兴森科技002436现金流量表 |
4471 ℃ |
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当前股价：12.05，市值：204
亿，动态市盈率PE：-1876.86，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-48.24%。 其中，历史营业增长率：18.42%，净利增长率：9.07%； 未来三年预估净利增长率：41.4% （24E:-8.66%, 25E:86.16%, 26E:66.26%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 539062.04 | 564728.02 | 459029.38 | 388989.59 | 381767.03 | 368307.79 | 328625.51 | 249560.68 | 188105.26 | 132025.26 |
| 收到的税费返还(万) | 2715.73 | 6617.99 | 3699.31 | 4044.06 | 4620.01 | 1239.77 | 866.02 | 1403.8 | 1732.01 | 675.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9168.82 | 10331.44 | 6251.52 | 6336.38 | 8345.69 | 6615.25 | 4359.94 | 3074.36 | 5617.32 | 2904.19 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 550946.59 | 581677.45 | 468980.21 | 399370.03 | 394732.72 | 376162.82 | 333851.47 | 254038.85 | 195454.59 | 135605.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 344514.43 | 350546.49 | 282009.84 | 238095.11 | 223041.4 | 233049.82 | 190412.52 | 137045.37 | 98077.97 | 57436.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 149044.15 | 118338.62 | 99025.92 | 86216.5 | 83045.44 | 79819.32 | 73982.22 | 66447.21 | 45225.72 | 38314.8 |
| 支付的各项税费(万) | 14440.14 | 18950 | 13427.29 | 13137.03 | 14376.58 | 11577.6 | 11911.11 | 11137.62 | 11670.03 | 10953.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 30401.16 | 21098.14 | 16545.38 | 21154.18 | 22923.53 | 18397.03 | 17252.02 | 16970.37 | 21984.05 | 13129.12 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 538399.87 | 508933.26 | 411008.43 | 358602.83 | 343386.95 | 342843.77 | 293557.87 | 231600.57 | 176957.77 | 119833.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 12546.72 | 72744.19 | 57971.78 | 40767.2 | 51345.77 | 33319.05 | 40293.6 | 22438.28 | 18496.82 | 15771.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 50590.8 | 57016 | 117773 | 197984 | 84100 | 4109 | - | 19200 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2039.73 | 984.39 | 2042.53 | 738.37 | 1910.24 | 2.61 | 38.68 | 16.1 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 317.13 | 313.03 | 607.18 | 1397.24 | 136.61 | 61.57 | 2532.06 | 34.61 | 147.26 | 2252.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 29271.73 | - | - | 1563.15 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 19400 | 18245 | - | - | 345 | 420.52 | 1672.41 | 146.19 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 101619.39 | 76558.42 | 120422.71 | 201682.75 | 86491.85 | 4593.69 | 4243.15 | 19396.9 | 147.26 | 2252.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 188120.21 | 236874.91 | 107533.61 | 48160.08 | 35495.43 | 26889.69 | 14309.74 | 13895.69 | 53753.81 | 10521.93 |
| 投资所支付的现金(万) | 51643.8 | 51316 | 136034 | 198010 | 85252 | 20390.79 | 9961.81 | 5740.65 | 8499.96 | 14312.69 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 38394.25 | 4076.52 | - | - | 2340.3 | 842.65 | - | 67.15 | 7283.84 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2497.49 | 17381.06 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 280655.75 | 309648.49 | 243576.61 | 246170.08 | 123087.73 | 48123.14 | 24271.56 | 19703.49 | 69537.62 | 24834.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -179036.36 | -233090.07 | -123153.9 | -44487.32 | -36595.88 | -43529.44 | -20028.41 | -306.59 | -69390.35 | -22582.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 105000 | 198123.21 | 29400 | 23641.67 | 2232 | 500 | - | 33.49 | 38676.22 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 105000 | 10 | 29400 | 23641.67 | 2232 | 500 | - | 33.49 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 394353.16 | 333731.52 | 233962.76 | 160053.43 | 66728.46 | 64876.76 | 42120.92 | 52965.37 | 118258.53 | 62669.88 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 39700 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 64331.62 | 80069.66 | 36816.52 | 1000 | 12000 | - | - | - | 59.16 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 563684.79 | 611924.38 | 300179.28 | 184695.1 | 80960.46 | 65376.76 | 81820.92 | 52998.87 | 156993.91 | 62669.88 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 209292.79 | 340489.46 | 134240.35 | 109178.89 | 72536.59 | 53546.36 | 90356.67 | 48644.69 | 74399.91 | 46691.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 23516.67 | 22681.51 | 17974.59 | 19660.6 | 15990.53 | 9593.42 | 8606.07 | 6456.05 | 8832.62 | 5625.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 495.3 | 1350.12 | 875.15 | 267.95 | 1557.26 | 815 | 1436.16 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 73667.02 | 96197.27 | 67932.91 | 18950.39 | 2734.85 | 388.51 | 730.86 | 933.82 | 67.46 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 306476.48 | 459368.24 | 220147.85 | 147789.87 | 91261.97 | 63528.29 | 99693.59 | 56034.56 | 83299.99 | 52317.5 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 257208.3 | 152556.15 | 80031.43 | 36905.23 | -10301.51 | 1848.47 | -17872.67 | -3035.7 | 73693.92 | 10352.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2395.31 | 3591.77 | -1902.46 | 40.87 | -374.54 | 360.3 | -1249.07 | -38.66 | 561.52 | 234.9 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 93113.96 | -4197.96 | 12946.85 | 33225.98 | 4073.84 | -8001.62 | 1143.46 | 19057.33 | 23361.91 | 3776.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 94761.99 | 98959.95 | 86013.1 | 52787.13 | 48713.29 | 56714.91 | 55571.45 | 36514.12 | 13152.21 | 9375.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 187875.96 | 94761.99 | 98959.95 | 86013.1 | 52787.13 | 48713.29 | 56714.91 | 55571.45 | 36514.12 | 13152.21 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 12406.94 | 48707.72 | 61266.47 | 54673.49 | 32225.65 | 24104.44 | 19166.83 | 22357.84 | 15570.75 | 12572.21 |
| 资产减值准备(万) | 7210.22 | 2533.56 | 4129.63 | 4063.23 | 2266.82 | 4096.69 | 3106.71 | 1991.79 | 1089.17 | 750.21 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 32954.54 | 22888.52 | 19326.84 | 17658.77 | 17191.86 | 15406.52 | 16271.69 | 14455.24 | 13068.64 | 11948.91 |
| 无形资产摊销(万) | 3656.75 | 2216.76 | 1842.11 | 2236.54 | 2064.15 | 2393.13 | 1824.75 | 1396.55 | 542.58 | 275.29 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2395.22 | 2631.04 | 2169.96 | 1898.85 | 1445.26 | 1424.54 | 976.89 | 797.66 | 827.77 | 766.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -43.31 | -13.3 | -295.54 | -889.15 | - | - | -1561.99 | 134.33 | 98.8 | -676.77 |
| 固定资产报废损失(万) | 215.59 | 231.5 | 146.12 | 199.96 | 124.67 | 32.33 | 536.61 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 796.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 8592.13 | 6186.05 | 9247.57 | 5836.9 | 6511.44 | 5509.88 | 3669.95 | 3145.97 | 2561.98 | 2632.8 |
| 投资损失(万) | -14683.67 | -13310.97 | -868.64 | -22871.18 | -148.28 | -1354.77 | -235.82 | -3519.94 | -4784.48 | -1183.29 |
| 递延所得税资产减少(万) | -15142.8 | -6095.63 | -1207.84 | -2517.02 | 429.92 | 299.25 | -379.54 | -1698.63 | -1700.49 | -740.49 |
| 递延所得税负债增加(万) | 702.97 | 1723.85 | -28.6 | 1507.95 | 562.26 | 115.44 | -107.16 | 116.79 | 321.55 | - |
| 存货的减少(万) | 8365.76 | -6122.13 | -28596.19 | -3337.19 | -1499.3 | -6414.24 | -2154.45 | -8057.76 | -4863.86 | -4177.04 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -28862.9 | -12278.53 | -48991.3 | -12721.85 | -17521.12 | -3626.75 | -19423.75 | -28559.88 | -19955.63 | -6762.35 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -6327.1 | 16399.16 | 37715.4 | -4972.09 | 7692.44 | -8667.41 | 18602.88 | 19878.31 | 15720.04 | 365.79 |
| 其他(万) | -1095.22 | 5279.92 | 679.82 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 12546.72 | 72744.19 | 57971.78 | 40767.2 | 51345.77 | 33319.05 | 40293.6 | 22438.28 | 18496.82 | 15771.89 |
| 现金的期末余额(万) | 187875.96 | 94761.99 | 98959.95 | 86013.1 | 52787.13 | 48713.29 | 56714.91 | 55571.45 | 36514.12 | 13152.21 |
| 现金的期初余额(万) | 94761.99 | 98959.95 | 86013.1 | 52787.13 | 48713.29 | 56714.91 | 55571.45 | 36514.12 | 13152.21 | 9375.33 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 93113.96 | -4197.96 | 12946.85 | 33225.98 | 4073.84 | -8001.62 | 1143.46 | 19057.33 | 23361.91 | 3776.88 |