众业达002441现金流量表 |
4399 ℃ |
|
当前股价：7.91，市值：43
亿，动态市盈率PE：32.99，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-7.48%。 其中，历史营业增长率：10.69%，净利增长率：7.15%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1002200.44 | 989405.02 | 1028055.05 | 864812.36 | 870382.34 | 759602.92 | 672263.18 | 625776.77 | 599017.27 | 640920.29 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 126.44 | 38.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2661.87 | 3809.3 | 1878.83 | 2466.37 | 1902.16 | 2002.93 | 1994.83 | 1647 | 2242.12 | 580.37 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1004862.32 | 993214.32 | 1029933.88 | 867278.72 | 872284.5 | 761605.85 | 674258 | 627423.77 | 601385.84 | 641539.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 875244.47 | 848389.3 | 937806.89 | 678680.43 | 740475.2 | 688916.05 | 601059.96 | 526935 | 530068.89 | 562353.3 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 51166.77 | 51597.22 | 48729.79 | 40704.36 | 38825.72 | 33920.52 | 28160.6 | 24902.75 | 24639.5 | 21085.44 |
| 支付的各项税费(万) | 29077.27 | 36256.99 | 33250.76 | 27675.45 | 27915.21 | 25958.94 | 25987.22 | 21296.34 | 23243.9 | 23580.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 18512.91 | 17791.63 | 24613.07 | 25076.82 | 24904.26 | 25640.99 | 22434.91 | 20672.33 | 20371.95 | 22635.64 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 974001.42 | 954035.14 | 1044400.52 | 772137.06 | 832120.39 | 774436.51 | 677642.69 | 593806.42 | 598324.24 | 629654.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 30860.9 | 39179.18 | -14466.64 | 95141.66 | 40164.11 | -12830.66 | -3384.69 | 33617.35 | 3061.6 | 11884.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 55200 | 7128.75 | 29955.7 | 30544.65 | 9500.84 | 62304.65 | 41000 | 4000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 343.01 | 450.02 | 191.45 | 476.42 | 98.31 | 575.53 | 6731.99 | 1008.4 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 593.79 | 55.54 | 15630.3 | 24.42 | 152.62 | 16.12 | 46.73 | 129.85 | 112.64 | 29.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | -1033.13 | - | - | - | - | 4371.45 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 7174.92 | - | - | - | 41.52 | - | 745.36 | 400 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 56136.8 | 7634.31 | 52952.37 | 30012.36 | 9751.77 | 62896.29 | 47820.24 | 5138.25 | 5229.45 | 429.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2064.66 | 4616.46 | 17507.05 | 6779.3 | 10994.89 | 14920.24 | 7835.72 | 7285.95 | 9824.86 | 9839.75 |
| 投资所支付的现金(万) | 65198.32 | - | 20050 | 16995 | 21700 | 44472 | 35971 | 37920.08 | 10000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 11867.77 | 8945.88 | 1000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 67262.98 | 4616.46 | 37557.05 | 23774.3 | 32694.89 | 59392.24 | 43806.72 | 57073.8 | 28770.74 | 10839.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -11126.18 | 3017.85 | 15395.32 | 6238.05 | -22943.12 | 3504.05 | 4013.52 | -51935.56 | -23541.29 | -10410.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 1500 | 7.5 | 43.75 | 592.96 | 16595.68 | 99393.91 | 4047.12 | 334.88 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 1500 | 7.5 | 43.75 | 274 | 14051.05 | - | 1412.48 | 334.88 |
| 取得借款收到的现金(万) | 1900 | 400 | 923.69 | 1778.58 | 33459.72 | 65257.55 | 57725.43 | 29607.59 | 81231.87 | 91900 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 885 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1900 | 400 | 2423.69 | 1786.08 | 33503.47 | 66735.51 | 74321.1 | 129001.5 | 85278.99 | 92234.88 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 400 | 724 | 573.76 | 11488.75 | 55858.54 | 74045.26 | 41268.49 | 70024.7 | 58500 | 80100 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 19565.28 | 19273.28 | 16325.93 | 12428.28 | 12519.85 | 8695.08 | 5933.43 | 7761.88 | 12043.91 | 10228.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 462.38 | 130.82 | 2599.13 | 134.64 | 117.6 | 98 | - | - | 490 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 562.71 | 570.46 | 4600.05 | 3181.4 | 264.14 | 7732.12 | 10 | 2882.57 | - | 75 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 20527.99 | 20567.75 | 21499.75 | 27098.43 | 68642.53 | 90472.45 | 47211.92 | 80669.15 | 70543.91 | 90403.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -18627.99 | -20167.75 | -19076.06 | -25312.36 | -35139.06 | -23736.94 | 27109.18 | 48332.34 | 14735.08 | 1830.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 27.92 | 98.85 | -44.62 | -32.76 | 33.42 | 16.96 | -19.82 | 10.14 | 14.61 | -2.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1134.64 | 22128.13 | -18192 | 76034.59 | -17884.66 | -33046.59 | 27718.2 | 30024.28 | -5730.01 | 3302.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 108518.63 | 86390.5 | 104582.49 | 28547.91 | 46432.56 | 79479.16 | 51760.96 | 21736.68 | 27466.68 | 24164.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 109653.27 | 108518.63 | 86390.5 | 104582.49 | 28547.91 | 46432.56 | 79479.16 | 51760.96 | 21736.68 | 27466.68 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 25985.51 | 29271.05 | 42381.38 | 27244.34 | 21525.09 | 19519.66 | 19362.67 | 14162.58 | 17951.64 | 21668.59 |
| 资产减值准备(万) | 7218.86 | 4063.8 | 6336.27 | 5949.45 | 3336.02 | 3695.38 | 3394.29 | 3070.11 | 3458.71 | 2903.12 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4083.37 | 4127.97 | 3909.49 | 3508.62 | 3040.46 | 2667.76 | 2436.26 | 2390.34 | 2248.98 | 2071.57 |
| 无形资产摊销(万) | 1549.93 | 1448.87 | 1114.14 | 916.34 | 825.02 | 605.76 | 457.73 | 320.43 | 291.52 | 323.87 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 321.23 | 271.38 | 230.9 | 206.48 | 176.71 | 237.09 | 206.55 | 261.65 | 254.84 | 270.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -447.36 | -31.93 | -13756.95 | -12.05 | 41.91 | 0.14 | -12.45 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 5.73 | 1.11 | 146.12 | 11.41 | 10.56 | 39.16 | - | 881.46 | 517.93 | 8.88 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | 531.72 | 78.28 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 84.56 | 141.88 | 173.68 | 239.52 | 972.3 | 2073.57 | 1708.11 | 1851.42 | 4415.17 | 4512.99 |
| 投资损失(万) | -221.23 | -404.98 | -555.98 | -609.52 | -299 | -715.99 | -6437.99 | -860.99 | -687.64 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1299.31 | -5.69 | -825.15 | -448.68 | -48.99 | -117.68 | -486.79 | -488.41 | -1099.25 | -674.02 |
| 递延所得税负债增加(万) | -43.97 | -238.62 | -409.01 | -40.1 | -50.19 | 19.22 | -23.69 | -23.12 | -17.68 | -37.07 |
| 存货的减少(万) | 15665.07 | -10465.68 | -22943.08 | -15235.55 | -8776.99 | -19810.62 | -5558.78 | 15629.13 | 1127.23 | -6172.82 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 48221.64 | -19981.85 | -35379.9 | -8900.43 | 7116.78 | -32160.93 | -29494.86 | -4399.94 | 7124.97 | -11982.41 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -70777.14 | 30981.89 | 4579.72 | 82221.26 | 12086.25 | 10839.16 | 10924.7 | 529.23 | -32575.88 | -1008.45 |
| 其他(万) | - | - | - | 12.27 | 208.19 | 277.67 | 139.58 | 293.47 | 51.05 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 30860.9 | 39179.18 | -14466.64 | 95141.66 | 40164.11 | -12830.66 | -3384.69 | 33617.35 | 3061.6 | 11884.47 |
| 现金的期末余额(万) | 109653.27 | 108518.63 | 86390.5 | 104582.49 | 28547.91 | 46432.56 | 79479.16 | 51760.96 | 21736.68 | 27466.68 |
| 现金的期初余额(万) | 108518.63 | 86390.5 | 104582.49 | 28547.91 | 46432.56 | 79479.16 | 51760.96 | 21736.68 | 27466.68 | 24164.35 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1134.64 | 22128.13 | -18192 | 76034.59 | -17884.66 | -33046.59 | 27718.2 | 30024.28 | -5730.01 | 3302.33 |