龙星化工002442核心经营数据 |
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当前股价：5.68，市值：29
亿，动态市盈率PE：24.09，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：91.74%。 其中，历史营业增长率：12.74%，净利增长率：0.38%； 未来三年预估净利增长率：39.08% （24E:44.02%, 25E:27.67%, 26E:46.31%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 49082 | 49082 | 49082 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 |
| 净资产(万) | 172165.37 | 158888.42 | 150688.49 | 131465.43 | 123721.35 | 126612.76 | 113355.57 | 110928.08 | 105427.69 | 113740.96 |
| 总资产(万) | 380379.92 | 337998.64 | 279562.14 | 251707.77 | 266248.78 | 291330.05 | 297143.06 | 261378.81 | 283034.39 | 316095.16 |
| 营业收入(万) | 427215.79 | 456011.48 | 343853.9 | 229574.58 | 280593.04 | 308573.68 | 270224.75 | 184329.84 | 173706.89 | 243832.19 |
| 营业收入增长率(%) | -6.31 | 32.62 | 49.78 | -18.18 | -9.07 | 14.19 | 46.6 | 6.12 | -28.76 | 4.01 |
| 营业成本(万) | 386270.99 | 416282.77 | 293168.18 | 196899.77 | 246321.31 | 257452.97 | 220314.87 | 146735.24 | 148730.21 | 212122.04 |
| 营业成本增长率(%) | -7.21 | 41.99 | 48.89 | -20.06 | -4.32 | 16.86 | 50.14 | -1.34 | -29.88 | 5.91 |
| 毛利率(%) | 9.58 | 8.71 | 14.74 | 14.23 | 12.21 | 16.57 | 18.47 | 20.4 | 14.38 | 13 |
| 三项费用(万) | 22788.62 | 19602.75 | 23403.89 | 19959.17 | 29627.5 | 32688.41 | 35378.98 | 32454.16 | 31447.79 | 33432.58 |
| 费用增长率(%) | 16.25 | -16.24 | 17.26 | -32.63 | -9.36 | -7.6 | 9.01 | 3.2 | -5.94 | 0.65 |
| 费用率(%) | 55.66 | 49.34 | 46.17 | 61.08 | 86.45 | 63.94 | 70.89 | 86.33 | 125.91 | 105.43 |
| 净利润(万) | 11040.17 | 10369.1 | 17163.42 | 7745.55 | 1922.12 | 13272.09 | 4961.84 | 3080.71 | -8243.2 | 1500.29 |
| 净利润增长率(%) | 6.47 | -39.59 | 121.59 | 302.97 | -85.52 | 167.48 | 61.06 | -137.37 | -649.44 | -20.55 |
| 经营现金流(万) | 12777.33 | 17860.65 | 17619.82 | 17128.98 | 42286.86 | 27640.93 | 33388.64 | 28596.39 | 15294.94 | 29112.09 |
| 现金流增长率(%) | -28.46 | 1.37 | 2.87 | -59.49 | 52.99 | -17.21 | 16.76 | 86.97 | -47.46 | -17.92 |
| 净利润现金比(-) | 1.16 | 1.72 | 1.03 | 2.21 | 22 | 2.08 | 6.73 | 9.28 | -1.86 | 19.4 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.67 | 6.7 | 12.17 | 6.07 | 1.54 | 11.06 | 4.42 | 2.85 | -7.52 | 1.32 |
| 生产资本回报率(%) | 9.5 | 12.08 | 19.44 | 8.99 | 1.96 | 12.93 | 6.03 | 3.36 | -7.31 | 0.63 |
| 资本支出(万) | 41541.82 | 16156.92 | 3958.73 | 2598.36 | 11544.95 | 8829.04 | 9058.19 | 11533.87 | 9677.29 | 19482.76 |
| 折旧和摊销(万) | 9674 | -149 | 12105 | 12748 | 12495 | 12341 | 11808 | 11728 | 12610 | 11895 |
| 归属股东权益(万) | 172165.37 | 158888.42 | 150688.49 | 131465.43 | 123721.35 | 126612.76 | 113355.57 | 108319.24 | 105427.69 | 113740.96 |
| 股东权益增长率(%) | 8.36 | 5.44 | 14.62 | 6.26 | -2.28 | 11.7 | 4.65 | 2.74 | -7.31 | -0.21 |
| 自由现金流(万) | -20828 | -5937 | 25310 | 17895 | 2872 | 16784 | 7746 | 3276 | -5310 | -6087 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -161.69 | -12.78 | -34.59 |
| 每股股东权益(元) | 3.51 | 3.24 | 3.07 | 2.74 | 2.58 | 2.64 | 2.36 | 2.26 | 2.2 | 2.37 |
| 每股股东收益(元) | 0.22 | 0.21 | 0.35 | 0.16 | 0.04 | 0.28 | 0.1 | 0.06 | -0.17 | 0.03 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | CBABA | CBABA | CBABA | CCACB | CBABA | CCACA | BCACB | CCCCB | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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