 11700 | 19026.03 | 15700.79 | -267.78 | 3525.35 | 3219.31 | 7872.34 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 10000 | - | - | - | 80.83 | 197.7 | 168.92 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 153911.82 | 86324.13 | 211287.35 | 164725.79 | 207125.6 | 397827.8 | 314087.96 | 205483.19 | 134602.24 | 15191.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -12475.76 | -20798.7 | -12250.39 | -12466.3 | -37351.09 | -49968.63 | 12012.28 | -20947.49 | -17370.73 | -14674.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1634.38 | 3100.24 | 241.2 | 3618 | - | - | - | 30 | 25450 | 15250 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 34615.61 | 5491.21 | - | 24448.7 | 59955.18 | 27000 | 15695 | 8100 | 2900 | 1500 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 98670 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 234.1 | 390.76 | 600.44 | 1319.5 | 1869.29 | 785.1 | 132.96 | 174.46 | 288.68 | 1202.63 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 36484.09 | 8982.21 | 841.64 | 29386.19 | 61824.47 | 126455.1 | 15827.96 | 8304.46 | 28638.68 | 17952.63 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 12679.73 | 4000 | 3000 | 28280.6 | 55543.83 | 15000 | 8795 | 3100 | 1300 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 554.23 | 345.71 | 2798.65 | 8416.08 | 4451.46 | 2174.31 | 2628.83 | 2477.41 | 645.15 | 350.51 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 245.94 | 455.77 | 6825.01 | - | 45 | 110 | - | - | - | 226.61 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 13479.9 | 4801.48 | 12623.67 | 36696.68 | 60040.29 | 17284.31 | 11423.83 | 5577.41 | 1945.15 | 577.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 23004.19 | 4180.72 | -11782.03 | -7310.49 | 1784.18 | 109170.79 | 4404.13 | 2727.04 | 26693.53 | 17375.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 124.85 | 225.98 | -44.21 | -114.93 | 1.56 | 10.89 | -24.05 | 126.01 | 71.76 | 6.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 24167.76 | -5744.24 | -25611.17 | -14210.1 | -13946.31 | 58072.12 | 28751.31 | -7424.86 | 13289.04 | -855.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 57512.35 | 63256.6 | 88867.77 | 103077.86 | 117024.17 | 58952.05 | 30200.74 | 37625.6 | 24336.56 | 25191.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 81680.12 | 57512.35 | 63256.6 | 88867.77 | 103077.86 | 117024.17 | 58952.05 | 30200.74 | 37625.6 | 24336.56 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5198.09 | 24246.17 | -21370.19 | 17008.84 | -75722.67 | 11921.46 | 9165.13 | 16303.21 | 12129.75 | 4713.42 |
| 资产减值准备(万) | 11635.28 | 259.85 | 1632.58 | 580.18 | 84191.9 | 1326.91 | 1274.48 | 927.19 | 468.93 | 684.91 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4851.62 | 4203.4 | 3631.83 | 4475.13 | 4933.35 | 4122.46 | 2715.15 | 2346.64 | 2044.39 | 1882.34 |
| 无形资产摊销(万) | 2127.18 | 2112.78 | 2140.49 | 2767.4 | 2770.31 | 1036.92 | 419.28 | 355.24 | 294.34 | 263.13 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 278.43 | 298.83 | 357.07 | 994.13 | 1521.87 | 1645.71 | 1003.94 | 837.55 | 499.41 | 192.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -6.34 | 917.43 | 3.74 | -154.81 | -336.73 | -2.82 | -22.77 | 7.48 | 15.24 | -32.28 |
| 固定资产报废损失(万) | 19.77 | 0.19 | 23.49 | 17.41 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -242.21 | - | -37.55 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 454.32 | 79.96 | 53.83 | 1205.69 | 978.78 | 1744.54 | 220.39 | 107.43 | 28.53 | -1135.68 |
| 投资损失(万) | -1207.53 | 114.49 | 225.64 | -17130.98 | -1075 | -713.44 | -717.33 | -3506.28 | -191.47 | -120.96 |
| 递延所得税资产减少(万) | 488.78 | -4.92 | -5671.73 | 4051.51 | -3662.61 | -827.71 | -1260.16 | -180.07 | 140.11 | 117.28 |
| 递延所得税负债增加(万) | -391.33 | 1596.2 | 489.72 | -273.48 | -273.48 | -87.3 | 279.51 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -497.22 | 13045.37 | -34685.22 | -1882.74 | -4756.42 | -15876.05 | -7179.26 | -8220.92 | -4731.93 | -2901.19 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 730.12 | -33877.46 | -5212.82 | -35447.9 | 11738.01 | -26760.08 | 10206.35 | -14635.58 | -12471.69 | -7622.34 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -9890.38 | -4228.18 | 24171.82 | 18050.5 | -1427.99 | 21328.47 | -3745.76 | 16327.68 | 5668.88 | 396.15 |
| 其他(万) | 452.42 | 447.31 | 2228.72 | 463.05 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 13514.49 | 10647.76 | -1534.53 | 5681.63 | 21619.05 | -1140.94 | 12358.95 | 10669.58 | 3894.48 | -3562.63 |
| 现金的期末余额(万) | 81680.12 | 57512.35 | 63256.6 | 88867.77 | 103077.86 | 117024.17 | 58952.05 | 30200.74 | 37625.6 | 24336.56 |
| 现金的期初余额(万) | 57512.35 | 63256.6 | 88867.77 | 103077.86 | 117024.17 | 58952.05 | 30200.74 | 37625.6 | 24336.56 | 25191.77 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 24167.76 | -5744.24 | -25611.17 | -14210.1 | -13946.31 | 58072.12 | 28751.31 | -7424.86 | 13289.04 | -855.21 |