龙星化工002442现金流量表 |
3839 ℃ |
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当前股价：5.68，市值：29
亿，动态市盈率PE：24.09，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：91.74%。 其中，历史营业增长率：12.74%，净利增长率：0.38%； 未来三年预估净利增长率：39.08% （24E:44.02%, 25E:27.67%, 26E:46.31%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 344681.33 | 347012.94 | 204854.63 | 159680.54 | 353861.47 | 386052.14 | 284921.77 | 218778.17 | 206360.84 | 250030.93 |
| 收到的税费返还(万) | 1596.28 | 473.1 | 824.43 | 495.2 | 513.02 | 352.44 | 390.83 | 859.68 | 292.73 | 234.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5310.95 | 3024.87 | 2039.8 | 1970.6 | 1902.28 | 2302.06 | 1362.56 | 1442.92 | 1863.19 | 2650.44 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 351588.57 | 350510.9 | 207718.86 | 162146.34 | 356276.77 | 388706.65 | 286675.16 | 221080.76 | 208516.76 | 252915.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 299285.33 | 296672.35 | 151910.3 | 119867.48 | 286914.64 | 328288.29 | 224500.34 | 168651.39 | 175176.19 | 202118.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 15203.66 | 14111.52 | 13180.75 | 9192.64 | 10953.51 | 11763.45 | 9592.54 | 7804.74 | 7096.15 | 7113.85 |
| 支付的各项税费(万) | 13090.05 | 10473.11 | 14161.01 | 8241.18 | 9745.6 | 13142.62 | 11875.41 | 8471.55 | 5692.27 | 9200.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11232.2 | 11393.26 | 10846.98 | 7716.07 | 6376.17 | 7871.36 | 7318.24 | 7556.68 | 5257.22 | 5371.22 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 338811.24 | 332650.25 | 190099.05 | 145017.36 | 313989.91 | 361065.71 | 253286.52 | 192484.37 | 193221.82 | 223803.5 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 12777.33 | 17860.65 | 17619.82 | 17128.98 | 42286.86 | 27640.93 | 33388.64 | 28596.39 | 15294.94 | 29112.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 220.88 | 120.3 | 166.16 | 51.77 | 196.09 | 895.45 | 2 | 13346.95 | 49.16 | 48.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 2973.38 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 220.88 | 120.3 | 166.16 | 51.77 | 196.09 | 895.45 | 2975.38 | 13346.95 | 49.16 | 48.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 41541.82 | 16156.92 | 3958.73 | 2598.36 | 11544.95 | 8829.04 | 9058.19 | 11533.87 | 9677.29 | 19482.76 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | 1825.87 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2550 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 41541.82 | 16156.92 | 3958.73 | 2598.36 | 11544.95 | 8829.04 | 11608.19 | 11833.87 | 9677.29 | 21308.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -41320.94 | -16036.62 | -3792.57 | -2546.59 | -11348.85 | -7933.58 | -8632.81 | 1513.08 | -9628.13 | -21259.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 2997.14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 146514.72 | 93438.89 | 70273.44 | 64905.82 | 70235.82 | 64144.96 | 84480 | 123962.4 | 138259.14 | 147839.24 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 4417.17 | 33585.47 | 4885.78 | 3419.7 | 59109.66 | 99948.74 | 1930.92 | 316.8 | 8240 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 150931.89 | 127024.36 | 78156.36 | 68325.51 | 129345.48 | 164093.7 | 86410.92 | 124279.21 | 146499.14 | 147839.24 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 93746.32 | 55855.57 | 69099.41 | 62940.2 | 76748.57 | 83967.75 | 93225 | 155344.08 | 138624.41 | 166441.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5348.52 | 8578.03 | 3345.41 | 3817.85 | 8407.2 | 4387.6 | 4985.97 | 5767.3 | 8083.94 | 10816.14 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 13918.66 | 51914.28 | 30746.37 | 8116.8 | 74004.2 | 91970.21 | 16341.65 | 4920.92 | 2890 | 5644.5 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 113013.5 | 116347.88 | 103191.18 | 74874.86 | 159159.97 | 180325.56 | 114552.62 | 166032.29 | 149598.35 | 182902.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 37918.39 | 10676.47 | -25034.82 | -6549.34 | -29814.49 | -16231.86 | -28141.7 | -41753.09 | -3099.21 | -35062.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -0.75 | 0.24 | -1.37 | -0.57 | -19.22 | 0.07 | 1.27 | 0.75 | -1.56 | -5.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 9374.03 | 12500.75 | -11208.94 | 8032.49 | 1104.3 | 3475.56 | -3384.6 | -11642.87 | 2566.05 | -27216 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 18891.63 | 6390.88 | 17599.83 | 9567.34 | 8463.04 | 4987.48 | 8372.08 | 20014.95 | 17448.9 | 44664.9 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 28265.66 | 18891.63 | 6390.88 | 17599.83 | 9567.34 | 8463.04 | 4987.48 | 8372.08 | 20014.95 | 17448.9 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 11040.17 | 10369.1 | 17163.42 | 7745.55 | 1922.12 | 13272.09 | 4961.84 | 3080.71 | -8243.2 | 1500.29 |
| 资产减值准备(万) | 2283.51 | 2305.82 | 2614.98 | 1194.87 | 545.86 | 553.09 | 5268.63 | -1844.99 | 3308.78 | -1959.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9449.84 | -343.29 | 11955.76 | 12606.59 | 12335.37 | 12178.03 | 11659.9 | 11568.37 | 12036.68 | 11691.56 |
| 无形资产摊销(万) | 224.5 | 193.94 | 149.28 | 141.6 | 142.81 | 144.15 | 148.22 | 159.88 | 573.11 | 203.84 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | 17.05 | 18.6 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -5.96 | 18.6 | 1.91 | -18.58 | 70.83 | -295.46 | 785.34 | 829.75 | 288.14 | -7.04 |
| 固定资产报废损失(万) | 767.19 | 554.5 | 833.87 | 513.01 | -32.76 | 424.81 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 5237.25 | 3709.88 | 3345.42 | 3644.03 | 4265.28 | 4968.11 | 5610.78 | 5211.86 | 7748.35 | 8284.01 |
| 投资损失(万) | 268.56 | 2181.21 | 940.72 | - | - | - | 1.9 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -554.85 | -418.25 | -671.49 | 919.15 | -168.17 | 192.74 | 481.51 | 1440.96 | -1515.28 | -870.62 |
| 存货的减少(万) | 23408.01 | -16354.84 | -20696.13 | -2432.69 | 11107.29 | -2791.74 | -11270.12 | 2796.73 | 15528.01 | -6567.81 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -16886.34 | -22532.68 | -28559.71 | 15362.1 | 19096.86 | 6789.99 | -28562.24 | 726.35 | 8269.92 | -12015.83 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -23718.91 | 25969.42 | 30541.78 | -22545.15 | -7002.18 | -7798.53 | 44263.73 | 4941.84 | -22102.06 | 28767.95 |
| 其他(万) | 1317.48 | 1675.32 | - | -1.5 | -13.51 | -14.97 | 39.15 | -315.07 | -597.51 | 85.12 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 12777.33 | 17860.65 | 17619.82 | 17128.98 | 42286.86 | 27640.93 | 33388.64 | 28596.39 | 15294.94 | 29112.09 |
| 现金的期末余额(万) | 28265.66 | 18891.63 | 6390.88 | 17599.83 | 9567.34 | 8463.04 | 4987.48 | 8372.08 | 20014.95 | 17448.9 |
| 现金的期初余额(万) | 18891.63 | 6390.88 | 17599.83 | 9567.34 | 8463.04 | 4987.48 | 8372.08 | 20014.95 | 17448.9 | 44664.9 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 9374.03 | 12500.75 | -11208.94 | 8032.49 | 1104.3 | 3475.56 | -3384.6 | -11642.87 | 2566.05 | -27216 |