金洲管道002443核心经营数据 |
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当前股价：6.13，市值：32
亿，动态市盈率PE：17.83，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：81.73%。 其中，历史营业增长率：5.21%，净利增长率：11.29%； 未来三年预估净利增长率：10.41% （24E:1.13%, 25E:15.68%, 26E:15.06%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 52053.55 | 52053.55 | 52053.55 | 52053.55 | 52053.55 | 52053.55 | 52053.55 | 52053.55 | 52053.55 | 52053.55 |
| 净资产(万) | 358507.15 | 330527.04 | 326419.17 | 305311.67 | 260047.31 | 241138.78 | 225832.44 | 211339.13 | 210363.24 | 206535.22 |
| 总资产(万) | 463685.97 | 473498.75 | 443824.78 | 404173.39 | 371029.52 | 375690.5 | 325559.5 | 325950.18 | 273657.57 | 263935.62 |
| 营业收入(万) | 574318.42 | 608903.45 | 704348.7 | 510986.6 | 504909.69 | 480769.01 | 386294.77 | 263783.39 | 264157.2 | 304271.74 |
| 营业收入增长率(%) | -5.68 | -13.55 | 37.84 | 1.2 | 5.02 | 24.46 | 46.44 | -0.14 | -13.18 | -13.05 |
| 营业成本(万) | 503690.72 | 542782.61 | 618779.37 | 436409.66 | 428788.45 | 418195.17 | 340801.24 | 227958.12 | 231360.86 | 278564.36 |
| 营业成本增长率(%) | -7.2 | -12.28 | 41.79 | 1.78 | 2.53 | 22.71 | 49.5 | -1.47 | -16.95 | -13.5 |
| 毛利率(%) | 12.3 | 10.86 | 12.15 | 14.59 | 15.08 | 13.02 | 11.78 | 13.58 | 12.42 | 8.45 |
| 三项费用(万) | 14753.31 | 14480.17 | 16624.49 | 14548.75 | 30344.61 | 24907.87 | 31851.37 | 26004.58 | 20360.34 | 16704.09 |
| 费用增长率(%) | 1.89 | -12.9 | 14.27 | -52.05 | 21.83 | -21.8 | 22.48 | 27.72 | 21.89 | 10.01 |
| 费用率(%) | 20.89 | 21.9 | 19.43 | 19.51 | 39.86 | 39.81 | 70.01 | 72.59 | 62.08 | 64.98 |
| 净利润(万) | 31845.66 | 26399.29 | 41286.25 | 60880.42 | 29319.24 | 20511.7 | 16575.45 | 6181.25 | 9033.37 | 7120.67 |
| 净利润增长率(%) | 20.63 | -36.06 | -32.18 | 107.65 | 42.94 | 23.75 | 168.16 | -31.57 | 26.86 | -35.26 |
| 经营现金流(万) | 66165.12 | 24459.04 | 16617.02 | 31413.06 | 16377.55 | 1517.64 | -6480.35 | 2985.79 | 39309.37 | 17663.54 |
| 现金流增长率(%) | 170.51 | 47.19 | -47.1 | 91.81 | 979.15 | -123.42 | -317.04 | -92.4 | 122.55 | -297.72 |
| 净利润现金比(-) | 2.08 | 0.93 | 0.4 | 0.52 | 0.56 | 0.07 | -0.39 | 0.48 | 4.35 | 2.48 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.24 | 8.04 | 13.07 | 21.54 | 11.7 | 8.78 | 7.58 | 2.93 | 4.33 | 3.47 |
| 生产资本回报率(%) | 37.79 | 28.64 | 44.69 | 73.28 | 37.18 | 21.65 | 19.93 | 8.63 | 12.65 | 10.56 |
| 资本支出(万) | 3933.35 | 5044.6 | 7296.37 | 13595.47 | 11201.35 | 11069.43 | 9955.09 | 11269.46 | 11890.87 | 15236.98 |
| 折旧和摊销(万) | 8172 | 8767 | 8433 | 7602 | 8882 | 7472 | 6881 | 6304 | 6304 | 4576 |
| 归属股东权益(万) | 335616.71 | 309735.83 | 307017.03 | 286680.57 | 243888 | 226748.98 | 212853.3 | 198670.29 | 197593.6 | 193262.53 |
| 股东权益增长率(%) | 8.36 | 0.89 | 7.09 | 17.55 | 7.56 | 6.53 | 7.14 | 0.54 | 2.24 | 1.85 |
| 自由现金流(万) | 32617 | 27263 | 39692 | 52415 | 25230 | 15504 | 13191 | 1317 | 3950 | -2817 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -66.66 | -240.22 | -76.68 |
| 每股股东权益(元) | 6.45 | 5.95 | 5.9 | 5.51 | 4.69 | 4.36 | 4.09 | 3.82 | 3.8 | 3.71 |
| 每股股东收益(元) | 0.55 | 0.45 | 0.74 | 1.12 | 0.53 | 0.37 | 0.31 | 0.12 | 0.18 | 0.15 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAABA | CABBA | CABBA | CABAA | CBBBA | CBBBA | CCCBA | CCBCA | CBACA | CBACA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | ++- | ++- | +++ | -+- | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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